การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Consumer Discretionary 6.5%
Industrials 3.4%
Financials 2.4%
Technology 2.1%
Communication Services 1.2%
Utilities 0.6%
Retail 0.6%
Consumer Staples 0.4%
Energy 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 82.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 60 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $37,295,737 22.80% 171,136 $4,074,792 ขึ้น ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $26,805,395 16.39% 313,550 $2,742,924 ขึ้น ×3
VB VANGUARD INDEX FUNDS $15,271,559 9.34% 50,381 $2,076,960 ขึ้น ×4
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $8,782,881 5.37% 36,145 $913,612 ลง ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $7,717,924 4.72% 20,857 $1,154,793 ขึ้น ×3
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $7,218,875 4.41% 108,718 $1,319,836
DFAC Dimensional ETF Trust $5,135,823 3.14% 115,776 $636,768
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4,508,113 2.76% 36,134 $1,193,876 ขึ้น ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $3,615,258 2.21% 46,403 $455,100 ขึ้น ×2
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $3,581,688 2.19% 23,214 $197,319
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $3,322,815 2.03% 46,636 $334,380
SPY SPY $3,316,032 2.03% 4,441 $428,197
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,595,161 1.59% 2,437 $868,644
IVV iShares Trust $2,310,923 1.41% 3,086 $300,599 ขึ้น ×6
LEA Lear Corporation Common Stock $1,902,445 1.16% 14,191 $184,199
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,847,440 1.13% 3,692 $78,234
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1,734,469 1.06% 7,330 $160,185 ขึ้น ×4
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $1,668,366 1.02% 22,045 $401,607 ขึ้น ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1,402,212 0.86% 23,492 $132,622 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,222,760 0.75% 3,278 $51,912 ขึ้น ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1,102,568 0.67% 9,370 $25,112
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,096,373 0.67% 3,095 $34,107
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $1,041,250 0.64% 16,964 $-136,730
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1,027,468 0.63% 1,496 $133,533
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,013,414 0.62% 3,096 $102,695
DFUV Dimensional ETF Trust $989,410 0.60% 17,986 $117,808
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $950,458 0.58% 2,690 $172,494 ลง ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $784,437 0.48% 345 $553,173 ลง ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $775,769 0.47% 4,909 $48,746
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $731,894 0.45% 2,048 $134,344 ลง ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $705,509 0.43% 7,735 $139,627 ขึ้น ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $671,697 0.41% 8,265 $43,144
IWR iShares Trust $588,778 0.36% 5,337 $69,861
SPYV SPDR SERIES TRUST $586,624 0.36% 9,650 $40,627
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $582,080 0.36% 1,366 $93,503
DTE DTE Energy Company Common Stock $580,225 0.35% 3,808 $23,419
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $578,580 0.35% 6,000 $46,380
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $571,063 0.35% 2,396 $78,921 ขึ้น ×3
IWB iShares Trust $541,359 0.33% 1,322 $69,987
BA Boeing Company (The) Common Stock $526,018 0.32% 2,430
F Ford Motor Company Common Stock $517,344 0.32% 37,219 $87,837
AAPL Apple Inc. - Common Stock $500,385 0.31% 1,729 $79,784 ขึ้น ×1
IJR iShares Trust $469,253 0.29% 3,164 $75,936
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $468,774 0.29% 6,112 $139,065 ขึ้น ×5
IWD iShares Trust $463,041 0.28% 1,910 $54,931
RTX RTX Corporation Common Stock $451,937 0.28% 2,382 $-7,551
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $406,287 0.25% 1,152 $27,406
DFAS Dimensional ETF Trust $392,350 0.24% 4,765 $53,416
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $371,808 0.23% 9,600 $-220,342 ลง ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $324,865 0.20% 860 $58,686
T AT&T Inc. $323,562 0.20% 15,631 $-129,581
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $279,393 0.17% 1,904 $22,981
IWF iShares Trust $273,174 0.17% 2,200 $38,654 ขึ้น ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $267,716 0.16% 7,267 $20,856
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G9600F104) $237,525 0.15% 5,654 ขึ้น ×1
IEFA iShares Trust $234,400 0.14% 2,427 $14,684
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $234,150 0.14% 2,500 ขึ้น ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $223,060 0.14% 2,406 $-10,731
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $212,095 0.13% 1,060 ขึ้น ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $202,781 0.12% 1,602 $-6,985

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VTV $37,295,737 22.80% เพิ่มขึ้น ×4
VXUS $26,805,395 16.39% เพิ่มขึ้น ×3
VB $15,271,559 9.34% เพิ่มขึ้น ×4
VTI $7,717,924 4.72% เพิ่มขึ้น ×3
AVUV $4,508,113 2.76% เพิ่มขึ้น ×6
IVV $2,310,923 1.41% เพิ่มขึ้น ×6
VIG $1,734,469 1.06% เพิ่มขึ้น ×4
AMZN $571,063 0.35% เพิ่มขึ้น ×3
BIV $468,774 0.29% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
BA $526,018 2,430 0.32%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G9600F104) $237,525 5,654 0.15%
DAL $234,150 2,500 0.14%
NVDA $212,095 1,060 0.13%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VTV ซื้อเพิ่ม +2K +$4.1M
VXUS ซื้อเพิ่ม +1K +$2.7M
VB ซื้อเพิ่ม +5 +$2.1M
BWA เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.3M
AVUV ซื้อเพิ่ม +6K +$1.2M
VTI ซื้อเพิ่ม +399 +$1.2M
VBR ลดลง -77 +$914K
CAT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$869K
DFAC เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$637K
SNDK ลดลง -19 +$553K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
BA 31 มีนาคม 2026 5,225 $1,134,349 -2.7%
LEG 30 มิถุนายน 2025 59,994 $474,554 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMD 31 ธันวาคม 2025 1,560 $252,392 196.0%
IBM 31 มีนาคม 2026 691 $204,681 -8.1%
IBM 30 กันยายน 2025 693 $204,283 -21.1%
CTOS 31 ธันวาคม 2025 15,260 $97,969 69.8%