Atlas Financial Advisors, Inc.

CIK 1924030 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$64.1M
อันดับที่ #8,616 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 91.2%
ตำแหน่ง
40
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2024 ข้อมูล ณ วันที่ Q4 2024
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
79.57%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
94.01%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
18
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
8.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

พอร์ตใหม่
40
เพิ่มขึ้น
0
ลดลง
0
ปิดแล้ว
0
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
1.9%
Retail
1.7%
Real Estate
0.6%
Energy
0.3%
Financial Services
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
95.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 40 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $14,826,945 23.15% 25,299 ขึ้น ×1
HYG $11,487,068 17.93% 146,053 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6,668,740 10.41% 13,045 ขึ้น ×1
ZROZ $6,538,388 10.21% 95,284 ขึ้น ×1
COWZ $3,408,120 5.32% 60,342 ขึ้น ×1
BBBL $2,152,524 3.36% 45,017 ขึ้น ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $2,043,347 3.19% 23,398 ขึ้น ×1
FLTR $1,471,303 2.30% 57,811 ขึ้น ×1
BBBI $1,387,417 2.17% 27,725 ขึ้น ×1
HYSA $989,331 1.54% 66,176 ขึ้น ×1
SCHP $867,836 1.35% 33,598 ขึ้น ×1
BBBS $819,458 1.28% 16,222 ขึ้น ×1
TMF $694,039 1.08% 17,364 ขึ้น ×1
XAR $688,982 1.08% 4,155 ขึ้น ×1
GLD $681,838 1.06% 2,816 ขึ้น ×1
SCHG $677,882 1.06% 24,323 ขึ้น ×1
VBR $675,794 1.05% 3,410 ขึ้น ×1
XSMO $663,149 1.04% 10,031 ขึ้น ×1
CORN $621,906 0.97% 33,133 ขึ้น ×1
GBIL $569,944 0.89% 5,704 ขึ้น ×1
SCHD $522,877 0.82% 19,139 ขึ้น ×1
IPKW Invesco International BuyBack Achievers ETF $515,873 0.81% 12,991 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $446,790 0.70% 1,060 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $416,568 0.65% 3,102 ขึ้น ×1
VHT $380,535 0.59% 1,500 ขึ้น ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $360,357 0.56% 6,747 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $360,150 0.56% 1,438 ขึ้น ×1
XEMD $359,113 0.56% 8,617 ขึ้น ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $342,065 0.53% 1,386 ขึ้น ×1
TAXX $332,027 0.52% 6,592 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $288,717 0.45% 1,316 ขึ้น ×1
XSD $265,345 0.41% 1,068 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $263,886 0.41% 288 ขึ้น ×1
COM $252,331 0.39% 8,910 ขึ้น ×1
VO $229,001 0.36% 867 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $205,387 0.32% 528 ขึ้น ×1
AUSF $203,099 0.32% 4,836 ขึ้น ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $202,989 0.32% 4,108 ขึ้น ×1
WU Western Union Company (The) Common Stock $129,225 0.20% 12,191 ขึ้น ×1
LAAC $46,476 0.07% 17,739 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SPY $14,826,945 25,299 23.15%
HYG $11,487,068 146,053 17.93%
QQQ $6,668,740 13,045 10.41%
ZROZ $6,538,388 95,284 10.21%
COWZ $3,408,120 60,342 5.32%
BBBL $2,152,524 45,017 3.36%
TLT $2,043,347 23,398 3.19%
FLTR $1,471,303 57,811 2.30%
BBBI $1,387,417 27,725 2.17%
HYSA $989,331 66,176 1.54%
SCHP $867,836 33,598 1.35%
BBBS $819,458 16,222 1.28%
TMF $694,039 17,364 1.08%
XAR $688,982 4,155 1.08%
GLD $681,838 2,816 1.06%