Balanced Rock Investment Advisors LLC

CIK 2011851 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$160.3M
อันดับที่ #7,176 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 76.0%
ตำแหน่ง
102
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +12.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
40.06%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
69.05%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
28
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
40.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 5.52% ประมาณการซื้อ $16,459,902 · ขาย $8,356,236

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 88.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
9
เพิ่มขึ้น
46
ลดลง
46
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
2.3%
Financials
1.8%
Communication Services
1.5%
Healthcare
1.5%
Consumer Discretionary
0.6%
Financial Services
0.6%
Consumer Staples
0.5%
Retail
0.4%
Utilities
0.3%
Energy
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
90.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 102 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFSI $9,950,142 6.21% 220,624 $889,898 ขึ้น ×1
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $8,578,915 5.35% 169,176 $759,609 ขึ้น ×4
RAFE $7,316,252 4.56% 152,855 $1,108,253 ขึ้น ×2
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $6,763,358 4.22% 97,385 $1,017,102 ลง ×1
SPHQ $6,073,911 3.79% 67,413 $935,126 ลง ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $5,883,651 3.67% 35,948 $793,842 ลง ×1
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $5,328,700 3.32% 62,987 $625,826 ขึ้น ×4
DFGR $5,079,600 3.17% 175,340 $407,660 ลง ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $4,723,798 2.95% 85,607 $2,810,523 ขึ้น ×4
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $4,518,557 2.82% 43,951 $209,756 ลง ×1
DFSE $3,992,771 2.49% 81,686 $225,893 ลง ×2
LTPZ $3,775,299 2.35% 74,537 $660,122 ขึ้น ×6
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF $3,738,123 2.33% 80,019 $352,770 ขึ้น ×5
VCRM $3,706,546 2.31% 48,515 $116,405 ขึ้น ×4
VSGX $3,600,865 2.25% 43,732 $349,171 ลง ×6
EUSB $3,077,969 1.92% 70,839 $95,797 ขึ้น ×1
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF $2,947,906 1.84% 258,929 $302,498 ขึ้น ×4
IMCG $2,930,520 1.83% 29,812 ขึ้น ×1
JCPI $2,865,737 1.79% 59,890 $281,858 ขึ้น ×4
DFIP $2,848,658 1.78% 69,050 $280,667 ขึ้น ×4
NULV $2,747,700 1.71% 54,965 $104,423 ลง ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2,689,501 1.68% 55,534 $168,949 ขึ้น ×4
VV $2,606,494 1.63% 7,579 $227,050 ลง ×1
EAGG $2,551,966 1.59% 53,828 $-51,282 ลง ×1
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF $2,400,101 1.50% 41,421 $307,161 ลง ×2
VEA $2,213,025 1.38% 31,060 $229,749 ขึ้น ×6
VO $1,921,917 1.20% 23,854 $155,186 ขึ้น ×4
MGK $1,710,904 1.07% 19,462 $222,037 ขึ้น ×2
DFSU $1,549,468 0.97% 33,229 $296,182 ขึ้น ×6
XJH $1,542,076 0.96% 29,570 $-79,448 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,483,911 0.93% 5,128 $700,161 ขึ้น ×6
JPIB $1,464,231 0.91% 30,284 $109,777 ขึ้น ×4
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $1,429,960 0.89% 11,776 $144,521 ลง ×4
ESGV $1,414,415 0.88% 10,696 $132,706 ลง ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $1,375,971 0.86% 25,159 $150,244 ลง ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1,262,702 0.79% 25,138 $-1,087,352 ลง ×1
DFAI $1,220,588 0.76% 29,590 $78,125 ขึ้น ×2
SCHO $1,040,824 0.65% 43,116 $-685,412 ลง ×1
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF $929,473 0.58% 9,181 $316,732 ขึ้น ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $920,745 0.57% 2,576 $215,530 ขึ้น ×2
ESML $890,878 0.56% 15,928 $-20,606 ลง ×2
VTV $887,377 0.55% 4,072 $79,108 ลง ×1
CGW $830,436 0.52% 12,634 $93,077 ขึ้น ×5
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $819,033 0.51% 39,972 $-22,734 ลง ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $814,967 0.51% 4,073 $279,210 ขึ้น ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $757,184 0.47% 5,410 $92,148 ลง ×6
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $753,136 0.47% 9,140 $120,065 ขึ้น ×1
DFAE $730,696 0.46% 18,172 $87,153 ลง ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $728,594 0.45% 9,925 $-387,052 ลง ×5
GM General Motors Company Common Stock $695,632 0.43% 9,025 $13,385 ลง ×4
VB $638,529 0.40% 2,107 $62,454 ลง ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $630,476 0.39% 4,990 $-60,674 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $610,656 0.38% 1,637 $155,329 ขึ้น ×2
VUG $607,220 0.38% 7,049 $92,659 ขึ้น ×2
PAGS PagSeguro Digital Ltd. Class A Common Shares $605,481 0.38% 66,904 $1,195 ขึ้น ×4
FPEI $603,333 0.38% 31,277 $53,701 ขึ้น ×6
CRTO Criteo S.A. - American Depositary Shares $591,760 0.37% 32,372 $175,838 ขึ้น ×2
VWO $585,380 0.37% 9,807 $61,690 ขึ้น ×2
PFXF $577,927 0.36% 32,395 $42,992 ขึ้น ×6
FSMD $576,171 0.36% 10,902 $111,664 ขึ้น ×4
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $559,717 0.35% 8,324 $-1,732,897 ลง ×1
SCHX $530,181 0.33% 18,015 $65,353 ลง ×1
IDEV $501,838 0.31% 5,638 $-48,220 ลง ×5
SPY SPY $501,022 0.31% 671 $61,074 ลง ×1
BRKB $490,883 0.31% 981 $96,022 ขึ้น ×6
AGG $489,852 0.31% 4,949 $-27,543 ลง ×2
BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares $483,785 0.30% 13,033 $-5,726 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $466,578 0.29% 389 $153,856 ขึ้น ×4
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $432,964 0.27% 17,636 $51,293 ขึ้น ×2
XJR $422,961 0.26% 8,019 $26,436 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $411,945 0.26% 1,259 $86,163 ขึ้น ×1
VNQ $408,088 0.25% 4,232 $24,471 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $399,411 0.25% 1,130 $102,390 ขึ้น ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $377,145 0.24% 1,485 $-22,270 ลง ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $371,308 0.23% 13,631 $33,487 ขึ้น ×6
HYDB $368,781 0.23% 7,885 $30,115 ขึ้น ×6
IEMG $354,307 0.22% 4,277 $73,075 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $353,952 0.22% 937 $112,844 ขึ้น ×1
SUSA $347,947 0.22% 2,255 $44,117 ลง ×6
NUSC $342,793 0.21% 6,577 $-44,317 ลง ×6
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $322,504 0.20% 190 $-6,010
IVV $313,312 0.20% 418 $81,868 ขึ้น ×1
GPN Global Payments Inc. Common Stock $303,881 0.19% 4,188 $8,030 ลง ×1
LIND Lindblad Expeditions Holdings Inc. - Common Stock $299,739 0.19% 10,614 $82,088 ลง ×6
IEFA $298,502 0.19% 3,091 $18,156 ลง ×2
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $295,728 0.18% 6,594 $-19,499 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $292,920 0.18% 1,229 $73,403 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $292,024 0.18% 397 $56,791 ลง ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $284,839 0.18% 1,605
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $261,758 0.16% 3,346 $-69,852 ลง ×6
WDS Woodside Energy Group Limited American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share $251,798 0.16% 13,033 $-80,970 ลง ×1
DFAT $230,950 0.14% 3,304 $23,429 ลง ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $224,514 0.14% 620 $3,904 ลง ×1
SUB $221,245 0.14% 2,078 $-104,645 ลง ×3
VOO $221,153 0.14% 322 ขึ้น ×1
DFAU $219,889 0.14% 4,254 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $219,430 0.14% 872 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $219,003 0.14% 377 ขึ้น ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $209,830 0.13% 2,080 ขึ้น ×1
SCHV $204,926 0.13% 5,887

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
EVTR $8,578,915 5.35% เพิ่มขึ้น ×4
DMXF $5,328,700 3.32% เพิ่มขึ้น ×4
VGLT $4,723,798 2.95% เพิ่มขึ้น ×4
LTPZ $3,775,299 2.35% เพิ่มขึ้น ×6
HYXF $3,738,123 2.33% เพิ่มขึ้น ×5
VCRM $3,706,546 2.31% เพิ่มขึ้น ×4
VGSR $2,947,906 1.84% เพิ่มขึ้น ×4
JCPI $2,865,737 1.79% เพิ่มขึ้น ×4
DFIP $2,848,658 1.78% เพิ่มขึ้น ×4
BNDX $2,689,501 1.68% เพิ่มขึ้น ×4
VEA $2,213,025 1.38% เพิ่มขึ้น ×6
VO $1,921,917 1.20% เพิ่มขึ้น ×4
DFSU $1,549,468 0.97% เพิ่มขึ้น ×6
AAPL $1,483,911 0.93% เพิ่มขึ้น ×6
JPIB $1,464,231 0.91% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
IMCG $2,930,520 29,812 1.83%
VEEV $284,839 1,605 0.18%
VOO $221,153 322 0.14%
DFAU $219,889 4,254 0.14%
ABBV $219,430 872 0.14%
AMD $219,003 377 0.14%
PNFP $209,830 2,080 0.13%
SCHV $204,926 5,887 0.13%
USHY $200,925 5,427 0.13%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VGLT ซื้อเพิ่ม +51K +$2.8M
VWOB ลดลง -27K -$1.7M
RAFE ซื้อเพิ่ม +4K +$1.1M
VTIP ลดลง -22K -$1.1M
USXF ลดลง -7K +$1.0M
SPHQ ลดลง -931 +$935K
DFSI ซื้อเพิ่ม +7K +$890K
ESGU ลดลง -43 +$794K
EVTR ซื้อเพิ่ม +15K +$760K
AAPL ซื้อเพิ่ม +2K +$700K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
FLTR 30 มิถุนายน 2026 19,013 $484,451 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCPH 31 ธันวาคม 2025 83,133 $471,364 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTEB 31 ธันวาคม 2025 8,296 $415,381 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HSII 31 ธันวาคม 2025 6,252 $311,184 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WPP 31 มีนาคม 2025 5,110 $262,654 -31.1%
HBI 31 ธันวาคม 2025 39,066 $257,445 ไม่ติดตามอีกต่อไป
T 30 มิถุนายน 2026 8,097 $234,723 22.6%
VEEV 31 มีนาคม 2026 1,037 $231,490 41.0%
T 31 ธันวาคม 2025 8,038 $226,988 2.1%
SNV 31 มีนาคม 2026 4,357 $218,068 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHV 31 มีนาคม 2025 8,273 $215,677 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TLT 30 มิถุนายน 2025 2,348 $213,738
BLK 30 มิถุนายน 2026 214 $205,806 20.3%
AMGN 30 กันยายน 2025 736 $205,499 54.5%
IVW 31 มีนาคม 2025 2,004 $203,466 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PGX 30 มิถุนายน 2025 11,097 $124,508 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WBD 30 มิถุนายน 2025 10,911 $117,075 148.0%