การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Healthcare 4.6%
Technology 2.8%
Energy 2.4%
Financials 2.2%
Industrials 2.1%
Consumer Staples 2.0%
Materials 1.7%
Consumer Discretionary 1.7%
Real Estate 1.1%
Communication Services 1.1%
Consumer products 1.0%
Retail 0.8%
Utilities 0.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 76.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 182 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ITOT iShares Trust $36,155,108 7.64% 220,096 $18,270,267 ขึ้น ×2
VCRB Vanguard Core Bond ETF $25,442,382 5.38% 329,425 ขึ้น ×1
IVV iShares Trust $19,719,050 4.17% 26,331 $2,235,927 ลง ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $17,100,651 3.62% 23,222 $3,452,676 ลง ×4
DYNF BlackRock ETF Trust $15,290,480 3.23% 224,827 $2,614,294 ขึ้น ×1
IWF iShares Trust $14,927,277 3.16% 120,216 $2,868,617 ขึ้น ×2
JAVA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $13,875,455 2.93% 174,732 $-1,100,282 ลง ×2
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $12,348,364 2.61% 337,387 $2,274,636 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $10,730,670 2.27% 8,946 $6,215,741 ขึ้น ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $8,531,872 1.80% 91,367 $708,121 ขึ้น ×2
FMB First Trust Managed Municipal ETF $7,593,810 1.61% 147,834 $601,713 ขึ้น ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $7,476,728 1.58% 10,886 $969,865 ลง ×1
GOVT iShares Trust $7,182,772 1.52% 315,310 $1,003,317 ขึ้น ×4
MTUM iShares Trust $6,926,727 1.46% 20,205 $635,659 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6,835,517 1.45% 49,996 $-1,277,077 ขึ้น ×6
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $6,604,912 1.40% 249,054 ขึ้น ×1
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January $6,007,888 1.27% 121,396 $358,301 ลง ×1
IEMG iShares, Inc. $5,857,584 1.24% 70,710 $-1,839,096 ลง ×2
TLH iShares Trust $5,751,960 1.22% 57,319 $-441,138 ลง ×1
TAXX BondBloxx ETF Trust $5,708,960 1.21% 112,514 $252,508 ขึ้น ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $5,660,327 1.20% 31,288 $1,180,623 ขึ้น ×3
QUAL iShares Trust $5,558,510 1.18% 25,332 $-4,734,101 ลง ×3
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $5,026,411 1.06% 116,595 $-415,096 ลง ×1
SGOV iShares Trust $5,019,475 1.06% 49,861 $3,362,661 ขึ้น ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $4,988,137 1.05% 99,030 $245,789 ลง ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $4,975,742 1.05% 102,741 $22,316 ลง ×1
UHALB CUSIP: 023586506 $4,948,030 1.05% 85,754 $1,344,903 ขึ้น ×3
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $4,866,613 1.03% 96,216 $302,219 ขึ้น ×6
JANW AIM ETF Products Trust $4,812,163 1.02% 124,426 $273,103
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $4,710,950 1.00% 148,236 $536,532 ขึ้น ×1
MUB iShares Trust $4,401,040 0.93% 40,894 $-50,047 ลง ×3
LOVE The Lovesac Company - Common Stock $4,392,089 0.93% 263,157 $678,320 ขึ้น ×3
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock $4,113,714 0.87% 52,297 ขึ้น ×1
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $4,045,904 0.86% 92,775 $202,799 ขึ้น ×6
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $3,947,090 0.83% 7,750 $-1,099,997 ขึ้น ×6
TXXI BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF $3,906,422 0.83% 76,822 $119,150 ขึ้น ×5
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3,889,764 0.82% 82,867 $709,029 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,880,917 0.82% 13,412 $-977,392 ลง ×3
MBLY Mobileye Global Inc. - Class A Common Stock $3,866,623 0.82% 399,445 $1,333,221 ขึ้น ×6
BINC iShares Flexible Income Active ETF $3,836,233 0.81% 73,294 $107,214 ขึ้น ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $3,699,016 0.78% 45,911 $61,194 ขึ้น ×1
SBSW D/B/A Sibanye-Stillwater Limited ADS $3,694,880 0.78% 435,204 $-1,586,162 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,619,769 0.77% 11,058 $451,116 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,610,780 0.76% 18,046 $478,502 ขึ้น ×1
GNTX Gentex Corporation - Common Stock $3,550,655 0.75% 140,509 $1,982,680 ขึ้น ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $3,469,056 0.73% 48,689 $-630,616 ลง ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3,336,388 0.71% 8,027 $1,293,797 ขึ้น ×6
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,297,756 0.70% 124,444 $149,874 ขึ้น ×6
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $3,209,318 0.68% 11,466 $-1,017,449 ขึ้น ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $3,166,796 0.67% 30,612 $1,045,139 ขึ้น ×6
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $2,992,392 0.63% 72,420 ขึ้น ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $2,912,454 0.62% 12,343 $1,239,097 ขึ้น ×2
SPSM SPDR SERIES TRUST $2,874,743 0.61% 49,848 $369,393 ลง ×6
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $2,719,947 0.58% 56,372 $111,599 ขึ้น ×3
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $2,658,902 0.56% 11,889 $541,121 ขึ้น ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,651,759 0.56% 62,630 $-324,361 ขึ้น ×6
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,650,566 0.56% 5,297 $-772,360 ลง ×1
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $2,529,111 0.53% 10,992 ขึ้น ×1
FPI Farmland Partners Inc. Common Stock $2,377,297 0.50% 245,589 $-647,742 ลง ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $2,277,818 0.48% 30,166 $-110,084 ขึ้น ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $2,090,553 0.44% 7,776 $298,377 ลง ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1,832,336 0.39% 14,503 $-69,677 ขึ้น ×2
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1,819,933 0.38% 77,378 $940,207 ขึ้น ×1
SAM Boston Beer Company, Inc. (The) Common Stock $1,814,026 0.38% 10,247 $-477,072 ขึ้น ×4
KR Kroger Company (The) Common Stock $1,782,975 0.38% 32,108 $-419,646 ขึ้น ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,754,591 0.37% 55,332 $-87,968 ลง ×3
TFI SPDR SERIES TRUST $1,619,396 0.34% 35,358 $1,339,966 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,595,077 0.34% 4,463 $364,384 ขึ้น ×5
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,559,149 0.33% 44,790 $154,585 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,554,453 0.33% 6,522 $279,632 ขึ้น ×1
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September $1,541,754 0.33% 33,480 $100,105
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1,505,893 0.32% 29,527 $-2,287,640 ลง ×1
USMV iShares Trust $1,402,743 0.30% 14,542 $-43,226 ลง ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,373,258 0.29% 57,029 $-154,238 ขึ้น ×2
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August $1,358,977 0.29% 29,776 $86,946
MAYW AIM ETF Products Trust $1,321,886 0.28% 38,018 $37,110
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May $1,320,857 0.28% 31,982 $43,496
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $1,313,380 0.28% 9,993 $-50,552 ขึ้น ×6
DEO Diageo plc Common Stock $1,293,170 0.27% 16,088 $138,900 ขึ้น ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,251,481 0.26% 17,048 $-14,863 ลง ×1
ICSH iShares U.S. ETF Trust $1,194,134 0.25% 23,609 $-372,745 ลง ×2
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $1,192,387 0.25% 243,842 ขึ้น ×1
IWY iShares Trust $1,191,711 0.25% 4,101 $-120,578 ลง ×1
IVW iShares Trust $1,178,839 0.25% 8,572 $548,661 ขึ้น ×2
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July $1,159,627 0.25% 21,352 $98,738
CPSM Calamos ETF Trust $1,043,048 0.22% 35,650 $14,349
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1,041,770 0.22% 20,740
KJAN Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January $1,024,713 0.22% 22,457 $87,762
SMMU PIMCO ETF Trust $1,021,649 0.22% 20,231 $-100,782 ลง ×2
FRME First Merchants Corporation - Common Stock $989,378 0.21% 22,645 $110,462 ลง ×1
SPY SPY $927,488 0.20% 1,242 $122,367 ขึ้น ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $893,797 0.19% 2,415 $119,476 ขึ้น ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $857,682 0.18% 7,176 $210,928 ขึ้น ×1
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February $847,981 0.18% 19,693 $58,292
SEPW AIM ETF Products Trust $835,552 0.18% 25,022 $45,142
SPYV SPDR SERIES TRUST $812,578 0.17% 13,367 $33,737 ลง ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $805,915 0.17% 11,801 $98,858 ขึ้น ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $783,531 0.17% 13,873 $-210,788 ลง ×4
SIXJ AIM ETF Products Trust $777,097 0.16% 21,302 $60,498
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $772,500 0.16% 2,045 $182,263 ขึ้น ×4

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
GOVT $7,182,772 1.52% เพิ่มขึ้น ×4
XOM $6,835,517 1.45% เพิ่มขึ้น ×6
TAXX $5,708,960 1.21% เพิ่มขึ้น ×6
PM $5,660,327 1.20% เพิ่มขึ้น ×3
UHALB $4,948,030 1.05% เพิ่มขึ้น ×3
VTEB $4,866,613 1.03% เพิ่มขึ้น ×6
LOVE $4,392,089 0.93% เพิ่มขึ้น ×3
FIXD $4,045,904 0.86% เพิ่มขึ้น ×6
NOC $3,947,090 0.83% เพิ่มขึ้น ×6
TXXI $3,906,422 0.83% เพิ่มขึ้น ×5
MBLY $3,866,623 0.82% เพิ่มขึ้น ×6
GNTX $3,550,655 0.75% เพิ่มขึ้น ×6
UNH $3,336,388 0.71% เพิ่มขึ้น ×6
SCHP $3,297,756 0.70% เพิ่มขึ้น ×6
HII $3,209,318 0.68% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
VCRB $25,442,382 329,425 5.38%
PYLD $6,604,912 249,054 1.40%
LPX $4,113,714 52,297 0.87%
DVN $2,992,392 72,420 0.63%
FDS $2,529,111 10,992 0.53%
RIG $1,192,387 243,842 0.25%
VTIP $1,041,770 20,740 0.22%
GLD $352,908 958 0.07%
CAT $266,225 250 0.06%
GOOG $252,446 714 0.05%
V $250,456 730 0.05%
VUG $234,519 2,723 0.05%
ELV $230,491 596 0.05%
MDY $219,260 312 0.05%
SPHQ $213,267 2,367 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
ITOT ซื้อเพิ่ม +95K +$18.3M
LLY ซื้อเพิ่ม +4K +$6.2M
QUAL ลดลง -28K -$4.7M
QQQ ลดลง -424 +$3.5M
SGOV ซื้อเพิ่ม +33K +$3.4M
IWF ซื้อเพิ่ม +92K +$2.9M
DYNF ซื้อเพิ่ม +7K +$2.6M
JMST ลดลง -45K -$2.3M
CORO ซื้อเพิ่ม +24K +$2.3M
IVV ลดลง -434 +$2.2M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
DHIL 30 มิถุนายน 2026 33,593 $5,781,439 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CTRA 30 มิถุนายน 2026 109,669 $3,853,786 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DIS 30 มิถุนายน 2026 25,988 $2,504,769 6.2%
MARB 30 มิถุนายน 2026 74,727 $1,546,852
EMXC 30 มิถุนายน 2025 26,306 $1,449,180
APD 30 มิถุนายน 2025 3,648 $1,075,782 -1.6%
WBS 31 ธันวาคม 2025 15,090 $896,931 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UL (ยื่นในฐานะ ULXXXX) 31 ธันวาคม 2025 13,620 $807,390 -8.7%
SPHQ 31 มีนาคม 2026 10,677 $801,309
VTIP 31 ธันวาคม 2025 15,028 $760,868
ICVT 30 มิถุนายน 2026 6,450 $656,548
JPST 30 มิถุนายน 2026 7,076 $358,118
HIMU 31 มีนาคม 2026 7,328 $356,709
TPHD 31 ธันวาคม 2025 8,800 $346,151
T 30 มิถุนายน 2026 10,922 $316,634 17.4%
AL 30 มิถุนายน 2026 4,167 $270,605 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TLT 30 มิถุนายน 2026 3,034 $263,029
NKE 30 มิถุนายน 2026 4,977 $262,885 -17.5%
SLYV 30 มิถุนายน 2026 2,757 $260,750 -4.7%
GNW 30 กันยายน 2025 32,000 $248,960 7.3%
ELV 31 มีนาคม 2026 696 $243,983 32.0%
APP 31 มีนาคม 2026 337 $227,077 -32.6%
ICOW 31 ธันวาคม 2025 6,233 $227,017
ICOW 30 มิถุนายน 2026 5,013 $212,737
XLE 30 มิถุนายน 2026 3,399 $208,247 18.3%
TXUE 31 มีนาคม 2026 6,638 $208,100
SLYG 31 ธันวาคม 2025 2,155 $203,222 15.3%
VUG 31 มีนาคม 2026 415 $202,268
SRE 31 ธันวาคม 2025 2,245 $201,960 -11.2%
ARCC 31 มีนาคม 2026 14,200 $3,591 4.7%
GBDC 31 ธันวาคม 2025 5,000 $1,361 -7.6%
OBDC 31 ธันวาคม 2025 31,000 $3 -17.1%