AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF (SEPW)
$33.88
▼ -0.04 (-0.12%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$33.61 – $34.71
ช่วง 52 สัปดาห์
น้ำหนัก 10 อันดับแรก100.04%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ0.9
พอร์ตที่มากกว่า 1%1
สินทรัพย์สุทธิ
$101.0M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
4
ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2026
SEPW กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.01% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▲ +0.25% | · |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026)
-$5.0M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026
-$190.5M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$15.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 4 รายการ · หมวดหมู่: DE
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 08/31/2026 4.84 C | · | $106.8M | 105.80 | 1,440 | US |
| SPY 08/31/2026 645.11 P | · | $92K | 0.09 | 1,440 | US |
| SPY 08/31/2026 516.04 P | · | -$15K | -0.01 | -1,440 | US |
| SPY 08/31/2026 711.30 C | · | -$5.9M | -5.83 | -1,440 | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 55 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $16,600,970 | 20.27% | 497,144 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $7,383,059 | 9.02% | 221,098 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allianz SE | $6,810,308 | 8.32% | 203,946 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5,542,733 | 6.77% | 165,998 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4,489,982 | 5.48% | 134,460 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AMERICAN ASSET MANAGEMENT INC. | $4,458,326 | 5.44% | 133,512 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Westshore Wealth, LLC | $4,295,937 | 5.25% | 128,649 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allianz Investment Management LLC | $3,731,899 | 4.56% | 116,920 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| LPL Financial LLC | $3,441,919 | 4.20% | 103,074 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Spire Wealth Management | $2,496,638 | 3.05% | 74,772 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $2,335,352 | 2.85% | 69,936 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,190,228 | 2.67% | 65,590 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1,918,377 | 2.34% | 57,449 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1,591,396 | 1.94% | 47,657 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1,436,357 | 1.75% | 47,608 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1,141,797 | 1.39% | 34,193 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1,053,203 | 1.29% | 31,540 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| World Investment Advisors | $985,218 | 1.20% | 29,504 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $940,773 | 1.15% | 28,173 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BCGM Wealth Management, LLC | $835,552 | 1.02% | 25,022 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $682,079 | 0.83% | 20,426 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Summit Financial, LLC | $649,488 | 0.79% | 19,450 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Joseph P. Lucia & Associates, LLC | $648,219 | 0.79% | 19,412 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $610,853 | 0.75% | 18,293 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $586,876 | 0.72% | 17,575 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $580,532 | 0.71% | 17,385 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $435,975 | 0.53% | 13,056 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $365,450 | 0.45% | 10,944 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $358,938 | 0.44% | 10,749 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $326,080 | 0.40% | 9,765 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Castle Rock Wealth Management, LLC | $289,661 | 0.35% | 8,666 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $287,110 | 0.35% | 8,598 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $283,137 | 0.35% | 8,479 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $264,504 | 0.32% | 7,921 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PFG Advisors | $253,918 | 0.31% | 7,604 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TAGStone Capital, Inc. | $245,470 | 0.30% | 7,351 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $242,999 | 0.30% | 7,277 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $230,977 | 0.28% | 6,917 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $200,155 | 0.24% | 5,920 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $157,026 | 0.19% | 5,000 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $143,822 | 0.18% | 4,307 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mosley Wealth Management | $126,959 | 0.16% | 3,802 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $69,490 | 0.08% | 2,081 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arax Advisory Partners | $29,786 | 0.04% | 892 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $29,553 | 0.04% | 885 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $23,475 | 0.03% | 703 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ST GERMAIN D J CO INC | $19,835 | 0.02% | 594 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $19,101 | 0.02% | 572 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $16,095 | 0.02% | 482 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $13,357 | 0.02% | 400 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $11,621 | 0.01% | 348 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Pineridge Advisors LLC | $2,795 | 0.00% | 89 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1,396 | 0.00% | 41,795 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $644 | 0.00% | 19,278 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $419 | 0.00% | 12,552 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |