BCR Wealth Strategies, LLC

CIK 1908380 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$356K
อันดับที่ #9,276 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 98.2%
ตำแหน่ง
32
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +11.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
95.74%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
99.42%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
10
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
7.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.47% ประมาณการซื้อ $19,092 · ขาย $8,340

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 80.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
0
เพิ่มขึ้น
12
ลดลง
6
ปิดแล้ว
4
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
0.6%
Financials
0.3%
Industrials
0.3%
Utilities
0.2%
Retail
0.1%
Consumer Staples
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
98.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 32 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AVUS $88,280 24.80% 689,260 $10,566 ลง ×1
DXUV $52,056 14.62% 782,808 $5,237 ลง ×1
AVIG $35,354 9.93% 853,777 $3,231 ขึ้น ×6
DFCF $34,844 9.79% 825,494 $3,133 ขึ้น ×6
AVDE $34,057 9.57% 381,816 $5,111 ขึ้น ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $29,493 8.29% 381,880 $2,946 ขึ้น ×5
DFEM $24,837 6.98% 611,157 $4,533 ขึ้น ×6
DXIV $22,256 6.25% 317,947 $4,398 ขึ้น ×4
VNQ $14,969 4.21% 155,236 $1,948 ขึ้น ×6
ICSH $4,637 1.30% 91,680 $468 ขึ้น ×2
SPY SPY $2,703 0.76% 3,620 $349
AVTM $1,468 0.41% 26,974 $200
AVEM $1,033 0.29% 10,716 $136 ลง ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $922 0.26% 2,130 $467
DFAT $894 0.25% 12,802 $95
VXF $892 0.25% 3,624 $147
VT $744 0.21% 4,743 $77 ลง ×1
SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. Common Stock $673 0.19% 7,761 $108
SO Southern Company (The) Common Stock $641 0.18% 6,703 $-1 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $623 0.18% 2,156 $83 ขึ้น ×1
DE Deere & Company Common Stock $594 0.17% 937 $67
EMR Emerson Electric Company Common Stock $522 0.15% 3,651 $46 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $480 0.13% 2,403 $9 ลง ×2
AVUV $472 0.13% 3,791 $54
AVGE $419 0.12% 4,234 $47
VTEB $411 0.12% 8,130 $6
VBR $368 0.10% 1,517 $-48 ลง ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $305 0.09% 1,385 $-22 ขึ้น ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $281 0.08% 3,401 $11
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $266 0.07% 2,893 $0
GLD $241 0.07% 656 $-41
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $206 0.06% 1,526 $-30

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
AVIG $35,354 9.93% เพิ่มขึ้น ×6
DFCF $34,844 9.79% เพิ่มขึ้น ×6
VCRB $29,493 8.29% เพิ่มขึ้น ×5
DFEM $24,837 6.98% เพิ่มขึ้น ×6
DXIV $22,256 6.25% เพิ่มขึ้น ×4
VNQ $14,969 4.21% เพิ่มขึ้น ×6

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AVUS ลดลง -10K +$11K
DXUV ลดลง -6K +$5K
AVDE ซื้อเพิ่ม +41K +$5K
DFEM ซื้อเพิ่ม +23K +$5K
DXIV ซื้อเพิ่ม +54K +$4K
AVIG ซื้อเพิ่ม +80K +$3K
DFCF ซื้อเพิ่ม +74K +$3K
VCRB ซื้อเพิ่ม +39K +$3K
VNQ ซื้อเพิ่ม +8K +$2K
ICSH ซื้อเพิ่ม +9K +$468

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
DFAU 30 มิถุนายน 2026 82,821 $3,736 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VEU 30 มิถุนายน 2026 15,967 $1,199 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HEFA 30 มิถุนายน 2026 26,748 $1,136 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VUG 30 มิถุนายน 2026 933 $407 ไม่ติดตามอีกต่อไป
META 31 มีนาคม 2026 403 $266 -4.4%
IBM 31 มีนาคม 2026 790 $234 -2.6%
EHC 31 ธันวาคม 2025 1,771 $224 15.6%
VBR 31 มีนาคม 2025 1,056 $209 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TSLA 31 มีนาคม 2026 464 $208 -7.1%