ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +84.3%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +47.3%

ต่อปี: +63.1% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.2% · ไม่รวมออปชัน: 2.1%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 24.5%
Industrials 20.3%
Communication Services 10.1%
Utilities 9.5%
Financials 9.2%
Consumer products 8.4%
Retail 6.8%
Health Care 5.1%
Consumer Staples 3.6%
Consumer Discretionary 2.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 29 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $100,944,046 8.43% 662,928 $29,991,045 ลง ×2
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $100,301,850 8.37% 261,026 $30,071,251 ขึ้น ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $88,191,897 7.36% 184,668 $29,012,459 ขึ้น ×3
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $79,094,234 6.60% 170,734 $-419,560 ขึ้น ×2
RBA RB Global, Inc. Common Stock $68,014,020 5.68% 584,062 $24,881,519 ขึ้น ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $66,462,906 5.55% 149,422 $-19,715,844 ลง ×2
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $57,726,362 4.82% 602,383 $45,785,823 ขึ้น ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $46,980,989 3.92% 270,659 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $45,984,353 3.84% 134,030 $6,473,727 ขึ้น ×1
BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock $45,203,358 3.77% 2,809,407 ขึ้น ×1
CDW CDW Corporation - Common Stock $44,391,891 3.71% 315,642 $16,557,291 ขึ้น ×1
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $43,612,502 3.64% 1,489,498 $-1,072,004 ขึ้น ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $38,894,804 3.25% 178,049 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $37,394,509 3.12% 100,248
MGNI Magnite, Inc. - Common Stock $32,393,945 2.70% 1,706,741 $16,608,015 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $30,141,957 2.52% 150,642 $-30,898,043 ลง ×1
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $29,308,713 2.45% 354,870 $1,228,712 ขึ้น ×2
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $28,715,071 2.40% 114,148 ขึ้น ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $26,137,062 2.18% 100,142 ขึ้น ×1
CIB Grupo Cibest S.A. American Depositary Shares each representing four Preferred Shares $25,561,050 2.13% 321,806
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $24,157,200 2.02% 120,000
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $23,834,000 1.99% 100,000
RAL Ralliant Corporation Common Stock $20,637,385 1.72% 280,285 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $17,666,500 1.47% 50,000
SEDG SolarEdge Technologies, Inc. - Common Stock $16,346,837 1.36% 279,720 $3,379,931 ขึ้น ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $15,855,600 1.32% 8,000 $-33,053,038 ลง ×4
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $15,746,460 1.31% 246,000 ขึ้น ×1
CMCO Columbus McKinnon Corporation - Common Stock $15,236,969 1.27% 1,007,070 $981,978 ขึ้น ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $13,053,663 1.09% 82,290 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
TSM $88,191,897 7.36% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
RDDT $46,980,989 270,659 3.92%
BKD $45,203,358 2,809,407 3.77%
PGR $38,894,804 178,049 3.25%
MSFT $37,394,509 100,248 3.12%
VRSN $28,715,071 114,148 2.40%
INTU $26,137,062 100,142 2.18%
CIB $25,561,050 321,806 2.13%
TKO $24,157,200 120,000 2.02%
AMZN $23,834,000 100,000 1.99%
RAL $20,637,385 280,285 1.72%
GOOG $17,666,500 50,000 1.47%
GEHC $15,746,460 246,000 1.31%
VST $13,053,663 82,290 1.09%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
SE ซื้อเพิ่ม +458K +$45.8M
FIX ลดลง -27K -$33.1M
NVDA ลดลง -199K -$30.9M
TLN ซื้อเพิ่ม +41K +$30.1M
SN ลดลง -7K +$30.0M
TSM ซื้อเพิ่ม +10K +$29.0M
RBA ซื้อเพิ่ม +134K +$24.9M
MKSI ลดลง -226K -$19.7M
MGNI ซื้อเพิ่ม +378K +$16.6M
CDW ซื้อเพิ่ม +86K +$16.6M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
QQQ 30 มิถุนายน 2025 187,500 $87,922,500 35.0%
AKAM 30 มิถุนายน 2026 600,192 $68,932,052 -8.1%
CRS 31 ธันวาคม 2025 229,025 $56,234,799 25.7%
CRH 31 มีนาคม 2026 448,209 $55,936,483 -20.5%
COF 30 มิถุนายน 2026 281,013 $51,265,202 -2.4%
KEYS 31 มีนาคม 2026 235,455 $47,842,101 37.4%
AMZN 31 มีนาคม 2026 193,250 $44,605,965 23.1%
GOOG 31 มีนาคม 2026 135,688 $42,578,894 20.1%
TWLO 31 มีนาคม 2026 298,483 $42,456,221 122.9%
TPR 30 กันยายน 2025 472,872 $41,522,891 3.1%
MSFT 31 มีนาคม 2026 84,252 $40,745,951 43.0%
TKO 31 มีนาคม 2026 150,000 $31,350,000 -12.5%
TREE 31 มีนาคม 2026 584,931 $31,053,986 -42.4%
VRT 30 กันยายน 2025 240,000 $30,818,401 67.8%
DBRG 31 มีนาคม 2026 2,000,000 $30,680,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PINS 31 ธันวาคม 2025 942,554 $30,321,964 -22.6%
GNRC 31 ธันวาคม 2025 160,000 $26,783,999 64.0%
OKTA 30 กันยายน 2025 252,801 $25,272,516 138.5%
NVDA 30 กันยายน 2025 158,842 $25,095,447 28.2%
BECN 30 มิถุนายน 2025 200,000 $24,740,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CIB 31 มีนาคม 2026 382,023 $24,300,483 32.6%
TRIP 31 มีนาคม 2026 1,615,000 $23,514,399 -20.1%
TTWO 30 มิถุนายน 2026 117,542 $23,214,546 -19.0%
CTRI 31 ธันวาคม 2025 1,000,431 $21,179,124 -16.0%
NTNX 30 มิถุนายน 2025 293,506 $20,489,654 -4.0%
MU 30 มิถุนายน 2025 200,000 $17,378,000 748.3%
GNRC 30 มิถุนายน 2025 136,744 $17,318,628 56.1%
U 30 กันยายน 2025 582,766 $14,102,937 12.3%
META 31 ธันวาคม 2025 18,851 $13,843,797 11.9%
V 31 ธันวาคม 2025 39,618 $13,524,794 5.7%
GRAB 30 กันยายน 2025 2,603,982 $13,098,029 -49.0%
TRS 31 ธันวาคม 2025 308,622 $11,925,154 9.9%
AMD 31 ธันวาคม 2025 70,000 $11,325,300 203.2%
AMAT 30 มิถุนายน 2025 75,000 $10,884,000 189.7%
NWSA 30 กันยายน 2025 346,450 $10,296,494 -7.0%
HOOD 30 มิถุนายน 2025 200,000 $8,324,000 19.6%
CIB (ยื่นในฐานะ CIBXXXX) 30 มิถุนายน 2025 202,310 $8,132,862 109.0%
ROKU 30 มิถุนายน 2025 110,000 $7,748,400 73.0%
ARW 31 ธันวาคม 2025 59,413 $7,188,973 118.2%
BIRK 30 มิถุนายน 2026 200,000 $7,166,000 -21.0%
NCLH 30 มิถุนายน 2025 300,000 $5,688,000 -23.5%
BKNG 30 มิถุนายน 2026 17,000 $2,863,017 -11.6%