Boston Standard Wealth Management, LLC

CIK 1630939 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$689.3M
อันดับที่ #3,115 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 33.0%
ตำแหน่ง
59
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +12.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
78.40%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
97.59%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
16
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
6.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.25% ประมาณการซื้อ $44,137,975 · ขาย $21,104,635

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 89.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
4
เพิ่มขึ้น
33
ลดลง
16
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
2.6%
Industrials
0.1%
Retail
0.1%
Communication Services
0.1%
Consumer Discretionary
0.0%
Healthcare
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
97.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 59 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTI $247,186,302 35.86% 667,332 $31,191,353 ลง ×2
SPDW $47,216,952 6.85% 946,137 $2,693,200 ลง ×2
IAGG $42,637,479 6.19% 849,268 $2,098,492 ขึ้น ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF $40,502,825 5.88% 554,009 $-18,086,600 ลง ×2
VCRB Vanguard Core Bond ETF $32,378,737 4.70% 421,187 $20,831,234 ขึ้น ×1
SPTM $30,877,753 4.48% 339,708 $4,103,482 ขึ้น ×2
SPTS $25,887,684 3.76% 895,179 $1,078,227 ขึ้น ×5
BIL $24,941,221 3.62% 272,895 $15,746,648 ขึ้น ×1
VEU $24,633,301 3.57% 296,966 $2,404,091 ขึ้น ×1
MUB $24,199,122 3.51% 225,728 $1,630,648 ขึ้น ×3
VWO $22,745,534 3.30% 382,829 $1,711,355 ลง ×2
SPSM $21,812,944 3.16% 376,832 $2,975,248 ลง ×1
REET $18,796,873 2.73% 679,938 $1,642,493 ขึ้น ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15,901,481 2.31% 81,134 $1,596,231 ลง ×4
ESGV $10,614,869 1.54% 79,946 $1,651,042 ขึ้น ×2
VXF $8,973,982 1.30% 36,406 $1,329,197 ลง ×1
VSS $6,805,653 0.99% 44,087 $55,935 ลง ×2
JMUB $5,543,619 0.80% 109,873 $257,650 ขึ้น ×4
SPEM $3,752,645 0.54% 72,835 $368,985 ขึ้น ×1
VSGX $3,486,333 0.51% 42,746 $347,079 ลง ×3
NUBD $3,304,995 0.48% 149,955 $333,572 ขึ้น ×5
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $3,073,264 0.45% 61,986 $144,702 ขึ้น ×4
SPSB $3,062,437 0.44% 102,413 $149,754 ขึ้น ×5
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $2,371,556 0.34% 42,387 $448,011 ขึ้น ×1
SHM $2,030,238 0.29% 42,429 $2,429 ลง ×1
DSI $1,609,978 0.23% 11,312 $230,356 ขึ้น ×4
ESML $1,040,222 0.15% 18,625 $136,623 ลง ×1
BCI $1,037,896 0.15% 46,616 $-78,314
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $912,097 0.13% 9,637 $77,643 ขึ้น ×1
AOA $827,412 0.12% 8,480 $77,280 ขึ้น ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $823,760 0.12% 15,405 $76,966 ลง ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $763,540 0.11% 3,523 $30,122
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $740,628 0.11% 700 $376,748 ลง ×1
SPY SPY $670,460 0.10% 898 $128,593 ขึ้น ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $594,300 0.09% 1,542 $27,979 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $495,136 0.07% 1,679 $-295,992 ลง ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $452,974 0.07% 1,867 $53,347 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $452,580 0.07% 1,219 $132,030 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $441,065 0.06% 1,234 $85,846 ขึ้น ×1
VT $433,444 0.06% 2,768 $79,072 ขึ้น ×1
RSP $431,076 0.06% 2,012 $54,097 ขึ้น ×2
AOR $407,692 0.06% 5,877 $31,717 ขึ้น ×1
NYF $399,124 0.06% 7,430 $7,253 ขึ้น ×5
GWX $393,225 0.06% 8,960 $7,054 ขึ้น ×1
DJP $380,018 0.06% 8,716 $-32,706
GLD $355,119 0.05% 946 $-56,251
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $303,606 0.04% 6,288 $-69,320 ลง ×1
XLE XLE $270,464 0.04% 5,132 $-29,704 ขึ้น ×3
VEA $253,876 0.04% 3,599 $50,480 ขึ้น ×1
WOOD WOOD $249,027 0.04% 3,765 $-16,549 ขึ้น ×1
EFA $246,668 0.04% 2,392 $26,033 ขึ้น ×1
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund $232,650 0.03% 1,611 ขึ้น ×1
SCHG $227,181 0.03% 6,644 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $221,638 0.03% 2,063 $-33,451
VGT $212,139 0.03% 1,800 ขึ้น ×1
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund $204,238 0.03% 1,400 ขึ้น ×1
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $204,027 0.03% 2,475 $-17,346 ขึ้น ×1
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. Class A Common Stock $164,995 0.02% 15,165 $68,224
JMIA Jumia Technologies AG American Depositary Shares, each representing two Ordinary Shares $154,594 0.02% 21,084 $10,230 ขึ้น ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IAGG $42,637,479 6.19% เพิ่มขึ้น ×5
SPTS $25,887,684 3.76% เพิ่มขึ้น ×5
MUB $24,199,122 3.51% เพิ่มขึ้น ×3
REET $18,796,873 2.73% เพิ่มขึ้น ×5
JMUB $5,543,619 0.80% เพิ่มขึ้น ×4
NUBD $3,304,995 0.48% เพิ่มขึ้น ×5
VTIP $3,073,264 0.45% เพิ่มขึ้น ×4
SPSB $3,062,437 0.44% เพิ่มขึ้น ×5
DSI $1,609,978 0.23% เพิ่มขึ้น ×4
SPY $670,460 0.10% เพิ่มขึ้น ×5
NYF $399,124 0.06% เพิ่มขึ้น ×5
XLE $270,464 0.04% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
FYX $232,650 1,611 0.03%
SCHG $227,181 6,644 0.03%
VGT $212,139 1,800 0.03%
FNX $204,238 1,400 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VTI ลดลง -721 +$31.2M
VCRB ซื้อเพิ่ม +271K +$20.8M
BND ลดลง -244K -$18.1M
BIL ซื้อเพิ่ม +172K +$15.7M
SPTM ซื้อเพิ่ม +4K +$4.1M
SPSM ลดลง -10K +$3.0M
SPDW ลดลง -14K +$2.7M
VEU ซื้อเพิ่ม +5K +$2.4M
IAGG ซื้อเพิ่ม +36K +$2.1M
VWO ลดลง -5K +$1.7M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
BIL 31 ธันวาคม 2025 78,686 $7,220,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JMUB 31 มีนาคม 2025 6,627 $332,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SLV 30 มิถุนายน 2026 3,390 $229,757 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GLD 31 มีนาคม 2025 920 $223,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ACN 30 กันยายน 2025 695 $208,000 -25.0%
XLE 30 มิถุนายน 2025 2,256 $206,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DM 30 กันยายน 2025 159,682 $0 ไม่ติดตามอีกต่อไป