ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +28.6%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -8.4%

ต่อปี: +22.3% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 98.3% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 29.0%
Communication Services 24.1%
Technology 12.7%
Industrials 8.6%
Health Care 8.0%
Retail 6.6%
Consumer Discretionary 5.3%
Consumer Staples 2.5%
Materials 1.4%
Consumer products 0.9%
Real Estate 0.7%
Utilities 0.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 77 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16,002,609 9.18% 42,900 $664,434 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $15,608,601 8.95% 47,685 $1,799,689 ขึ้น ×2
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $9,135,398 5.24% 19,913 $377,855 ขึ้น ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $9,013,850 5.17% 25,558 $625,082 ขึ้น ×2
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) $8,935,396 5.12% 22,236 $867,548 ลง ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $8,029,499 4.60% 140,918 $167,262 ลง ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $7,335,403 4.21% 50,725 $1,693,466 ขึ้น ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $6,603,217 3.79% 91,508 $-1,131,488 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6,043,711 3.47% 51,453 $1,150,890 ลง ×1
SPHR Sphere Entertainment Co. Class A Common Stock $4,982,053 2.86% 28,793 $624,986 ลง ×1
MSGE Madison Square Garden Entertainment Corp. Class A Common Stock $4,442,317 2.55% 54,918 $416,584 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,139,192 2.37% 16,298 $153,365 ลง ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,880,773 2.23% 10,859 $-693,214 ลง ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3,100,242 1.78% 32,210 $249,581 ขึ้น ×1
BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series C Common Stock $3,074,193 1.76% 59,233 $-260,720 ลง ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $2,682,984 1.54% 46,386 $102,880 ขึ้น ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $2,622,514 1.50% 7,077 $-37,246 ลง ×1
SMG Scotts Miracle-Gro Company (The) Common Stock $2,517,897 1.44% 36,968 $73,989 ลง ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,499,317 1.43% 17,900 $1,738,535 ขึ้น ×1
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $2,252,196 1.29% 31,407 $1,128,359 ขึ้น ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2,224,881 1.28% 92,395 $-561,006 ลง ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $2,140,499 1.23% 1,096 $-68,338 ลง ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $2,098,991 1.20% 14,997 $428,318 ขึ้น ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $2,061,158 1.18% 83,958 $-883,400 ลง ×1
CALY Callaway Golf Company Common Stock $2,026,254 1.16% 107,837 $-72,163 ลง ×1
MWA MUELLER WATER PRODUCTS Common Stock $1,711,547 0.98% 66,262 $-549,673 ลง ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,699,628 0.97% 20,913 $207,971 ขึ้น ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1,660,617 0.95% 16,052 $528,852 ขึ้น ×1
AXP American Express Company Common Stock $1,641,586 0.94% 4,853 $355,691 ขึ้น ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,628,662 0.93% 10,396 $192,423 ขึ้น ×1
MGM MGM Resorts International Common Stock $1,550,430 0.89% 32,429 $741,613 ขึ้น ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock $1,523,693 0.87% 18,230 $128,750 ลง ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,376,689 0.79% 5,093 $-210,826 ลง ×4
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $1,321,997 0.76% 69,178 $87,266 ลง ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1,248,481 0.72% 11,614 $-218,552 ลง ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,206,140 0.69% 4,722 $499,776 ลง ×4
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,183,052 0.68% 5,308 $-78,041 ลง ×2
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $1,104,642 0.63% 17,802 $-651,052 ลง ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $1,079,120 0.62% 3,854 $168,764 ขึ้น ×1
TRIP TripAdvisor, Inc. - Common Stock $1,058,193 0.61% 77,184 $154,428 ลง ×1
FWONA Liberty Media Corporation - Series A Liberty Formula One Common Stock $1,057,658 0.61% 12,082 $328,859 ขึ้น ×2
GPN Global Payments Inc. Common Stock $1,014,544 0.58% 13,982 $-571,423 ลง ×1
GOLF Acushnet Holdings Corp. Common Stock $968,864 0.56% 8,174 $-47,918 ลง ×4
TGT Target Corporation Common Stock $949,842 0.54% 7,272 $25,375 ลง ×6
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $938,453 0.54% 6,853 $-207,557 ลง ×1
HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock $890,551 0.51% 12,457 $-380,659 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $882,837 0.51% 3,051 $103,448 ลง ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $877,684 0.50% 1,754 $-1,170,417 ลง ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $826,898 0.47% 14,351 $-175,791 ลง ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $823,204 0.47% 6,406 $-504,587 ลง ×1
IAC IAC Inc. - Common Stock $813,062 0.47% 17,614 $-314,783 ลง ×1
CB Chubb Limited Common Stock $726,470 0.42% 2,132 $-600,728 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $690,407 0.40% 1,954 $129,883
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $608,786 0.35% 7,782 $-3,276,947 ลง ×1
NWSA News Corporation - Class A Common Stock $606,771 0.35% 24,437 $-302,127 ลง ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $603,420 0.35% 2,000 $213,231 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $603,282 0.35% 2,145 $205,445 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $550,956 0.32% 13,013 $-58,519 ขึ้น ×2
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $463,096 0.27% 2,997 $-70,419 ลง ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $405,605 0.23% 1,145 $-740,750 ลง ×1
TSQ Townsquare Media, Inc. Class A Common Stock $395,050 0.23% 55,877 $-76,127 ลง ×1
MTCH Match Group, Inc. - Common Stock $393,361 0.23% 10,338 $-477,053 ลง ×4
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $385,903 0.22% 4,896 $-29,718
GABC German American Bancorp, Inc. - Common Stock $362,594 0.21% 7,640 ขึ้น ×1
KNF Knife Riv Holding Co. Common Stock $343,885 0.20% 4,111 $-379,371 ลง ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $305,314 0.18% 4,770 $-503,340 ลง ×1
GXO GXO Logistics, Inc. Common Stock $293,857 0.17% 5,796 $-320,514 ลง ×1
FRPH FRP Holdings, Inc. - Common Stock $273,091 0.16% 10,928 ขึ้น ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $264,638 0.15% 2,765 $-2,240
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $256,905 0.15% 3,447 $-2,482
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $246,822 0.14% 2,675 $-16,792 ลง ×5
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $236,005 0.14% 2,150 $28,595
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $212,454 0.12% 2,930 $-761,031 ลง ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $209,649 0.12% 2,992
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $205,635 0.12% 1,437 $-308,830 ลง ×1
WEN Wendy's Company (The) - Common Stock $203,384 0.12% 24,534 $24,474 ลง ×3
CNDT Conduent Incorporated - Common Stock $38,383 0.02% 26,290 $5,767 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
MGM $1,550,430 0.89% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
GABC $362,594 7,640 0.21%
FRPH $273,091 10,928 0.16%
CFG $209,649 2,992 0.12%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
JPM ซื้อเพิ่ม +741 +$1.8M
INTC ซื้อเพิ่ม +660 +$1.7M
BK ซื้อเพิ่ม +3K +$1.7M
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) ลดลง -3K -$1.2M
CSCO ลดลง -12K +$1.2M
UBER ลดลง -16K -$1.1M
COO ซื้อเพิ่ม +16K +$1.1M
CMCSA ลดลง -19K -$883K
MSGS ลดลง -3K +$868K
QSR ลดลง -10K -$761K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
UNF 31 มีนาคม 2026 9,308 $1,795,513 0.5%
WBD 31 มีนาคม 2026 32,717 $942,904 12.7%
EBAY 30 มิถุนายน 2026 8,054 $733,099 -4.1%
PRGO 30 กันยายน 2025 26,914 $719,142 -35.2%
CARR 30 มิถุนายน 2026 8,325 $468,781 -24.0%
L 30 มิถุนายน 2026 4,246 $453,218 -6.7%
ANGI 31 ธันวาคม 2025 18,827 $306,127 -53.1%
IBKR 31 ธันวาคม 2025 4,169 $286,869 38.5%
ENR 30 มิถุนายน 2025 9,542 $285,504 5.2%
BEN 30 กันยายน 2025 11,398 $271,851 42.2%
CFG 31 มีนาคม 2026 4,650 $271,606 7.2%
EPC 30 มิถุนายน 2025 7,463 $232,920 14.3%
VIG 31 ธันวาคม 2025 1,034 $223,127
LEVI 30 กันยายน 2025 11,502 $212,672 -13.0%
WSO 30 มิถุนายน 2026 583 $212,090 -29.9%
HBI 31 ธันวาคม 2025 32,012 $210,959 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PLAY 30 กันยายน 2025 6,825 $205,296 -62.8%
STKL 31 มีนาคม 2026 26,892 $102,190 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NWL 31 ธันวาคม 2025 16,714 $87,581 47.3%
QVCGA (ยื่นในฐานะ QVCGAXXXX) 30 มิถุนายน 2025 23,257 $4,677 ไม่ติดตามอีกต่อไป