การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 1.7%
Industrials 0.6%
Financials 0.4%
Communication Services 0.3%
Retail 0.2%
Consumer products 0.2%
Energy 0.2%
Consumer Staples 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 96.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 47 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $57,321,556 21.70% 83,461 $7,219,527 ลง ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $22,747,983 8.61% 821,227 $2,566,803 ขึ้น ×4
SPYG SPDR SERIES TRUST $21,965,673 8.31% 184,601 $-207,613 ลง ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $16,882,264 6.39% 465,589 $9,257,876 ขึ้น ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $16,573,950 6.27% 216,088 $5,936,848 ขึ้น ×2
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $15,545,482 5.88% 206,584 ขึ้น ×1
HYDB iShares Trust $15,148,990 5.73% 323,904 $1,727,784 ขึ้น ×1
IJR iShares Trust $15,007,770 5.68% 101,192 $9,959,362 ขึ้น ×1
IVV iShares Trust $11,718,569 4.44% 15,648 $1,425,992 ลง ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $11,562,930 4.38% 53,058 $-11,574,936 ลง ×1
IJH iShares Trust $8,953,630 3.39% 116,115 $1,343,026 ขึ้น ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,189,804 1.96% 153,363 $663,468 ลง ×1
IEFA iShares Trust $5,109,951 1.93% 52,909 $573,131 ขึ้น ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND $4,661,104 1.76% 28,517 $519,593 ลง ×4
VO VANGUARD INDEX FUNDS $3,865,990 1.46% 47,983 $401,163 ขึ้น ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $3,540,138 1.34% 11,679 $471,221 ลง ×2
IWL iShares Trust $2,547,686 0.96% 13,775 $287,987 ลง ×4
IEMG iShares, Inc. $2,470,040 0.93% 29,817 $390,304
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $2,211,300 0.84% 25,671 $349,701 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,829,861 0.69% 9,145 $1,402,736 ขึ้น ×2
SPYX SPDR SERIES TRUST $1,807,949 0.68% 29,590 $72,966 ลง ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $1,462,265 0.55% 13,275 $6,538 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,387,150 0.53% 4,794 $187,630 ขึ้น ×2
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1,089,994 0.41% 21,518 $627,137 ขึ้น ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1,075,280 0.41% 21,259 $-237,974 ลง ×1
AGG iShares Trust $1,008,492 0.38% 10,189 $-400,710 ลง ×5
FMHI First Trust Municipal High Income ETF $895,756 0.34% 18,473 $77,973 ขึ้น ×4
DE Deere & Company Common Stock $885,525 0.34% 1,396 $100,285 ขึ้น ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $851,124 0.32% 4,525 $120,279 ลง ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $785,948 0.30% 5,363 $-1,826 ขึ้น ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $724,613 0.27% 8,476 $71,029
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $657,554 0.25% 22,343 $84,500 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $651,911 0.25% 1,824 $139,140 ขึ้น ×2
SPY SPY $618,326 0.23% 828 $79,844
EMR Emerson Electric Company Common Stock $573,602 0.22% 4,007 $49,522 ขึ้น ×1
SPTI SPDR SERIES TRUST $570,782 0.22% 20,105 $-1,514 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $544,845 0.21% 2,286 $79,778 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $539,342 0.20% 3,678 $11,847 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $526,467 0.20% 1,608 $60,115 ขึ้น ×2
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $480,875 0.18% 961 $28,031 ขึ้น ×1
EFAX SPDR INDEX SHARES FUNDS $416,030 0.16% 7,687 $9,790 ลง ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $399,209 0.15% 2,920 $-91,601 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $376,540 0.14% 1,339 $53,434 ขึ้น ×1
EEMX SPDR INDEX SHARES FUNDS $297,116 0.11% 5,487
USHY iShares Trust $246,599 0.09% 6,661 $21,763 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $228,605 0.09% 647 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $226,411 0.09% 2,786 $18,801 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
SCHF $22,747,983 8.61% เพิ่มขึ้น ×4
IJH $8,953,630 3.39% เพิ่มขึ้น ×3
FMHI $895,756 0.34% เพิ่มขึ้น ×4
ORCL $785,948 0.30% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
VCLT $15,545,482 206,584 5.88%
EEMX $297,116 5,487 0.11%
GOOG $228,605 647 0.09%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VTV ลดลง -65K -$11.6M
IJR ซื้อเพิ่ม +61K +$10.0M
SCHE ซื้อเพิ่ม +234K +$9.3M
VOO ลดลง -385 +$7.2M
BIV ซื้อเพิ่ม +78K +$5.9M
SCHF ซื้อเพิ่ม +6K +$2.6M
HYDB ซื้อเพิ่ม +35K +$1.7M
IVV ลดลง -109 +$1.4M
NVDA ซื้อเพิ่ม +7K +$1.4M
IJH ซื้อเพิ่ม +3K +$1.3M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
ISTB 30 มิถุนายน 2026 277,861 $13,465,144
HYLB 31 มีนาคม 2026 347,777 $12,808,627 -1.8%
IAGG 30 มิถุนายน 2026 165,810 $8,297,146
MUB 31 ธันวาคม 2025 4,888 $520,523
EEMX 31 ธันวาคม 2025 9,173 $383,723
ET 30 กันยายน 2025 17,894 $324,410 19.3%
MS 30 กันยายน 2025 2,267 $319,330 19.7%
GS 30 กันยายน 2025 435 $307,871 13.3%
VCSH 30 มิถุนายน 2026 3,250 $257,643
ABBV 30 มิถุนายน 2026 1,140 $247,994 4.4%
META 30 กันยายน 2025 327 $241,355 -0.9%
AVGO 30 กันยายน 2025 861 $237,198 7.6%
MSFT 31 มีนาคม 2026 432 $208,924 39.8%
KO 30 มิถุนายน 2025 2,803 $200,744 21.1%
NVTS 30 กันยายน 2025 10,100 $66,155 71.7%
ORGN 31 มีนาคม 2026 15,858 $3,357 ไม่ติดตามอีกต่อไป