การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Communication Services 3.7%
Technology 2.2%
Utilities 2.1%
Industrials 1.6%
Health Care 0.9%
Retail 0.9%
Consumer Staples 0.5%
Materials 0.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 87.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 31 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
HYLB DBX ETF Trust $24,418,186 51.47% 668,625
BIL SPDR SERIES TRUST $8,243,935 17.38% 89,960 $-4,622,123 ลง ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1,466,129 3.09% 25,958 $272,739 ขึ้น ×2
TFLO iShares Trust $1,318,848 2.78% 26,049 $419,737 ขึ้น ×1
EIX Edison International Common Stock $750,039 1.58% 10,074 $405,800 ขึ้น ×1
SRLN SSGA Active Trust $659,896 1.39% 16,379 $60,075 ขึ้น ×2
JAAA Janus Detroit Street Trust $659,341 1.39% 13,059 $209,515 ขึ้น ×1
AGZ iShares Trust $658,702 1.39% 6,028 $209,950 ขึ้น ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $658,274 1.39% 7,965 ขึ้น ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $587,947 1.24% 9,566 $-4,865 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $564,148 1.19% 1,512 ขึ้น ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $547,669 1.15% 1,319 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $483,176 1.02% 2,415 $-31,892 ลง ×1
RMD ResMed Inc. Common Stock $448,809 0.95% 2,303 $156,761 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $445,899 0.94% 1,248 $49,389 ลง ×1
PCEF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $439,885 0.93% 21,659 $139,395 ขึ้น ×2
JBBB Janus Detroit Street Trust $439,607 0.93% 9,284 $139,690 ขึ้น ×2
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $439,340 0.93% 4,101 ขึ้น ×1
SJNK SPDR SERIES TRUST $439,167 0.93% 17,546 $139,244 ขึ้น ×2
IYM iShares Trust $438,475 0.92% 2,442 $138,004 ขึ้น ×1
NOBL ProShares Trust $438,434 0.92% 7,807 $137,293 ขึ้น ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $416,974 0.88% 7,509 $-74,301 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $408,622 0.86% 5,723 ขึ้น ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $341,563 0.72% 13,913 $-145,401 ลง ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $266,387 0.56% 5,714 $9,843 ขึ้น ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $264,872 0.56% 658
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $263,813 0.56% 1,178 ขึ้น ×1
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock $260,706 0.55% 10,504 $13,142 ลง ×1
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $240,827 0.51% 2,225 $-8,191 ขึ้น ×1
CWB SPDR SERIES TRUST $219,838 0.46% 2,039
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock $209,615 0.44% 3,455 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
HYLB $24,418,186 668,625 51.47%
VCIT $658,274 7,965 1.39%
MSFT $564,148 1,512 1.19%
MSI $547,669 1,319 1.15%
XLC $439,340 4,101 0.93%
NFLX $408,622 5,723 0.86%
SNA $264,872 658 0.56%
ADP $263,813 1,178 0.56%
CWB $219,838 2,039 0.46%
BAH $209,615 3,455 0.44%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
BIL ลดลง -50K -$4.6M
TFLO ซื้อเพิ่ม +8K +$420K
EIX ซื้อเพิ่ม +5K +$406K
JEPI ซื้อเพิ่ม +5K +$273K
AGZ ซื้อเพิ่ม +2K +$210K
JAAA ซื้อเพิ่ม +4K +$210K
RMD ซื้อเพิ่ม +1K +$157K
CMCSA ลดลง -3K -$145K
JBBB ซื้อเพิ่ม +3K +$140K
PCEF ซื้อเพิ่ม +6K +$139K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
HYLB 31 มีนาคม 2026 703,554 $25,922,619 -1.8%
USHY 31 มีนาคม 2026 691,112 $25,857,333
JNK 30 มิถุนายน 2025 164,144 $15,638,601 -3.8%
IEF 30 มิถุนายน 2025 159,620 $15,178,990
SPHD 31 มีนาคม 2026 180,649 $8,702,274
ED 31 มีนาคม 2026 7,425 $742,311 -8.6%
DIA 30 มิถุนายน 2026 1,465 $678,360
SRLN 30 มิถุนายน 2025 15,010 $617,362
SDIV 30 กันยายน 2025 26,802 $604,385 -1.3%
PAYX 30 มิถุนายน 2026 6,365 $586,312 0.6%
IEF 30 มิถุนายน 2026 5,756 $549,380
ALLE 30 มิถุนายน 2026 3,520 $511,421 9.8%
HSY 31 ธันวาคม 2025 2,695 $504,078 -12.0%
AEE 31 มีนาคม 2026 4,916 $495,714 -9.1%
MRSH 30 กันยายน 2025 2,164 $473,137 -15.6%
AON 30 กันยายน 2025 1,326 $473,064 -24.4%
TIP 30 มิถุนายน 2025 4,165 $462,660
SHY 31 ธันวาคม 2025 5,513 $457,358
CB 30 มิถุนายน 2025 1,500 $452,985 14.2%
IEI 30 กันยายน 2025 3,802 $452,805
FLOT 30 กันยายน 2025 8,863 $452,190
BRC 30 กันยายน 2025 6,624 $450,241 8.7%
RNR 30 มิถุนายน 2025 1,873 $449,520 34.0%
VIG 31 ธันวาคม 2025 1,878 $405,188
XOM 31 ธันวาคม 2025 3,588 $404,558 36.3%
META 30 มิถุนายน 2026 677 $387,277 29.3%
CALM 31 มีนาคม 2026 4,639 $369,137 -15.8%
GLD 31 มีนาคม 2026 900 $356,806
ROIV 30 กันยายน 2025 30,906 $348,308 136.1%
MO 30 มิถุนายน 2025 5,685 $341,214 14.9%
COKE 30 มิถุนายน 2025 248 $334,800 72.0%
VPU 30 กันยายน 2025 1,833 $323,520
ALL 30 มิถุนายน 2026 1,541 $319,511 -6.0%
VGT 30 มิถุนายน 2026 456 $317,996
ABT 31 มีนาคม 2026 2,543 $317,262 -5.0%
XLE 31 มีนาคม 2026 6,843 $311,929 2.5%
SWKS 30 กันยายน 2025 4,173 $310,955 10.5%
XLY 31 มีนาคม 2026 2,623 $310,717 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EUDV 30 มิถุนายน 2025 6,285 $310,228
PCEF 30 มิถุนายน 2025 16,416 $309,442
SPHY 30 มิถุนายน 2025 13,180 $308,665
XLE 30 มิถุนายน 2025 3,294 $307,825 48.1%
CWB 31 ธันวาคม 2025 3,379 $305,787
BKLN 31 ธันวาคม 2025 14,574 $305,032
VIS 30 กันยายน 2025 1,079 $302,165
IHY 30 กันยายน 2025 13,691 $301,885
ATO 30 มิถุนายน 2026 1,581 $292,070 -8.8%
OMC 31 ธันวาคม 2025 3,049 $248,601 -8.2%
CVX 31 ธันวาคม 2025 1,585 $246,166 35.6%
VNOM 30 มิถุนายน 2026 5,227 $245,632 -4.2%
SNA 31 มีนาคม 2026 695 $243,601 1.6%
ERIE 31 มีนาคม 2026 837 $236,316 -12.0%
HPE 30 กันยายน 2025 11,555 $236,300 182.3%
HRL 30 กันยายน 2025 7,544 $228,213 -18.1%
OMC 30 มิถุนายน 2025 2,739 $227,090 3.1%
VBR 30 มิถุนายน 2026 1,041 $226,116
ERIE 30 กันยายน 2025 649 $225,198 -30.5%
LMT 30 มิถุนายน 2025 492 $219,750 9.1%
CVX 30 มิถุนายน 2025 1,303 $217,979 44.3%
SNA 30 มิถุนายน 2025 646 $217,708 18.5%
CF 31 ธันวาคม 2025 2,314 $207,551 48.7%
VBR 30 มิถุนายน 2025 1,095 $203,904
BND 30 มิถุนายน 2025 2,738 $201,142
F 31 มีนาคม 2026 12,024 $159,045 4.9%