BTS Asset Management, Inc.

CIK 1532842 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$47.4M
อันดับที่ #8,729 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 92.4%
ตำแหน่ง
31
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +82.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
83.10%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
96.92%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
13
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
3.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 24.65% ประมาณการซื้อ $30,659,710 · ขาย $9,044,344

การถือครองโดยเฉลี่ย: 2.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 33.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
10
เพิ่มขึ้น
15
ลดลง
6
ปิดแล้ว
10
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Communication Services
2.5%
Technology
2.2%
Utilities
2.1%
Industrials
1.6%
Communications
1.2%
Health Care
0.9%
Retail
0.9%
Consumer Staples
0.5%
Materials
0.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
87.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 31 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
HYLB $24,418,186 51.47% 668,625
BIL $8,243,935 17.38% 89,960 $-4,622,123 ลง ×1
JEPI $1,466,129 3.09% 25,958 $272,739 ขึ้น ×2
TFLO $1,318,848 2.78% 26,049 $419,737 ขึ้น ×1
EIX Edison International Common Stock $750,039 1.58% 10,074 $405,800 ขึ้น ×1
SRLN $659,896 1.39% 16,379 $60,075 ขึ้น ×2
JAAA $659,341 1.39% 13,059 $209,515 ขึ้น ×1
AGZ $658,702 1.39% 6,028 $209,950 ขึ้น ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $658,274 1.39% 7,965 ขึ้น ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $587,947 1.24% 9,566 $-4,865 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $564,148 1.19% 1,512 ขึ้น ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $547,669 1.15% 1,319 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $483,176 1.02% 2,415 $-31,892 ลง ×1
RMD ResMed Inc. Common Stock $448,809 0.95% 2,303 $156,761 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $445,899 0.94% 1,248 $49,389 ลง ×1
PCEF $439,885 0.93% 21,659 $139,395 ขึ้น ×2
JBBB $439,607 0.93% 9,284 $139,690 ขึ้น ×2
XLC XLC $439,340 0.93% 4,101 ขึ้น ×1
SJNK $439,167 0.93% 17,546 $139,244 ขึ้น ×2
IYM $438,475 0.92% 2,442 $138,004 ขึ้น ×1
NOBL $438,434 0.92% 7,807 $137,293 ขึ้น ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $416,974 0.88% 7,509 $-74,301 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $408,622 0.86% 5,723 ขึ้น ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $341,563 0.72% 13,913 $-145,401 ลง ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $266,387 0.56% 5,714 $9,843 ขึ้น ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $264,872 0.56% 658
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $263,813 0.56% 1,178 ขึ้น ×1
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock $260,706 0.55% 10,504 $13,142 ลง ×1
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $240,827 0.51% 2,225 $-8,191 ขึ้น ×1
CWB $219,838 0.46% 2,039
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock $209,615 0.44% 3,455 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
HYLB $24,418,186 668,625 51.47%
VCIT $658,274 7,965 1.39%
MSFT $564,148 1,512 1.19%
MSI $547,669 1,319 1.15%
XLC $439,340 4,101 0.93%
NFLX $408,622 5,723 0.86%
SNA $264,872 658 0.56%
ADP $263,813 1,178 0.56%
CWB $219,838 2,039 0.46%
BAH $209,615 3,455 0.44%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
BIL ลดลง -50K -$4.6M
TFLO ซื้อเพิ่ม +8K +$420K
EIX ซื้อเพิ่ม +5K +$406K
JEPI ซื้อเพิ่ม +5K +$273K
AGZ ซื้อเพิ่ม +2K +$210K
JAAA ซื้อเพิ่ม +4K +$210K
RMD ซื้อเพิ่ม +1K +$157K
CMCSA ลดลง -3K -$145K
JBBB ซื้อเพิ่ม +3K +$140K
PCEF ซื้อเพิ่ม +6K +$139K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
HYLB 31 มีนาคม 2026 703,554 $25,922,619 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USHY 31 มีนาคม 2026 691,112 $25,857,333 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JNK 30 มิถุนายน 2025 164,144 $15,638,601 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IEF 30 มิถุนายน 2025 159,620 $15,178,990
SPHD 31 มีนาคม 2026 180,649 $8,702,274 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DIA 31 มีนาคม 2025 2,922 $1,243,485 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HYG 31 มีนาคม 2025 13,837 $1,088,280 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ED 31 มีนาคม 2026 7,425 $742,311 -3.3%
RS 31 มีนาคม 2025 2,625 $706,711 47.4%
DIA 30 มิถุนายน 2026 1,465 $678,360 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SRLN 30 มิถุนายน 2025 15,010 $617,362 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SDIV 30 กันยายน 2025 26,802 $604,385 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PAYX 30 มิถุนายน 2026 6,365 $586,312 25.0%
IEF 30 มิถุนายน 2026 5,756 $549,380
ALLE 30 มิถุนายน 2026 3,520 $511,421 17.1%
HSY 31 ธันวาคม 2025 2,695 $504,078 3.0%
AEE 31 มีนาคม 2026 4,916 $495,714 0.5%
GOOGL 31 มีนาคม 2025 2,561 $484,726 121.1%
SHY 31 มีนาคม 2025 5,799 $475,402
MRSH 30 กันยายน 2025 2,164 $473,137 -5.6%
AON 30 กันยายน 2025 1,326 $473,064 -1.9%
IBND 31 มีนาคม 2025 16,665 $472,620 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TIP 30 มิถุนายน 2025 4,165 $462,660 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SJM 31 มีนาคม 2025 4,164 $458,580 2.6%
ROIV 31 มีนาคม 2025 38,712 $457,963 267.3%
SHY 31 ธันวาคม 2025 5,513 $457,358
CB 30 มิถุนายน 2025 1,500 $452,985 20.1%
IEI 30 กันยายน 2025 3,802 $452,805
FLOT 30 กันยายน 2025 8,863 $452,190 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BRC 30 กันยายน 2025 6,624 $450,241 21.6%
RNR 30 มิถุนายน 2025 1,873 $449,520 32.6%
VIG 31 ธันวาคม 2025 1,878 $405,188 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XOM 31 ธันวาคม 2025 3,588 $404,558 39.5%
META 30 มิถุนายน 2026 677 $387,277 -3.2%
CALM 31 มีนาคม 2026 4,639 $369,137 2.8%
GLD 31 มีนาคม 2026 900 $356,806 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ROIV 30 กันยายน 2025 30,906 $348,308 145.0%
MO 30 มิถุนายน 2025 5,685 $341,214 11.8%
COKE 30 มิถุนายน 2025 248 $334,800 71.0%
CSCO 31 มีนาคม 2025 5,486 $324,801 80.1%
VPU 30 กันยายน 2025 1,833 $323,520 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ALL 30 มิถุนายน 2026 1,541 $319,511 12.0%
VGT 30 มิถุนายน 2026 456 $317,996 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ABT 31 มีนาคม 2026 2,543 $317,262 11.8%
JBBB 31 มีนาคม 2025 6,447 $316,951 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMLP 31 มีนาคม 2025 6,578 $316,796 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SDOG 31 มีนาคม 2025 5,603 $316,636 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SJNK 31 มีนาคม 2025 12,535 $316,509 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NOBL 31 มีนาคม 2025 3,174 $315,971 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLE 31 มีนาคม 2026 6,843 $311,929 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SWKS 30 กันยายน 2025 4,173 $310,955 -9.8%
XLY 31 มีนาคม 2026 2,623 $310,717 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HSY 31 มีนาคม 2025 1,833 $310,417 9.6%
EUDV 30 มิถุนายน 2025 6,285 $310,228 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PCEF 30 มิถุนายน 2025 16,416 $309,442 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPHY 30 มิถุนายน 2025 13,180 $308,665 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLE 30 มิถุนายน 2025 3,294 $307,825 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CWB 31 ธันวาคม 2025 3,379 $305,787 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BKLN 31 ธันวาคม 2025 14,574 $305,032 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QAI 31 มีนาคม 2025 15,775 $302,249 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VIS 30 กันยายน 2025 1,079 $302,165 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IHY 30 กันยายน 2025 13,691 $301,885 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VNOMXXXX 31 มีนาคม 2025 6,077 $298,190 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ATO 30 มิถุนายน 2026 1,581 $292,070 -0.7%
NUE 31 มีนาคม 2025 2,187 $255,245 121.6%
SEIC 31 มีนาคม 2025 3,073 $253,492 39.2%
OMC 31 ธันวาคม 2025 3,049 $248,601 7.6%
CVX 31 ธันวาคม 2025 1,585 $246,166 35.9%
VNOM 30 มิถุนายน 2026 5,227 $245,632 3.9%
SNA 31 มีนาคม 2026 695 $243,601 9.0%
ERIE 31 มีนาคม 2026 837 $236,316 5.9%
HPE 30 กันยายน 2025 11,555 $236,300 114.6%
SWKS 31 มีนาคม 2025 2,585 $229,237 7.5%
HRL 30 กันยายน 2025 7,544 $228,213 -0.1%
OMC 30 มิถุนายน 2025 2,739 $227,090 20.8%
VBR 30 มิถุนายน 2026 1,041 $226,116 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ERIE 30 กันยายน 2025 649 $225,198 -16.4%
LMT 30 มิถุนายน 2025 492 $219,750 30.4%
CVX 30 มิถุนายน 2025 1,303 $217,979 44.6%
SNA 30 มิถุนายน 2025 646 $217,708 27.2%
CF 31 ธันวาคม 2025 2,314 $207,551 58.4%
VBR 30 มิถุนายน 2025 1,095 $203,904 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BND 30 มิถุนายน 2025 2,738 $201,142
F 31 มีนาคม 2026 12,024 $159,045 24.0%