การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 0.9%
Financials 0.4%
Consumer products 0.2%
Energy 0.2%
Utilities 0.2%
Communication Services 0.1%
Consumer Staples 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 97.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 40 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV iShares Trust $108,300,349 36.08% 144,614 $30,524,449 ขึ้น ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $38,924,289 12.97% 403,026 $4,350,248 ขึ้น ×6
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $30,531,759 10.17% 189,004 $10,863,067 ขึ้น ×4
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $27,787,288 9.26% 251,810 $-266,564 ลง ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $13,013,184 4.33% 101,602 $1,649,143 ลง ×6
SGOV iShares Trust $10,519,738 3.50% 104,497 $-1,056,887 ลง ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $10,174,219 3.39% 115,774 $1,182,070 ลง ×6
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7,927,102 2.64% 76,925 $293,604 ขึ้น ×3
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7,736,841 2.58% 62,014 $3,764,561 ขึ้น ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $7,375,062 2.46% 97,670 $-1,431,769 ลง ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $6,361,142 2.12% 81,647 $137,976 ขึ้น ×6
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $4,279,588 1.43% 167,695 $147,082 ขึ้น ×4
GOVT iShares Trust $4,217,058 1.40% 185,121 $125,630 ขึ้น ×4
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $3,353,968 1.12% 100,750 $288,705 ขึ้น ×4
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $2,779,343 0.93% 34,496 $84,159 ขึ้น ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2,487,039 0.83% 6,721 $-13,240,671 ลง ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,486,011 0.83% 84,472 $314,816 ลง ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1,540,700 0.51% 17,886 $238,629 ขึ้น ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1,221,716 0.41% 5,606 $121,819
AAPL Apple Inc. - Common Stock $950,109 0.32% 3,283 $642,262 ขึ้น ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $834,881 0.28% 4,518 $253,053
SPY SPY $761,670 0.25% 1,020 $95,102 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $703,513 0.23% 4,798 $3,910 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $661,641 0.22% 1,774 $123,784 ขึ้น ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $608,148 0.20% 7,359 $18,318 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $476,059 0.16% 3,482 $-114,697
DFUV Dimensional ETF Trust $432,599 0.14% 7,864 $149,156 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $385,137 0.13% 523 $147,916 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $371,083 0.12% 1,038
SRE DBA Sempra Common Stock $368,800 0.12% 3,978 $-17,742
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $355,869 0.12% 1,078 $41,438
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $329,212 0.11% 1,645 $77,204 ขึ้น ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $295,982 0.10% 431 $40,857 ขึ้น ×1
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $261,650 0.09% 5,000 $13,700
VGT Vanguard Information Tech ETF $261,032 0.09% 2,184 ขึ้น ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $252,293 0.08% 3,079 $33,961
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $235,461 0.08% 1,739 $-34,588
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $227,466 0.08% 7,173 $13,810 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $207,200 0.07% 633 ขึ้น ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $204,355 0.07% 841 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
IVV $108,300,349 36.08% เพิ่มขึ้น ×6
IEFA $38,924,289 12.97% เพิ่มขึ้น ×6
SPMO $30,531,759 10.17% เพิ่มขึ้น ×4
AVDV $7,927,102 2.64% เพิ่มขึ้น ×3
BSV $6,361,142 2.12% เพิ่มขึ้น ×6
SPAB $4,279,588 1.43% เพิ่มขึ้น ×4
GOVT $4,217,058 1.40% เพิ่มขึ้น ×4
IBIT $3,353,968 1.12% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
GOOGL $371,083 1,038 0.12%
VGT $261,032 2,184 0.09%
JPM $207,200 633 0.07%
VBR $204,355 841 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
IVV ซื้อเพิ่ม +26K +$30.5M
SPMO ซื้อเพิ่ม +14K +$10.9M
IEFA ซื้อเพิ่ม +21K +$4.4M
AVUV ซื้อเพิ่ม +26K +$3.8M
AVUS ลดลง -611 +$1.6M
IAU ลดลง -2K -$1.4M
SPYM ลดลง -2K +$1.2M
SGOV ลดลง -11K -$1.1M
AAPL ซื้อเพิ่ม +2K +$642K
SCHX ลดลง -208 +$315K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
INTU 30 มิถุนายน 2026 855 $369,685 11.0%
GOOGL 31 มีนาคม 2026 969 $303,297 20.9%
CTAS 31 ธันวาคม 2025 1,444 $296,395 4.2%
BAC 31 มีนาคม 2026 5,036 $276,980 11.0%
CRM 31 มีนาคม 2026 987 $261,466 20.5%
ADBE 30 มิถุนายน 2026 952 $231,412 16.1%
SCHD 30 กันยายน 2025 7,864 $208,396 21.6%
SCHG 30 กันยายน 2025 6,855 $200,238 13.6%