Capelight Capital Asset Management LP

CIK 2105992 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$208.4M
อันดับที่ #6,323 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 67.0%
ตำแหน่ง
38
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +55.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
66.78%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
92.65%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
25
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
13.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 21.96% ประมาณการซื้อ $42,620,691 · ขาย $37,601,157

พอร์ตใหม่
17
เพิ่มขึ้น
8
ลดลง
7
ปิดแล้ว
9

สถานะ Put-notional: 1.6% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
49.9%
Industrials
12.4%
Consumer products
6.2%
Communications
5.8%
Financial Services
5.0%
Consumer Staples
3.5%
Retail
2.9%
Consumer Discretionary
2.8%
Communication Services
2.0%
Energy
1.6%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
8.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 38 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $40,927,140 19.64% 18,000 $29,491,020
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $19,192,500 9.21% 750,000 $10,216,500 ขึ้น ×2
LGN Legence Corp. - Class A Common stock $14,062,950 6.75% 165,000 $5,311,650 ขึ้น ×2
MHO M/I Homes, Inc. Common Stock $12,863,200 6.17% 80,000 $4,291,700 ขึ้น ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $12,291,000 5.90% 17,000 $5,455,200 ลง ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $9,811,200 4.71% 40,000 $1,557,600
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,204,140 4.42% 46,000 $3,448,940 ขึ้น ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $8,580,600 4.12% 10,000 $1,553,000
GLXY Galaxy Digital Inc. - Class A common stock $6,288,200 3.02% 230,000 $2,505,950 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,958,500 2.86% 25,000 $751,750
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5,891,200 2.83% 8,000 $1,273,760
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $5,167,050 2.48% 19,000 $3,289,650 ลง ×1
EWY $5,047,500 2.42% 25,000 $742,150 ลง ×1
INFQWS $3,971,492 1.91% 578,092 $1,826,460 ขึ้น ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $3,944,700 1.89% 10,000 $-819,500 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,533,300 1.70% 10,000 $664,700
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $3,452,800 1.66% 260,000 ขึ้น ×1
TPB Turning Point Brands, Inc. Common Stock $3,409,362 1.64% 40,200 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
PUMP ProPetro Holding Corp. Common Stock $3,298,200 1.58% 230,000 $55,950 ขึ้น ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $3,008,400 1.44% 30,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $2,978,320 1.43% 8,000 ขึ้น ×1
XMTR Xometry, Inc. - Class A Common Stock $2,895,600 1.39% 30,000 ขึ้น ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $2,767,950 1.33% 15,000 $1,116,300 ขึ้น ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $2,431,050 1.17% 15,000 ขึ้น ×1
TPB Turning Point Brands, Inc. Common Stock $2,120,250 1.02% 25,000 $-309,870 ลง ×1
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $1,756,800 0.84% 60,000 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 486917107) $1,722,000 0.83% 300,000 ขึ้น ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,526,280 0.73% 2,000
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock $1,348,500 0.65% 30,000 ขึ้น ×1
INFQ Infleqtion, Inc. Common Stock $1,332,000 0.64% 100,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
RDW Redwire Corporation Common Stock $1,223,000 0.59% 100,000 $-477,000 ลง ×1
ASYS Amtech Systems, Inc. - Common Stock $1,154,000 0.55% 50,000 ขึ้น ×1
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $1,123,350 0.54% 15,000 ขึ้น ×1
MIAX Miami International Holdings, Inc. Common Stock $1,114,800 0.53% 30,000
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $899,300 0.43% 5,000 ขึ้น ×1
WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New $723,750 0.35% 15,000 ขึ้น ×1
AOSL Alpha and Omega Semiconductor Limited - Common Shares $709,950 0.34% 15,000 ขึ้น ×1
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $690,700 0.33% 5,000 $-3,094,100 ลง ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
NOK $3,452,800 260,000 1.66%
TPB $3,409,362 40,200 1.64%
HOOD $3,008,400 30,000 1.44%
RACE $2,978,320 8,000 1.43%
XMTR $2,895,600 30,000 1.39%
FLEX $2,431,050 15,000 1.17%
CELH $1,756,800 60,000 0.84%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 486917107) $1,722,000 300,000 0.83%
CRWD $1,526,280 2,000 0.73%
SYM $1,348,500 30,000 0.65%
INFQ $1,332,000 100,000 0.64%
ASYS $1,154,000 50,000 0.55%
STM $1,123,350 15,000 0.54%
MIAX $1,114,800 30,000 0.53%
ENTG $899,300 5,000 0.43%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SNDK เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$29.5M
CORZ ซื้อเพิ่ม +150K +$10.2M
AMAT ลดลง -3K +$5.5M
LGN ซื้อเพิ่ม +10K +$5.3M
MHO ซื้อเพิ่ม +10K +$4.3M
NVDA ซื้อเพิ่ม +13K +$3.4M
CRDO ลดลง -1K +$3.3M
GLXY ซื้อเพิ่ม +25K +$2.5M
INFQWS ซื้อเพิ่ม +93K +$1.8M
NET เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.6M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
HOOD 31 มีนาคม 2026 195,000 $22,054,500 41.6%
UVIX 30 มิถุนายน 2026 680,000 $5,888,800 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRCL 30 มิถุนายน 2026 50,000 $4,770,500 30.1%
CCCXW 31 มีนาคม 2026 494,653 $3,808,828 ไม่ติดตามอีกต่อไป
META 30 มิถุนายน 2026 6,000 $3,432,780 -2.9%
CCCX 31 มีนาคม 2026 200,000 $3,120,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MIAX 31 มีนาคม 2026 63,000 $2,795,940 5.6%
SE 31 มีนาคม 2026 20,000 $2,551,400 42.0%
AFRM 30 มิถุนายน 2026 50,000 $2,291,000 -6.4%
TOST 31 มีนาคม 2026 60,000 $2,130,600 33.6%
SKM 30 มิถุนายน 2026 70,000 $2,050,300 18.5%
CRWD 31 มีนาคม 2026 4,000 $1,875,040 -49.3%
RELY 31 มีนาคม 2026 100,000 $1,380,000 58.8%
U 31 มีนาคม 2026 30,000 $1,325,100 113.1%
BE 31 มีนาคม 2026 15,000 $1,303,350 48.4%
MDB 30 มิถุนายน 2026 5,000 $1,223,850 26.7%
ACMR 30 มิถุนายน 2026 30,000 $1,180,500 -40.4%
ASTS 30 มิถุนายน 2026 13,675 $1,133,247 -26.4%
PTRN 31 มีนาคม 2026 80,000 $923,200 64.3%
PSIX 30 มิถุนายน 2026 15,000 $913,200 -4.9%
FLYW 31 มีนาคม 2026 60,000 $849,600 63.0%
IOT 31 มีนาคม 2026 20,000 $709,000 25.0%
SG 31 มีนาคม 2026 100,000 $676,000 28.0%
TH 31 มีนาคม 2026 60,000 $480,600 85.3%
FRMI 31 มีนาคม 2026 36,452 $291,616 -1.5%