ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q2 2025–Q2 2026 +18.7%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +21.7%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -3.0%

ต่อปี: +18.7% · S&P 500: +21.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 88.7% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 25.2%
Industrials 19.6%
Communication Services 17.9%
Technology 7.6%
Energy 6.0%
Healthcare 4.7%
Materials 3.4%
Consumer products 2.3%
Retail 2.0%
Consumer Staples 1.8%
Consumer Discretionary 0.9%
Real Estate 0.2%
Utilities 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 8.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 72 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock $41,935,399 6.29% 2,393,573 $12,215,953 ลง ×2
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $36,134,149 5.42% 127,624 $2,040,500 ขึ้น ×1
ACCO Acco Brands Corporation Common Stock $29,478,713 4.42% 7,086,229 $8,531,864 ขึ้น ×2
GTN Gray Media, Inc. Common Stock $28,070,554 4.21% 7,070,669 $1,173,326 ขึ้น ×3
NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock $26,672,089 4.00% 149,348 $8,051,094 ขึ้น ×1
CNXC Concentrix Corporation - Common Stock $24,330,518 3.65% 1,085,941 $3,298,551 ขึ้น ×4
MC Moelis & Company Class A Common Stock $24,014,108 3.60% 367,076 $3,765,546 ขึ้น ×3
ACU CUSIP: 004816104 $22,626,309 3.40% 474,147 $127,868 ลง ×2
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $22,530,554 3.38% 145,237 $-3,890,459 ขึ้น ×1
TSQ Townsquare Media, Inc. Class A Common Stock $20,265,024 3.04% 2,866,340 $6,719,308 ขึ้น ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $20,140,382 3.02% 19,914 $2,991,353 ลง ×6
SBGI Sinclair, Inc. - Class A Common Stock $20,077,993 3.01% 1,408,982 $3,217,918 ขึ้น ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $19,020,062 2.85% 218,772 $49,436 ขึ้น ×1
ST Sensata Technologies Holding plc Ordinary Shares $17,929,855 2.69% 375,573 $769,614 ลง ×2
CRD-A (ยื่นในฐานะ CRDA) Crawford & Company Class A $16,680,783 2.50% 1,480,105 $2,064,414 ขึ้น ×2
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $16,391,556 2.46% 152,083 $2,700,290 ขึ้น ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $13,986,450 2.10% 75,688 $-1,938,401 ลง ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $13,714,960 2.06% 97,992 $1,423,584 ลง ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $13,433,150 2.02% 60,924 $5,760,414 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $12,903,152 1.94% 25,123 $946,309 ขึ้น ×2
SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock $12,595,603 1.89% 426,391 $350,825 ลง ×1
V Visa Inc. $12,137,838 1.82% 35,378 $1,877,093 ขึ้น ×2
CNX CNX Resources Corporation Common Stock $11,802,822 1.77% 347,858 $-896,049 ขึ้น ×1
LFVN Lifevantage Corporation - Common Stock $11,721,285 1.76% 1,878,411 $1,172,195 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11,614,619 1.74% 32,500 $1,595,954 ลง ×5
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $11,214,410 1.68% 50,783 $1,023,654 ขึ้น ×1
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $10,649,483 1.60% 46,286 $1,366,434 ขึ้น ×1
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $10,443,345 1.57% 207,415 $614,410 ขึ้น ×1
HRMY Harmony Biosciences Holdings, Inc. - Common Stock $10,395,055 1.56% 285,500 $1,489,976 ลง ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $9,167,576 1.38% 124,984 $2,948,869 ขึ้น ×1
PRAA PRA Group, Inc. - Common Stock $9,060,775 1.36% 477,134 $1,316,955 ขึ้น ×1
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $8,777,421 1.32% 161,320 $1,696,711 ลง ×2
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $8,333,670 1.25% 77,214 $-842,318 ลง ×1
MHH CUSIP: 57633B100 $7,793,618 1.17% 1,008,230 $2,348,891 ขึ้น ×3
NOV NOV Inc. Common Stock $7,388,428 1.11% 398,298 ขึ้น ×1
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock $7,212,275 1.08% 185,120 $635,807 ขึ้น ×1
MRSH Marsh Common Stock $6,724,468 1.01% 40,346
ANIK Anika Therapeutics Inc. - Common Stock $6,561,167 0.98% 448,474 $69,220 ขึ้น ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $6,317,438 0.95% 58,767 $447,313 ลง ×3
CRD-B (ยื่นในฐานะ CRDB) Crawford & Company Class B $5,654,896 0.85% 542,176 $425,272 ขึ้น ×2
LEA Lear Corporation Common Stock $5,539,627 0.83% 41,322 $304,128 ลง ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $5,426,005 0.81% 94,169 $-204,061 ขึ้น ×1
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $5,102,499 0.77% 100,049 $354,783 ขึ้น ×2
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $5,056,009 0.76% 99,980 $593,300 ขึ้น ×6
MO Altria Group, Inc. $5,007,902 0.75% 69,603 $26,480 ลง ×2
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $3,926,816 0.59% 23,835 $537,584 ลง ×3
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $1,285,905 0.19% 8,850 $125,404
TXT Textron Inc. Common Stock $1,245,877 0.19% 13,582 $199,360 ขึ้น ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1,129,412 0.17% 35,327 $-399,407 ลง ×2
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund $480,766 0.07% 8,100 $51,808
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $401,436 0.06% 5,400 $8,424
EUDG WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund $367,322 0.06% 9,450 $23,284
ESGV VANGUARD WORLD FUND $359,957 0.05% 2,722 $54,695 ขึ้น ×2
DXJ WisdomTree Trust $351,378 0.05% 2,025 $30,253
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund $331,130 0.05% 8,106 $62,637
EES WisdomTree Trust $308,851 0.05% 4,556 $42,291 ลง ×2
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund $306,545 0.05% 4,045 $34,304 ลง ×2
VOX Vanguard Communication Services ETF $303,518 0.05% 1,650 $6,782
UDR UDR, Inc. Common Stock $299,440 0.04% 7,501 $46,056
AAPL Apple Inc. - Common Stock $290,279 0.04% 1,003 $49,094 ขึ้น ×1
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $275,016 0.04% 3,340 $35,438
VFH Vanguard Financials ETF $264,779 0.04% 2,012 $21,709
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $258,230 0.04% 1,026 $35,044
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $239,015 0.04% 3,500 $-39,175 ลง ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $235,943 0.04% 750 $6,343 ลง ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $234,254 0.04% 990 $21,345
DGS WisdomTree Trust $232,956 0.03% 3,600 $16,596
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $232,357 0.03% 2,430 $18,906
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $221,350 0.03% 4,443 $17,105
CHH Choice Hotels International, Inc. Common Stock $220,540 0.03% 2,000 $13,540
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $213,204 0.03% 2,408
SMIN iShares Trust $202,288 0.03% 2,860

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
GTN $28,070,554 4.21% เพิ่มขึ้น ×3
CNXC $24,330,518 3.65% เพิ่มขึ้น ×4
MC $24,014,108 3.60% เพิ่มขึ้น ×3
MHH $7,793,618 1.17% เพิ่มขึ้น ×3
JPST $5,056,009 0.76% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
NOV $7,388,428 398,298 1.11%
MRSH $6,724,468 40,346 1.01%
VGK $213,204 2,408 0.03%
SMIN $202,288 2,860 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
PBI ลดลง -296K +$12.2M
ACCO ซื้อเพิ่ม +104K +$8.5M
NXST ซื้อเพิ่ม +46K +$8.1M
TSQ ซื้อเพิ่ม +372K +$6.7M
LOW ซื้อเพิ่ม +28K +$5.8M
AEM ซื้อเพิ่ม +15K -$3.9M
MC ซื้อเพิ่ม +12K +$3.8M
CNXC ซื้อเพิ่ม +317K +$3.3M
SBGI ซื้อเพิ่ม +106K +$3.2M
GS ลดลง -357 +$3.0M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
VRN 30 มิถุนายน 2025 2,586,194 $17,120,604 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SVC 30 มิถุนายน 2026 8,207,980 $11,121,813 -84.9%
FAST 30 กันยายน 2025 164,375 $6,903,750 2.7%
CAG 30 กันยายน 2025 172,402 $3,529,069 -27.3%
WT 30 มิถุนายน 2026 118,060 $1,718,954 43.5%
RTX 31 ธันวาคม 2025 2,792 $467,185 0.2%
SMIN 31 มีนาคม 2026 5,200 $363,532
ECL 31 ธันวาคม 2025 1,243 $340,408 4.5%
TGNA 31 มีนาคม 2026 16,990 $329,776 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XOM 30 มิถุนายน 2026 1,940 $329,201 19.4%
MRSH 31 ธันวาคม 2025 1,580 $318,417 -8.9%
AMZN 30 มิถุนายน 2025 1,560 $296,806 14.7%
WEC 31 ธันวาคม 2025 2,200 $252,098 -3.4%
ELV 31 มีนาคม 2026 700 $245,385 31.8%
PEP 31 ธันวาคม 2025 1,619 $227,372 -13.2%
COF 31 มีนาคม 2026 935 $226,607 6.5%
EPS 31 มีนาคม 2026 3,160 $223,918
VGK 31 มีนาคม 2026 2,675 $223,657
ABBV 30 มิถุนายน 2025 1,056 $221,293 41.7%
SPDW 30 กันยายน 2025 5,300 $214,597
CHH 31 ธันวาคม 2025 2,000 $213,820 5.1%
COF 30 กันยายน 2025 957 $203,611 -8.6%