Chapman Investment Management, LLC

CIK 1751006 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$121.2M
อันดับที่ #8,006 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 84.8%
ตำแหน่ง
27
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +0.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
75.13%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
99.64%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
21
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
15.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.89% ประมาณการซื้อ $121,238,941 · ขาย $4,717,017

การถือครองโดยเฉลี่ย: 1.5 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 43.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
27
เพิ่มขึ้น
0
ลดลง
0
ปิดแล้ว
2

สถานะ Put-notional: 100.0% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+0.7%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-27.4%

ต่อปี: +0.5% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.4% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Retail
25.1%
Financial Services
22.2%
Technology
17.8%
Financials
10.5%
Industrials
10.4%
Healthcare
4.6%
Logistics & Transportation
2.5%
Communication Services
1.7%
Consumer Discretionary
1.0%
Energy
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
4.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 27 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $12,993,678 10.72% 13,890 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10,921,931 9.01% 45,825 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10,707,549 8.83% 28,705 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $10,264,296 8.47% 19,985 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
V Visa Inc. $9,558,148 7.88% 27,859 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $9,069,778 7.48% 4,644 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,681,730 7.16% 30,003 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
AXP American Express Company Common Stock $7,083,293 5.84% 20,941 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $6,056,330 5.00% 27,173 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $5,749,060 4.74% 3,387 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $4,629,578 3.82% 27,220 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,081,660 3.37% 3,403 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,116,509 2.57% 9,521 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 78409V112) $3,113,910 2.57% 7,646 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $3,021,160 2.49% 18,537 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,046,301 1.69% 5,726 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,928,332 1.59% 26,723 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1,484,142 1.22% 3,732 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1,385,017 1.14% 11,130 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
SPY SPY $1,279,217 1.06% 1,713 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,265,317 1.04% 12,382 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $823,562 0.68% 5,257 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $729,353 0.60% 7,920 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
BRKB $519,405 0.43% 1,038 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock $296,495 0.24% 143 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $231,460 0.19% 4,062 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $201,730 0.17% 1,217 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
COST $12,993,678 13,890 10.72%
AMZN $10,921,931 45,825 9.01%
MSFT $10,707,549 28,705 8.83%
MA $10,264,296 19,985 8.47%
V $9,558,148 27,859 7.88%
MKL $9,069,778 4,644 7.48%
AAPL $8,681,730 30,003 7.16%
AXP $7,083,293 20,941 5.84%
WM $6,056,330 27,173 5.00%
MELI $5,749,060 3,387 4.74%
CTAS $4,629,578 27,220 3.82%
LLY $4,081,660 3,403 3.37%
JPM $3,116,509 9,521 2.57%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 78409V112) $3,113,910 7,646 2.57%
EXPD $3,021,160 18,537 2.49%

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
GEHC 30 กันยายน 2025 71,677 $5,309,116 -1.4%
SPGI 30 มิถุนายน 2026 9,119 $3,878,675 12.5%
MAR 31 มีนาคม 2025 13,381 $3,732,541 49.9%
META 31 มีนาคม 2026 5,422 $3,579,008 -4.1%
CMG 30 กันยายน 2025 18,935 $1,063,200 -8.4%
ZTS 31 ธันวาคม 2025 5,988 $876,164 -39.1%
DIS 30 มิถุนายน 2026 8,698 $838,342 11.3%
SCHW 31 มีนาคม 2025 9,170 $678,672 42.0%
XOM 30 กันยายน 2025 2,695 $290,521 47.6%
NSP 31 ธันวาคม 2025 5,357 $263,564 34.7%
BAC 31 มีนาคม 2026 4,059 $223,265 28.1%