Chicago Wealth Management, Inc.
CIK 1592178 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $281.9M
- ตำแหน่ง
- 63
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
อันดับที่ #5,364 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 56.8%
มูลค่าพอร์ต QoQ: +12.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 51.02%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 90.20%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 25
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 25.6
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 31.5% ประมาณการซื้อ $83,862,610 · ขาย $85,735,424
การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 75.0% ยังคงถืออยู่
- พอร์ตใหม่
- 11
- เพิ่มขึ้น
- 22
- ลดลง
- 16
- ปิดแล้ว
- 7
ในหน้านี้
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนที่มั่นใจสูง การถือครองที่ผู้จัดการลงทุนให้ความสำคัญสูงสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
2.1%
Consumer Discretionary
1.3%
Financials
0.8%
Communication Services
0.7%
Financial Services
0.7%
Retail
0.3%
Industrials
0.2%
Energy
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
93.8%
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 63 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOXX SOXX | $22,540,808 | 8.00% | 35,178 | $7,429,533 | ลง ×2 | ||
| XLI XLI | $16,350,383 | 5.80% | 88,271 | $2,201,692 | ขึ้น ×3 | ||
| IDV | $13,789,652 | 4.89% | 332,842 | $-57,794 | ขึ้น ×4 | ||
| LIT | $13,528,690 | 4.80% | 172,824 | $6,187,345 | ขึ้น ×2 | ||
| REMX | $13,357,874 | 4.74% | 150,936 | $311,484 | ขึ้น ×1 | ||
| VPL | $13,251,827 | 4.70% | 114,546 | $2,297,858 | ขึ้น ×1 | ||
| CLIP | $13,032,862 | 4.62% | 129,887 | ||||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $12,784,447 | 4.54% | 17,361 | $2,973,693 | ขึ้น ×6 | ||
| VGK | $12,737,103 | 4.52% | 143,857 | $1,015,158 | ขึ้น ×4 | ||
| XBI XBI | $12,452,376 | 4.42% | 78,688 | ขึ้น ×1 | |||
| XME XME | $11,884,870 | 4.22% | 111,146 | $6,319,237 | ขึ้น ×2 | ||
| PAVE | $11,828,780 | 4.20% | 200,760 | $1,902,283 | ขึ้น ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $10,915,346 | 3.87% | 108,427 | ขึ้น ×1 | |||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $10,601,660 | 3.76% | 103,633 | $3,771,390 | ขึ้น ×1 | ||
| IEMG | $8,509,242 | 3.02% | 102,719 | $1,580,974 | ขึ้น ×1 | ||
| SPY SPY | $7,679,900 | 2.72% | 10,284 | $1,474,599 | ขึ้น ×6 | ||
| SPHB | $7,266,987 | 2.58% | 46,706 | ||||
| IGV | $6,953,278 | 2.47% | 76,747 | ||||
| IGE | $6,172,047 | 2.19% | 109,862 | ขึ้น ×1 | |||
| FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | $5,692,429 | 2.02% | 210,441 | $-284,849 | ขึ้น ×1 | ||
| RSPT | $5,295,497 | 1.88% | 82,101 | $4,981,599 | ขึ้น ×1 | ||
| COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | $4,653,079 | 1.65% | 153,213 | $-327,844 | ขึ้น ×1 | ||
| EEM | $4,622,395 | 1.64% | 67,569 | $787,480 | ขึ้น ×1 | ||
| XLE XLE | $4,416,452 | 1.57% | 83,157 | ขึ้น ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3,961,451 | 1.41% | 13,690 | $498,580 | ขึ้น ×4 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $2,517,047 | 0.89% | 6,792 | $295,588 | |||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $1,957,532 | 0.69% | 8,227 | $251,746 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1,919,009 | 0.68% | 5,431 | $339,097 | ลง ×1 | ||
| IVV | $1,397,429 | 0.50% | 1,866 | $178,539 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1,305,037 | 0.46% | 6,243 | $277,626 | |||
| SVXY | $1,255,941 | 0.45% | 21,934 | $326,476 | ขึ้น ×2 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $1,224,774 | 0.43% | 18,390 | $-12,794,874 | ลง ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1,137,723 | 0.40% | 2,705 | $132,139 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $902,832 | 0.32% | 3,788 | $158,058 | ขึ้น ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $816,768 | 0.29% | 4,082 | $88,648 | ลง ×1 | ||
| RSP | $783,089 | 0.28% | 3,680 | $40,344 | ลง ×5 | ||
| VTI | $744,987 | 0.26% | 2,013 | $99,137 | |||
| STBF | $739,500 | 0.26% | 29,137 | $1,950 | ขึ้น ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $700,370 | 0.25% | 1,854 | $225,873 | ขึ้น ×3 | ||
| XLK XLK | $692,703 | 0.25% | 3,636 | $208,857 | ลง ×2 | ||
| XLV XLV | $662,793 | 0.24% | 4,177 | $-170,762 | ลง ×1 | ||
| COWZ | $635,709 | 0.23% | 10,220 | $-11,342 | ลง ×2 | ||
| IWD | $635,409 | 0.23% | 2,621 | $75,380 | |||
| IWP | $621,657 | 0.22% | 4,246 | $76,378 | ลง ×1 | ||
| IEFA | $598,024 | 0.21% | 6,192 | $36,376 | ลง ×1 | ||
| XLC XLC | $592,000 | 0.21% | 5,526 | $-83,248 | ลง ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $554,819 | 0.20% | 1,487 | $4,239 | |||
| ITA ITA | $493,468 | 0.18% | 2,036 | $-15,768,504 | ลง ×2 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $457,395 | 0.16% | 2,280 | $-104,672 | ลง ×1 | ||
| CBZ CBIZ, Inc. Common Stock | $449,120 | 0.16% | 14,000 | $73,220 | |||
| XLF XLF | $444,412 | 0.16% | 8,290 | $13,748 | ลง ×2 | ||
| PALC | $441,992 | 0.16% | 7,397 | $44,101 | ลง ×6 | ||
| FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | $431,913 | 0.15% | 2,229 | $88,329 | |||
| WTFC Wintrust Financial Corporation - Common Stock | $347,316 | 0.12% | 2,161 | $47,067 | |||
| IWM | $342,213 | 0.12% | 1,139 | $59,741 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $323,054 | 0.11% | 629 | $8,768 | |||
| GSLC | $232,416 | 0.08% | 1,638 | $27,453 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $229,177 | 0.08% | 1,676 | ขึ้น ×1 | |||
| IAI | $214,078 | 0.08% | 1,221 | $-341 | ลง ×2 | ||
| SPHQ | $210,952 | 0.07% | 2,341 | ||||
| VPU | $208,739 | 0.07% | 1,066 | $-1,199 | ขึ้น ×1 | ||
| VNQ | $202,985 | 0.07% | 2,105 | ขึ้น ×1 | |||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $202,244 | 0.07% | 3,698 | ขึ้น ×1 | |||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น
พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส
จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | % ของพอร์ต | ช่วงต่อเนื่อง |
|---|---|---|---|
| XLI | $16,350,383 | 5.80% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| IDV | $13,789,652 | 4.89% | เพิ่มขึ้น ×4 |
| QQQ | $12,784,447 | 4.54% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| VGK | $12,737,103 | 4.52% | เพิ่มขึ้น ×4 |
| SPY | $7,679,900 | 2.72% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| AAPL | $3,961,451 | 1.41% | เพิ่มขึ้น ×4 |
| STBF | $739,500 | 0.26% | เพิ่มขึ้น ×4 |
| AVGO | $700,370 | 0.25% | เพิ่มขึ้น ×3 |
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | หุ้น | % ของพอร์ต |
|---|---|---|---|
| CLIP | $13,032,862 | 129,887 | 4.62% |
| XBI | $12,452,376 | 78,688 | 4.42% |
| SGOV | $10,915,346 | 108,427 | 3.87% |
| SPHB | $7,266,987 | 46,706 | 2.58% |
| IGV | $6,953,278 | 76,747 | 2.47% |
| IGE | $6,172,047 | 109,862 | 2.19% |
| XLE | $4,416,452 | 83,157 | 1.57% |
| XOM | $229,177 | 1,676 | 0.08% |
| SPHQ | $210,952 | 2,341 | 0.07% |
| VNQ | $202,985 | 2,105 | 0.07% |
| ESGE | $202,244 | 3,698 | 0.07% |
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
| หลักทรัพย์ | การดำเนินการ | หุ้น Δ | มูลค่า Δ |
|---|---|---|---|
| SOXX | ลดลง | -11K | +$7.4M |
| XME | ซื้อเพิ่ม | +60K | +$6.3M |
| LIT | ซื้อเพิ่ม | +74K | +$6.2M |
| EMXC | ซื้อเพิ่ม | +17K | +$3.8M |
| QQQ | ซื้อเพิ่ม | +363 | +$3.0M |
| VPL | ซื้อเพิ่ม | +2K | +$2.3M |
| XLI | ซื้อเพิ่ม | +788 | +$2.2M |
| PAVE | ซื้อเพิ่ม | +5K | +$1.9M |
| IEMG | ซื้อเพิ่ม | +3K | +$1.6M |
| SPY | ซื้อเพิ่ม | +742 | +$1.5M |
3 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| ILF | 30 มิถุนายน 2026 | 366,676 | $13,024,328 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| SPHQ | 31 มีนาคม 2026 | 159,662 | $11,982,610 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| IWF | 31 มีนาคม 2026 | 23,649 | $11,193,227 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| KRE | 30 มิถุนายน 2025 | 180,960 | $10,287,598 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| XHB | 31 มีนาคม 2025 | 96,013 | $10,033,372 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| RSPT | 30 มิถุนายน 2025 | 279,281 | $9,551,419 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| SHV | 30 กันยายน 2025 | 85,371 | $9,426,633 | |
| GDX | 30 มิถุนายน 2026 | 100,298 | $9,204,307 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| SLV | 30 มิถุนายน 2026 | 131,611 | $8,967,961 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| PAVE | 30 มิถุนายน 2025 | 225,800 | $8,519,438 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| KIE | 30 กันยายน 2025 | 140,060 | $8,367,191 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| FCG | 30 มิถุนายน 2026 | 206,971 | $6,558,909 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| XOP | 30 มิถุนายน 2026 | 28,368 | $5,158,122 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| XLY | 31 ธันวาคม 2025 | 19,697 | $4,720,147 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| CLIP | 31 ธันวาคม 2025 | 46,149 | $4,634,290 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| SPLV | 30 กันยายน 2025 | 60,232 | $4,386,074 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| SHV | 30 มิถุนายน 2026 | 24,400 | $2,693,543 | |
| GLD | 30 มิถุนายน 2026 | 5,483 | $2,359,280 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| XLK | 30 มิถุนายน 2025 | 9,865 | $2,036,917 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| IAK | 30 กันยายน 2025 | 14,345 | $1,928,866 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| SPHB | 31 มีนาคม 2025 | 14,494 | $1,284,884 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| IGV | 31 มีนาคม 2026 | 11,656 | $1,231,923 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| DFS | 30 มิถุนายน 2025 | 3,023 | $516,026 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| VZ | 31 ธันวาคม 2025 | 7,527 | $330,812 | 21.3% |
| NULG | 31 มีนาคม 2026 | 2,936 | $287,141 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| SPYV | 31 มีนาคม 2026 | 4,949 | $281,153 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| NULG | 31 มีนาคม 2025 | 3,200 | $274,688 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| SHY | 30 มิถุนายน 2025 | 3,046 | $251,996 | |
| HD | 31 มีนาคม 2025 | 515 | $200,330 | -7.8% |
| SVMH | 31 มีนาคม 2025 | 11,824 | $498 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |