COBALT CAPITAL MANAGEMENT, INC.
CIK 1086762 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $140.5M
- ตำแหน่ง
- 26
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
อันดับที่ #7,597 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 80.5%
มูลค่าพอร์ต QoQ: -21.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 82.89%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 99.79%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 18
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 11.6
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 39.51% ประมาณการซื้อ $63,036,406 · ขาย $130,352,365
การถือครองโดยเฉลี่ย: 2.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 33.8% ยังคงถืออยู่
- พอร์ตใหม่
- 13
- เพิ่มขึ้น
- 5
- ลดลง
- 6
- ปิดแล้ว
- 11
ในหน้านี้
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
- ที่เกี่ยวข้อง บุคคลผู้อยู่เบื้องหลังผู้ยื่นเอกสารนี้ หากเราสามารถระบุตัวตนได้
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Industrials
25.3%
Financial Services
14.9%
Energy
12.3%
Technology
11.3%
Health Care
6.8%
Packaging
6.0%
Utilities
5.1%
Consumer Discretionary
1.6%
Communications
1.3%
Communication Services
0.6%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
14.9%
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 26 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $22,021,300 | 15.68% | 70,000 | $-10,983,700 | ลง ×1 | ||
| GLD | $18,419,000 | 13.11% | 50,000 | $-3,095,500 | |||
| EXE Expand Energy Corporation - Common Stock | $15,502,300 | 11.03% | 170,000 | $5,644,056 | ขึ้น ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $13,851,480 | 9.86% | 12,000 | $3,716,280 | ลง ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $11,767,000 | 8.38% | 100,000 | ||||
| CCK Crown Holdings, Inc. | $8,386,500 | 5.97% | 75,000 | ||||
| FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock | $8,115,900 | 5.78% | 30,000 | $6,400,900 | ขึ้น ×1 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $7,138,350 | 5.08% | 45,000 | ||||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $5,800,950 | 4.13% | 15,000 | ||||
| UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock | $5,439,600 | 3.87% | 40,000 | $-2,386,350 | ลง ×1 | ||
| OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock | $3,495,988 | 2.49% | 321,618 | $509,788 | ขึ้น ×2 | ||
| GPN Global Payments Inc. Common Stock | $2,902,400 | 2.07% | 40,000 | ขึ้น ×1 | |||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $2,366,200 | 1.68% | 20,000 | ||||
| TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares | $2,032,800 | 1.45% | 60,000 | $1,279,800 | ขึ้น ×1 | ||
| SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares | $1,999,980 | 1.42% | 6,000 | ขึ้น ×1 | |||
| MGM MGM Resorts International Common Stock | $1,912,400 | 1.36% | 40,000 | ||||
| CLMT Calumet, Inc - Common Stock | $1,801,000 | 1.28% | 50,000 | ขึ้น ×1 | |||
| VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock | $1,796,200 | 1.28% | 20,000 | $926,000 | ขึ้น ×1 | ||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 96524T101) | $1,391,000 | 0.99% | 50,000 | ขึ้น ×1 | |||
| BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock | $1,126,300 | 0.80% | 70,000 | $-3,661,700 | ลง ×1 | ||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) | $1,105,400 | 0.79% | 5,000 | ขึ้น ×1 | |||
| DMAC DiaMedica Therapeutics Inc. - Common Stock | $633,600 | 0.45% | 90,000 | ขึ้น ×1 | |||
| LION Lionsgate Studios Corp Common Shares | $459,300 | 0.33% | 30,000 | ขึ้น ×1 | |||
| RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock | $393,750 | 0.28% | 25,000 | $-2,313,750 | ลง ×1 | ||
| AMC AMC Entertainment Holdings, Inc. Class A Common Stock | $323,000 | 0.23% | 170,000 | $156,400 | |||
| CZR Caesars Entertainment, Inc. - Common Stock | $301,800 | 0.21% | 10,000 | $-1,284,000 | ลง ×1 | ||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | หุ้น | % ของพอร์ต |
|---|---|---|---|
| BX | $11,767,000 | 100,000 | 8.38% |
| CCK | $8,386,500 | 75,000 | 5.97% |
| VST | $7,138,350 | 45,000 | 5.08% |
| ELV | $5,800,950 | 15,000 | 4.13% |
| GPN | $2,902,400 | 40,000 | 2.07% |
| APO | $2,366,200 | 20,000 | 1.68% |
| SIMO | $1,999,980 | 6,000 | 1.42% |
| MGM | $1,912,400 | 40,000 | 1.36% |
| CLMT | $1,801,000 | 50,000 | 1.28% |
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 96524T101) | $1,391,000 | 50,000 | 0.99% |
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) | $1,105,400 | 5,000 | 0.79% |
| DMAC | $633,600 | 90,000 | 0.45% |
| LION | $459,300 | 30,000 | 0.33% |
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
| หลักทรัพย์ | การดำเนินการ | หุ้น Δ | มูลค่า Δ |
|---|---|---|---|
| NSC | ลดลง | -45K | -$11.0M |
| FTAI | ซื้อเพิ่ม | +23K | +$6.4M |
| EXE | ซื้อเพิ่ม | +80K | +$5.6M |
| MU | ลดลง | -18K | +$3.7M |
| BKD | ลดลง | -280K | -$3.7M |
| GLD | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | -$3.1M |
| UAL | ลดลง | -45K | -$2.4M |
| TEVA | ซื้อเพิ่ม | +35K | +$1.3M |
| VSAT | ซื้อเพิ่ม | +1K | +$926K |
| OBDC | ซื้อเพิ่ม | +52K | +$510K |
2 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| APO | 31 มีนาคม 2026 | 160,000 | $23,161,600 | 19.2% |
| AL | 30 มิถุนายน 2026 | 299,500 | $19,449,530 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| HON | 30 มิถุนายน 2026 | 85,000 | $19,212,550 | -1.2% |
| COF | 31 ธันวาคม 2025 | 80,000 | $17,006,400 | -11.9% |
| HES | 30 มิถุนายน 2025 | 100,000 | $15,973,000 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| DVN | 30 มิถุนายน 2025 | 350,000 | $13,090,000 | 55.4% |
| ALK | 31 มีนาคม 2026 | 260,000 | $13,078,000 | 10.0% |
| AR | 31 ธันวาคม 2025 | 320,000 | $10,739,200 | 10.0% |
| LH | 30 มิถุนายน 2026 | 40,000 | $10,672,400 | 19.2% |
| AMAT | 31 มีนาคม 2026 | 41,000 | $10,536,590 | 44.5% |
| OWL | 31 มีนาคม 2026 | 700,085 | $10,459,270 | 28.5% |
| HUM | 31 มีนาคม 2026 | 40,000 | $10,245,200 | 120.8% |
| AR | 31 มีนาคม 2025 | 275,000 | $9,638,750 | -6.3% |
| AER | 30 มิถุนายน 2025 | 80,000 | $8,173,600 | 26.5% |
| VNOMXXXX | 30 กันยายน 2025 | 200,000 | $7,626,000 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| APTV | 31 มีนาคม 2025 | 115,000 | $6,955,200 | -19.2% |
| CVS | 30 กันยายน 2025 | 100,000 | $6,898,000 | 24.7% |
| LAD | 30 กันยายน 2025 | 20,000 | $6,756,400 | 17.6% |
| CI | 30 มิถุนายน 2026 | 25,000 | $6,668,750 | 1.0% |
| WDC | 31 ธันวาคม 2025 | 55,000 | $6,603,300 | 165.9% |
| MPC | 31 มีนาคม 2026 | 40,000 | $6,505,200 | 49.3% |
| CRC | 31 ธันวาคม 2025 | 120,000 | $6,381,600 | 23.0% |
| FANG | 30 มิถุนายน 2026 | 30,000 | $5,933,700 | 22.4% |
| FXI | 31 มีนาคม 2026 | 150,000 | $5,743,500 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| KKR | 30 มิถุนายน 2026 | 60,000 | $5,550,000 | 19.2% |
| ELV | 31 มีนาคม 2025 | 15,000 | $5,533,500 | -9.3% |
| TOL | 31 มีนาคม 2026 | 40,000 | $5,408,800 | 6.6% |
| BTU | 31 มีนาคม 2025 | 250,000 | $5,235,000 | 98.5% |
| STX | 30 มิถุนายน 2025 | 60,000 | $5,097,000 | 480.6% |
| VST | 31 มีนาคม 2026 | 30,000 | $4,839,900 | -6.6% |
| DHT | 30 มิถุนายน 2026 | 260,000 | $4,750,200 | 19.6% |
| BLDR | 30 กันยายน 2025 | 40,000 | $4,667,600 | -42.1% |
| LPLA | 31 มีนาคม 2025 | 12,000 | $3,918,120 | 9.3% |
| FXI | 31 มีนาคม 2025 | 125,000 | $3,805,000 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| MU | 30 กันยายน 2025 | 30,000 | $3,697,500 | 458.4% |
| TEVA | 30 กันยายน 2025 | 220,000 | $3,687,200 | 83.2% |
| GLNG | 31 มีนาคม 2025 | 85,000 | $3,597,200 | 38.9% |
| LAD | 30 มิถุนายน 2026 | 14,332 | $3,578,987 | 27.9% |
| WSC | 30 กันยายน 2025 | 120,000 | $3,288,000 | 5.5% |
| VET | 31 มีนาคม 2025 | 325,000 | $3,055,000 | 59.1% |
| COOP | 31 ธันวาคม 2025 | 14,000 | $2,951,060 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| C | 30 มิถุนายน 2025 | 40,000 | $2,839,600 | 55.1% |
| STR | 30 กันยายน 2025 | 140,000 | $2,573,200 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| MPC | 30 มิถุนายน 2025 | 16,885 | $2,459,976 | 119.4% |
| HUM | 30 กันยายน 2025 | 10,000 | $2,444,800 | 47.1% |
| HTZ | 30 มิถุนายน 2026 | 520,000 | $2,397,200 | -6.4% |
| C | 31 มีนาคม 2026 | 20,000 | $2,333,800 | 16.4% |
| MGM | 31 ธันวาคม 2025 | 60,000 | $2,079,600 | 17.4% |
| GXO | 31 มีนาคม 2025 | 45,000 | $1,957,500 | 16.5% |
| SOC | 30 มิถุนายน 2026 | 110,000 | $1,817,200 | 64.0% |
| MOH | 31 มีนาคม 2026 | 10,000 | $1,735,400 | 50.9% |
| BX | 31 ธันวาคม 2025 | 10,000 | $1,708,500 | -7.1% |
| FANG | 31 มีนาคม 2025 | 10,000 | $1,638,300 | 34.6% |
| APTV | 31 มีนาคม 2026 | 20,000 | $1,521,800 | -30.8% |
| GLNG | 30 กันยายน 2025 | 35,641 | $1,468,053 | 30.6% |
| CAR | 30 มิถุนายน 2025 | 19,000 | $1,442,100 | -16.5% |
| BTU | 30 กันยายน 2025 | 100,000 | $1,342,000 | 1.4% |
| BHF | 31 ธันวาคม 2025 | 25,000 | $1,327,000 | -18.4% |
| CZR | 31 มีนาคม 2025 | 35,000 | $1,169,700 | 18.5% |
| PCG | 30 กันยายน 2025 | 80,000 | $1,115,200 | 20.2% |
| PR | 30 มิถุนายน 2025 | 80,000 | $1,108,000 | 75.3% |
| HP | 30 มิถุนายน 2025 | 40,000 | $1,044,800 | 191.9% |
| CCK | 31 มีนาคม 2026 | 10,000 | $1,029,700 | 16.6% |
| ALK | 30 มิถุนายน 2025 | 20,000 | $984,400 | -18.3% |
| CORZ | 30 กันยายน 2025 | 50,000 | $853,500 | 5.2% |
| Z | 31 ธันวาคม 2025 | 10,000 | $770,500 | -47.2% |
| SNDA | 30 มิถุนายน 2026 | 20,328 | $655,578 | -0.8% |
| ASH | 30 มิถุนายน 2025 | 10,000 | $592,900 | 44.8% |
| PRMB | 31 มีนาคม 2026 | 20,000 | $327,000 | 25.8% |
| UBER | 31 มีนาคม 2025 | 5,000 | $301,600 | 9.4% |
| TEVA | 31 มีนาคม 2025 | 10,000 | $220,400 | 140.7% |
| KPLT | 31 มีนาคม 2026 | 23,860 | $154,136 | -19.1% |