COGENT STRATEGIC WEALTH LLC
CIK 2106852 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $101.7M
- ตำแหน่ง
- 58
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
อันดับที่ #8,329 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 88.2%
มูลค่าพอร์ต QoQ: +7.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 65.42%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 88.39%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 20
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 12.6
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.6% ประมาณการซื้อ $2,552,438 · ขาย $5,352,093
- พอร์ตใหม่
- 5
- เพิ่มขึ้น
- 11
- ลดลง
- 28
- ปิดแล้ว
- 3
ในหน้านี้
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
4.3%
Communication Services
0.8%
Industrials
0.7%
Financials
0.6%
Utilities
0.5%
Healthcare
0.5%
Retail
0.3%
Financial Services
0.3%
Consumer Discretionary
0.3%
Energy
0.2%
Consumer products
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
91.4%
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 58 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $23,253,454 | 22.87% | 524,199 | $1,902,710 | ลง ×1 | ||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $7,432,661 | 7.31% | 254,633 | $822,507 | ลง ×2 | ||
| DFAT | $6,794,819 | 6.68% | 97,208 | $505,822 | ลง ×2 | ||
| DFSV | $5,983,978 | 5.88% | 154,266 | $387,670 | ลง ×1 | ||
| DFUV | $5,682,770 | 5.59% | 103,304 | $351,344 | ลง ×2 | ||
| DFIV | $4,916,297 | 4.83% | 91,009 | $-667,450 | ลง ×1 | ||
| DFEM | $3,344,875 | 3.29% | 82,305 | $338,230 | ลง ×1 | ||
| DFGR | $3,234,558 | 3.18% | 111,652 | $209,010 | ลง ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $3,147,820 | 3.10% | 53,371 | $6,975 | ขึ้น ×2 | ||
| AVDV | $2,736,478 | 2.69% | 26,555 | $85,419 | ขึ้น ×2 | ||
| AVUV | $2,581,284 | 2.54% | 20,690 | $100,459 | ลง ×2 | ||
| DFAX | $2,579,542 | 2.54% | 70,020 | $138,680 | ลง ×2 | ||
| DFAU | $2,563,514 | 2.52% | 49,594 | $315,681 | ลง ×1 | ||
| IVLU | $2,014,135 | 1.98% | 48,162 | $103,067 | |||
| ITOT | $1,887,635 | 1.86% | 11,491 | $323,356 | ขึ้น ×1 | ||
| DISV | $1,875,037 | 1.84% | 46,724 | $-192,408 | ลง ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1,712,621 | 1.68% | 20,033 | $-55,049 | ลง ×2 | ||
| VTI | $1,594,132 | 1.57% | 4,308 | $212,083 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $1,404,585 | 1.38% | 11,959 | $-13,752 | |||
| DFIC | $1,043,205 | 1.03% | 27,998 | $-30,938 | ลง ×1 | ||
| DFNM | $927,935 | 0.91% | 19,198 | $176,536 | ขึ้น ×2 | ||
| DIHP | $902,197 | 0.89% | 26,438 | $265,530 | ขึ้น ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $874,442 | 0.86% | 7,495 | $-297,553 | ลง ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $763,673 | 0.75% | 15,204 | $198,363 | ขึ้น ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $630,242 | 0.62% | 546 | $394,430 | ลง ×1 | ||
| IDEV | $578,507 | 0.57% | 6,499 | $44,285 | ขึ้น ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $576,689 | 0.57% | 1,546 | $-47,047 | ลง ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $572,643 | 0.56% | 1,979 | $92,472 | ขึ้น ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $570,657 | 0.56% | 2,852 | $73,268 | |||
| DFSD | $543,300 | 0.53% | 11,378 | $-47,635 | ลง ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $512,163 | 0.50% | 3,668 | ขึ้น ×1 | |||
| BSV | $494,541 | 0.49% | 6,348 | $-13,020 | ลง ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $479,233 | 0.47% | 1,341 | $85,563 | ลง ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $473,669 | 0.47% | 4,963 | $-27,024 | ลง ×1 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $438,011 | 0.43% | 221 | $133,254 | |||
| DUHP | $413,336 | 0.41% | 9,905 | $45,957 | ลง ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $409,817 | 0.40% | 1,252 | $52,118 | ขึ้น ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $403,032 | 0.40% | 631 | ขึ้น ×1 | |||
| RSP | $353,411 | 0.35% | 1,661 | $33,480 | ลง ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $352,028 | 0.35% | 1,477 | $44,413 | |||
| FDM | $345,726 | 0.34% | 3,713 | ขึ้น ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $335,310 | 0.33% | 949 | $63,080 | |||
| GTO | $296,134 | 0.29% | 6,318 | $21,004 | ขึ้น ×2 | ||
| V Visa Inc. | $276,531 | 0.27% | 806 | $38,064 | ขึ้น ×2 | ||
| EIX Edison International Common Stock | $273,157 | 0.27% | 3,669 | $4,660 | |||
| DFAI | $263,423 | 0.26% | 6,386 | $3,482 | ลง ×2 | ||
| VOO | $260,988 | 0.26% | 380 | $33,919 | |||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $255,577 | 0.25% | 1,786 | $30,041 | |||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $254,984 | 0.25% | 527 | ขึ้น ×1 | |||
| AVEM | $254,830 | 0.25% | 2,641 | $42,018 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $253,643 | 0.25% | 4,402 | $-70,471 | ลง ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $249,070 | 0.24% | 212 | ขึ้น ×1 | |||
| PRF | $243,135 | 0.24% | 4,500 | $29,250 | |||
| PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock | $228,163 | 0.22% | 13,565 | $-56,822 | ลง ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $220,506 | 0.22% | 1,716 | $14,088 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $211,600 | 0.21% | 621 | $-5,131 | ลง ×2 | ||
| FTI TechnipFMC plc Ordinary Share | $205,530 | 0.20% | 3,100 | $-8,773 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $205,296 | 0.20% | 1,400 | $2,791 | ลง ×1 | ||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก