ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +12.5%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -24.5%

ต่อปี: +9.9% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 98.3% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 27.7%
Industrials 19.2%
Health Care 13.7%
Consumer Discretionary 8.5%
Communication Services 6.2%
Real Estate 5.5%
Materials 4.9%
Energy 3.7%
Retail 2.6%
Consumer Staples 2.2%
Technology 1.8%
Consumer products 1.5%
Utilities 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 2.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 100 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock $336,529,627 3.89% 6,521,892 $-15,404,646 ขึ้น ×1
RBA RB Global, Inc. Common Stock $288,782,608 3.34% 2,479,885 $48,949,421 ลง ×1
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock $246,104,223 2.85% 776,599 $-4,262,415 ลง ×5
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $224,989,702 2.60% 4,770,774 $1,595,887 ลง ×3
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $215,419,623 2.49% 2,219,448 $570,773 ลง ×2
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $206,536,763 2.39% 2,727,278 $-17,421,875 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 866966104) $197,509,374 2.28% 2,655,707 $15,493,173 ลง ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $193,021,270 2.23% 1,591,403 $55,892,413 ขึ้น ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $187,369,840 2.17% 669,178 $7,534,297 ลง ×6
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $176,682,352 2.04% 769,623 $41,832,497 ขึ้น ×1
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock $176,486,957 2.04% 85,120 $-53,879,678 ลง ×3
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $171,990,480 1.99% 1,136,526 $-8,577,483 ลง ×1
CRL Charles River Laboratories International, Inc. Common Stock $171,369,328 1.98% 755,630 $21,653,128 ลง ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $164,975,900 1.91% 2,265,219 $-6,986,728 ลง ×2
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $148,103,020 1.71% 3,477,413 $5,618,874 ลง ×2
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $145,873,179 1.69% 2,973,969 $6,247,071 ขึ้น ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $145,665,713 1.68% 1,513,410 $5,751,060 ขึ้น ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $138,178,272 1.60% 332,455 $46,805,170 ลง ×3
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $137,422,643 1.59% 3,064,050 $275,368 ลง ×1
VVV Valvoline Inc. Common Stock $137,324,990 1.59% 3,473,065 $-1,396,935 ลง ×2
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $135,273,781 1.56% 927,931 $6,829,129 ลง ×6
RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) $135,112,606 1.56% 1,051,051 $12,157,203 ลง ×1
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $134,888,730 1.56% 317,057 $10,749,189 ลง ×6
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $133,848,996 1.55% 993,756 $33,634,469 ขึ้น ×2
ARMK Aramark Common Stock $132,542,917 1.53% 2,329,401 $-21,431,935 ลง ×1
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $128,558,184 1.49% 915,070 $37,051,636 ขึ้น ×2
TFX Teleflex Incorporated Common Stock $128,238,782 1.48% 1,011,666 $-8,436,455 ลง ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $126,954,601 1.47% 1,221,187 $-36,376,127 ลง ×2
MSA MSA Safety Incorporated Common Stock $126,610,479 1.46% 725,229 $-12,007,279 ลง ×2
ESAB ESAB Corporation Common Stock $125,233,174 1.45% 1,269,727 $28,072,862 ขึ้น ×2
WMG Warner Music Group Corp. - Class A Common Stock $125,085,706 1.45% 4,620,824 $3,244,735 ลง ×6
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $118,304,020 1.37% 326,131 $25,589,020 ขึ้น ×1
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $118,176,846 1.37% 2,291,137 $-9,578,952 ลง ×2
CB Chubb Limited Common Stock $117,176,397 1.36% 343,888 $3,162,498 ลง ×3
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $116,810,013 1.35% 719,495 $23,862,413 ขึ้น ×1
MIDD The Middleby Corporation - Common Stock $108,709,632 1.26% 631,996 $35,865,672 ขึ้น ×2
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $107,814,180 1.25% 2,219,769 $-37,549,480 ลง ×2
ESNT Essent Group Ltd. Common Shares $106,069,842 1.23% 1,650,122 $-9,980,193 ลง ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $104,807,701 1.21% 1,839,377 $13,816,118 ลง ×4
INGR Ingredion Incorporated Common Stock $98,254,238 1.14% 1,037,422 $-30,556,362 ลง ×2
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $96,960,247 1.12% 1,173,995 $-23,537,585 ลง ×6
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $95,950,101 1.11% 3,644,136 $-11,605,365 ลง ×3
LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock $88,957,043 1.03% 306,231 $2,445,045 ลง ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $87,584,897 1.01% 3,708,082 $-559,508 ลง ×3
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $86,163,163 1.00% 664,173 $-10,304,495 ลง ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $80,815,078 0.93% 1,908,717 $-16,563,986 ลง ×6
WAT Waters Corporation Common Stock $78,659,389 0.91% 209,736 $-1,405,035 ลง ×1
APG APi Group Corporation Common Stock $75,701,811 0.88% 1,787,528 $2,616,292 ลง ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $74,019,082 0.86% 1,231,189 $33,212,838 ขึ้น ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $73,697,018 0.85% 329,078 $11,801,279 ขึ้น ×1
XRAY DENTSPLY SIRONA Inc. - Common Stock $73,505,178 0.85% 6,927,915 $-16,988,591 ลง ×6
MKSI MKS Inc. - Common Stock $73,492,970 0.85% 165,227 $25,221,839 ลง ×3
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $71,272,095 0.82% 299,450 $9,369,791
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $67,468,277 0.78% 240,075 $19,769,099 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $64,843,367 0.75% 255,319 $1,850,934 ลง ×6
FUL H. B. Fuller Company Common Stock $64,411,732 0.74% 1,105,022 $-31,991,641 ลง ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $63,264,372 0.73% 685,644 $-2,137,156 ลง ×6
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $62,522,042 0.72% 799,208 $-7,840,358 ลง ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $59,962,503 0.69% 428,426 $10,982,652 ลง ×4
MKL Markel Group Inc. Common Stock $55,996,703 0.65% 28,672 $14,447,986 ขึ้น ×1
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $51,580,293 0.60% 1,785,403 ขึ้น ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $49,842,863 0.58% 228,166 $3,934,246 ลง ×1
TKR Timken Company (The) Common Stock $49,079,069 0.57% 337,731 $-42,830,245 ลง ×3
COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock $48,104,262 0.56% 1,500,913 $-10,940,843 ลง ×3
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $47,679,666 0.55% 601,864 $9,857,174 ขึ้น ×1
EPAC Enerpac Tool Group Corp. Common Stock $46,063,748 0.53% 1,284,544 $-18,472,835 ลง ×1
WGO Winnebago Industries, Inc. Common Stock $39,882,952 0.46% 1,276,663 $-14,187,625 ลง ×6
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $37,518,335 0.43% 96,228 $2,164,468 ขึ้น ×1
AWI Armstrong World Industries Inc Common Stock $36,796,819 0.43% 229,378 $-536,973 ขึ้น ×3
BV BrightView Holdings, Inc. Common Stock $35,559,998 0.41% 2,509,527 $-9,980,032 ลง ×1
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $34,143,013 0.39% 591,221 $-15,314,106 ลง ×1
ITGR Integer Holdings Corporation Common Stock $33,031,304 0.38% 353,465 $-14,199,440 ลง ×2
DFH Dream Finders Homes, Inc. Class A Common Stock $32,290,025 0.37% 1,870,801 $-6,393,683 ลง ×1
HNI HNI Corporation Common Stock $32,285,852 0.37% 798,957 $29,543 ลง ×1
MBUU Malibu Boats, Inc. - Common Stock $30,281,129 0.35% 1,103,942 $-8,305,016 ลง ×2
JBI Janus International Group, Inc. Common Stock $28,303,651 0.33% 5,099,757 $-11,783,305 ลง ×1
MKTX MarketAxess Holdings, Inc. - Common Stock $27,096,305 0.31% 238,755 $-10,225,471 ขึ้น ×2
MBC MasterBrand, Inc. Common Stock $26,255,213 0.30% 2,551,527 $-3,615,456 ลง ×1
IPAR Interparfums, Inc. - Common Stock $26,153,987 0.30% 233,810 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 87877F103) $25,706,835 0.30% 549,174 ขึ้น ×1
WSFS WSFS Financial Corporation - Common Stock $25,346,988 0.29% 330,340 $-26,320,721 ลง ×2
STC Stewart Information Services Corporation Common Stock $24,446,414 0.28% 370,288 $-14,257,909 ลง ×1
RUSHA Rush Enterprises, Inc. - Class A Common Stock $21,334,464 0.25% 292,313 $-12,338,400 ลง ×2
CNMD CONMED Corporation Common Stock $18,770,590 0.22% 573,498 $-16,157,417 ลง ×1
BUR Burford Capital Limited Ordinary Shares $15,502,723 0.18% 3,781,152 $-10,134,816 ลง ×1
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $14,130,916 0.16% 67,499 $-9,180,915 ลง ×1
IDT IDT Corporation Class B Common Stock $14,076,988 0.16% 242,039 $-6,023,865 ลง ×1
PRGO Perrigo Company plc Ordinary Shares $12,350,271 0.14% 1,188,669 $-7,178,991 ลง ×2
EPAM EPAM Systems, Inc. Common Stock $11,728,168 0.14% 147,803 ขึ้น ×1
VREX Varex Imaging Corporation - Common Stock $10,421,145 0.12% 999,151 $-3,403,812 ลง ×2
STT State Street Corporation Common Stock $1,238,589 0.01% 7,303 $-85,363,002 ลง ×6
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,145,893 0.01% 2,290 $38,941 ลง ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $842,730 0.01% 4,180 $-47,695 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $822,308 0.01% 2,301 $45,321 ลง ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $612,762 0.01% 1,872 $62,094
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $565,328 0.01% 1,600 $106,352
PM Philip Morris International Inc Common Stock $494,427 0.01% 2,733 $42,553
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $474,087 0.01% 2,752 $-69,359 ลง ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $378,750 0.00% 2,500 $-20,500
AESI Atlas Energy Solutions Inc. Common Stock $347,647 0.00% 20,930 $-32,660,882 ลง ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
FISV $145,873,179 1.69% เพิ่มขึ้น ×3
DIS $145,665,713 1.68% เพิ่มขึ้น ×3
AWI $36,796,819 0.43% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
TTEK $51,580,293 1,785,403 0.60%
IPAR $26,153,987 233,810 0.30%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 87877F103) $25,706,835 549,174 0.30%
EPAM $11,728,168 147,803 0.14%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
PPG ซื้อเพิ่ม +308K +$55.9M
WTM ลดลง -20K -$53.9M
RBA ลดลง -22K +$48.9M
UNH ลดลง -5K +$46.8M
TKR ลดลง -576K -$42.8M
AJG ซื้อเพิ่ม +147K +$41.8M
OXY ลดลง -17K -$37.5M
ALLE ซื้อเพิ่ม +285K +$37.1M
COP ลดลง -16K -$36.4M
MIDD ซื้อเพิ่ม +83K +$35.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
XPO 31 มีนาคม 2026 933,703 $126,899,575 -6.0%
KMX 31 ธันวาคม 2025 2,241,359 $100,569,778 42.0%
AEO 30 มิถุนายน 2025 7,791,193 $90,533,663 88.3%
FLO 31 ธันวาคม 2025 5,463,003 $71,292,189 -48.5%
SWK 30 มิถุนายน 2026 833,900 $59,256,934 -4.7%
BAX 31 ธันวาคม 2025 2,200,860 $50,113,582 26.7%
AL 31 ธันวาคม 2025 719,812 $45,816,034 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GTES 30 กันยายน 2025 1,916,446 $44,135,751 12.0%
OTEX 31 มีนาคม 2026 1,202,951 $39,192,144 1.2%
UL (ยื่นในฐานะ ULXXXX) 31 ธันวาคม 2025 648,171 $38,423,577 -8.3%
AYI 30 มิถุนายน 2026 116,510 $32,648,432 -19.1%
TGLS 30 มิถุนายน 2026 540,788 $24,092,105 -25.4%
LYV 30 มิถุนายน 2025 160,110 $20,907,164 12.8%
ARW 30 มิถุนายน 2026 113,545 $16,283,488 12.6%
GLOB 30 มิถุนายน 2026 329,412 $15,189,187 23.5%
AMWD 31 มีนาคม 2026 260,616 $14,047,202 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WFRD 30 มิถุนายน 2026 129,022 $12,202,901 1.0%
SCS 31 ธันวาคม 2025 661,424 $11,376,493 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FG 31 มีนาคม 2026 311,043 $9,595,677 -13.1%
GRC 31 มีนาคม 2026 197,203 $9,416,443 24.8%
VONV 31 มีนาคม 2026 54,000 $4,984,200
BOOM 30 มิถุนายน 2026 747,692 $3,895,475 0.5%
VTWV 31 มีนาคม 2026 7,510 $1,201,074
MICC 31 มีนาคม 2026 63,347 $1,004,050 14.4%
RS 30 กันยายน 2025 2,000 $627,800 45.4%
HBI 31 ธันวาคม 2025 94,210 $620,844 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AME 30 กันยายน 2025 3,170 $573,643 34.0%
EMR 30 มิถุนายน 2025 5,000 $548,200 21.8%
ITW 30 กันยายน 2025 1,500 $370,875 1.3%
SRI 30 มิถุนายน 2025 77,847 $357,318 -7.2%
GIS 31 มีนาคม 2026 5,000 $232,500 -14.9%
KVUE 30 กันยายน 2025 9,829 $205,726 7.1%