COOKE & BIELER LP

CIK 24386 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$7.2B
อันดับที่ #628 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 6.7%
ตำแหน่ง
100
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -3.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
26.71%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
52.77%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
45
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
60.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 5.13% ประมาณการซื้อ $376,461,760 · ขาย $1,128,911,303

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 74.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
4
เพิ่มขึ้น
18
ลดลง
73
ปิดแล้ว
7
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+11.3%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-16.8%

ต่อปี: +7.4% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 98.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Financials
20.5%
Industrials
20.4%
Health Care
13.5%
Consumer Discretionary
8.5%
Financial Services
7.2%
Real Estate
5.6%
Communication Services
4.6%
Materials
3.5%
Energy
3.4%
Retail
3.1%
Consumer Staples
2.0%
Technology
1.7%
Consumer products
1.4%
Packaging
1.2%
Telecommunication
0.8%
Utilities
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
2.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 100 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock $283,816,615 3.94% 5,500,322 $-20,894,737 ขึ้น ×1
RBA RB Global, Inc. Common Stock $244,421,097 3.39% 2,098,936 $41,101,872 ลง ×1
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock $206,174,823 2.86% 650,599 $-6,740,835 ลง ×5
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $186,483,562 2.59% 3,954,274 $959,017 ลง ×3
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $179,119,183 2.48% 1,845,448 $170,593 ลง ×2
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock $176,486,957 2.45% 85,120 $-53,879,678 ลง ×3
CRL Charles River Laboratories International, Inc. Common Stock $171,369,328 2.38% 755,630 $21,653,128 ลง ×1
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $166,172,673 2.30% 2,194,278 $-14,447,735 ลง ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $159,181,360 2.21% 1,312,403 $51,872,023 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 866966104) $153,039,341 2.12% 2,045,707 $9,374,450 ลง ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $147,077,840 2.04% 525,278 $5,636,256 ลง ×6
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $140,226,313 1.94% 926,626 $-7,339,073 ลง ×1
VVV Valvoline Inc. Common Stock $137,324,990 1.90% 3,473,065 $-1,396,935 ลง ×2
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $136,278,032 1.89% 593,623 $31,965,957 ขึ้น ×1
RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) $135,112,606 1.87% 1,051,051 $12,157,203 ลง ×1
TFX Teleflex Incorporated Common Stock $128,238,782 1.78% 1,011,666 $-8,436,455 ลง ×3
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $128,102,071 1.78% 1,758,919 $-5,731,104 ลง ×2
MSA MSA Safety Incorporated Common Stock $126,610,479 1.76% 725,229 $-12,007,279 ลง ×2
ESAB ESAB Corporation Common Stock $125,233,174 1.74% 1,269,727 $28,072,862 ขึ้น ×2
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $118,176,846 1.64% 2,291,137 $-9,578,952 ลง ×2
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $113,012,054 1.57% 2,653,488 $3,872,153 ลง ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $112,764,429 1.56% 2,298,969 $4,497,921 ขึ้น ×3
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $111,702,250 1.55% 262,557 $7,069,349 ลง ×6
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $111,050,843 1.54% 2,476,050 $40,168 ลง ×1
MIDD The Middleby Corporation - Common Stock $108,709,632 1.51% 631,996 $35,865,672 ขึ้น ×2
ESNT Essent Group Ltd. Common Shares $106,069,842 1.47% 1,650,122 $-9,980,193 ลง ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $105,144,463 1.46% 1,092,410 $5,805,790 ขึ้น ×3
ARMK Aramark Common Stock $104,206,717 1.44% 1,831,401 $-17,741,535 ลง ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $103,056,401 1.43% 706,931 $4,928,529 ลง ×6
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $102,062,156 1.42% 757,756 $23,792,149 ขึ้น ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $99,940,312 1.39% 240,455 $33,461,490 ลง ×1
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $97,650,384 1.35% 695,070 $28,227,916 ขึ้น ×2
WMG Warner Music Group Corp. - Class A Common Stock $97,528,446 1.35% 3,602,824 $1,687,195 ลง ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $94,311,161 1.31% 907,187 $-27,571,567 ลง ×2
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $91,823,270 1.27% 253,131 $18,791,850 ขึ้น ×1
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $89,210,513 1.24% 549,495 $12,149,473 ขึ้น ×1
LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock $88,957,043 1.23% 306,231 $2,445,045 ลง ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $86,929,080 1.21% 1,789,769 $-30,484,580 ลง ×2
CB Chubb Limited Common Stock $85,657,947 1.19% 251,388 $1,792,573 ลง ×3
INGR Ingredion Incorporated Common Stock $79,217,528 1.10% 836,422 $-26,948,412 ลง ×1
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $78,542,677 1.09% 950,995 $-21,082,355 ลง ×6
APG APi Group Corporation Common Stock $75,701,811 1.05% 1,787,528 $2,616,292 ลง ×2
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $74,438,491 1.03% 2,827,136 $-9,121,685 ลง ×3
MKSI MKS Inc. - Common Stock $73,492,970 1.02% 165,227 $25,221,839 ลง ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $72,670,981 1.01% 1,275,377 $9,174,398 ลง ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $71,272,095 0.99% 299,450 $9,369,791
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $66,492,237 0.92% 2,815,082 $-1,568,598 ลง ×5
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $65,406,363 0.91% 504,173 $-7,930,095 ลง ×2
FUL H. B. Fuller Company Common Stock $64,411,732 0.89% 1,105,022 $-31,991,641 ลง ×2
WAT Waters Corporation Common Stock $60,879,868 0.84% 162,329 $293,649 ลง ×1
XRAY DENTSPLY SIRONA Inc. - Common Stock $60,858,058 0.84% 5,735,915 $-15,808,511 ลง ×6
MKL Markel Group Inc. Common Stock $55,996,703 0.78% 28,672 $14,447,986 ขึ้น ×1
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $51,580,293 0.72% 1,785,403 ขึ้น ×1
TKR Timken Company (The) Common Stock $49,079,069 0.68% 337,731 $-42,830,245 ลง ×3
COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock $48,104,262 0.67% 1,500,913 $-10,940,843 ลง ×3
EPAC Enerpac Tool Group Corp. Common Stock $46,063,748 0.64% 1,284,544 $-18,472,835 ลง ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $45,003,906 0.62% 1,062,917 $-9,915,998 ลง ×6
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $42,329,229 0.59% 704,079 $18,620,252 ขึ้น ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $41,448,218 0.57% 185,078 $8,810,399 ขึ้น ×1
WGO Winnebago Industries, Inc. Common Stock $39,882,952 0.55% 1,276,663 $-14,187,625 ลง ×6
AWI Armstrong World Industries Inc Common Stock $36,796,819 0.51% 229,378 $-536,973 ขึ้น ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $35,989,360 0.50% 390,044 $-1,631,680 ลง ×6
BV BrightView Holdings, Inc. Common Stock $35,559,998 0.49% 2,509,527 $-9,980,032 ลง ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $35,399,701 0.49% 452,508 $-4,921,144 ลง ×6
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $35,149,827 0.49% 125,075 $10,089,549 ลง ×1
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $34,143,013 0.47% 591,221 $-15,314,106 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $33,493,310 0.46% 131,879 $674,551 ลง ×6
ITGR Integer Holdings Corporation Common Stock $33,031,304 0.46% 353,465 $-14,199,440 ลง ×2
DFH Dream Finders Homes, Inc. Class A Common Stock $32,290,025 0.45% 1,870,801 $-6,393,683 ลง ×1
HNI HNI Corporation Common Stock $32,285,852 0.45% 798,957 $29,543 ลง ×1
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $30,885,026 0.43% 389,864 $8,443,134 ขึ้น ×1
MBUU Malibu Boats, Inc. - Common Stock $30,281,129 0.42% 1,103,942 $-8,305,016 ลง ×2
JBI Janus International Group, Inc. Common Stock $28,303,651 0.39% 5,099,757 $-11,783,305 ลง ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $28,216,313 0.39% 129,166 $1,933,456 ลง ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $27,491,783 0.38% 196,426 $4,823,052 ลง ×4
MKTX MarketAxess Holdings, Inc. - Common Stock $27,096,305 0.38% 238,755 $-10,225,471 ขึ้น ×2
MBC MasterBrand, Inc. Common Stock $26,255,213 0.36% 2,551,527 $-3,615,456 ลง ×1
IPAR Interparfums, Inc. - Common Stock $26,153,987 0.36% 233,810 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 87877F103) $25,706,835 0.36% 549,174 ขึ้น ×1
WSFS WSFS Financial Corporation - Common Stock $25,346,988 0.35% 330,340 $-26,320,721 ลง ×2
STC Stewart Information Services Corporation Common Stock $24,446,414 0.34% 370,288 $-14,257,909 ลง ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $21,415,878 0.30% 54,928 $874,423 ขึ้น ×1
RUSHA Rush Enterprises, Inc. - Class A Common Stock $21,334,464 0.30% 292,313 $-12,338,400 ลง ×2
CNMD CONMED Corporation Common Stock $18,770,590 0.26% 573,498 $-16,157,417 ลง ×1
BUR Burford Capital Limited Ordinary Shares $15,502,723 0.21% 3,781,152 $-10,134,816 ลง ×1
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $14,130,916 0.20% 67,499 $-9,180,915 ลง ×1
IDT IDT Corporation Class B Common Stock $14,076,988 0.20% 242,039 $-6,023,865 ลง ×1
PRGO Perrigo Company plc Ordinary Shares $12,350,271 0.17% 1,188,669 $-7,178,991 ลง ×2
EPAM EPAM Systems, Inc. Common Stock $11,728,168 0.16% 147,803 ขึ้น ×1
VREX Varex Imaging Corporation - Common Stock $10,421,145 0.14% 999,151 $-3,403,812 ลง ×2
STT State Street Corporation Common Stock $1,238,589 0.02% 7,303 $-65,860,106 ลง ×6
BRKB $1,145,893 0.02% 2,290 $38,941 ลง ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $842,730 0.01% 4,180 $-47,695 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $822,308 0.01% 2,301 $45,321 ลง ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $612,762 0.01% 1,872 $62,094
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $565,328 0.01% 1,600 $106,352
PM Philip Morris International Inc Common Stock $494,427 0.01% 2,733 $42,553
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $474,087 0.01% 2,752 $-69,359 ลง ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $378,750 0.01% 2,500 $-20,500
AESI Atlas Energy Solutions Inc. Common Stock $347,647 0.00% 20,930 $-32,660,882 ลง ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
FISV $112,764,429 1.56% เพิ่มขึ้น ×3
DIS $105,144,463 1.46% เพิ่มขึ้น ×3
AWI $36,796,819 0.51% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
TTEK $51,580,293 1,785,403 0.72%
IPAR $26,153,987 233,810 0.36%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 87877F103) $25,706,835 549,174 0.36%
EPAM $11,728,168 147,803 0.16%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
WTM ลดลง -20K -$53.9M
PPG ซื้อเพิ่ม +308K +$51.9M
TKR ลดลง -576K -$42.8M
RBA ลดลง -22K +$41.1M
MIDD ซื้อเพิ่ม +83K +$35.9M
UNH ลดลง -5K +$33.5M
FUL ลดลง -458K -$32.0M
AJG ซื้อเพิ่ม +112K +$32.0M
OXY ลดลง -17K -$30.5M
ALLE ซื้อเพิ่ม +217K +$28.2M

2 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
GNTX 31 มีนาคม 2025 3,773,106 $108,401,335 1.1%
XPO 31 มีนาคม 2026 698,703 $94,960,725 0.7%
AEO 30 มิถุนายน 2025 7,791,193 $90,533,663 69.2%
KMX 31 ธันวาคม 2025 1,665,359 $74,724,658 55.6%
FLO 31 ธันวาคม 2025 5,463,003 $71,292,189 -31.8%
BAX 31 ธันวาคม 2025 2,200,860 $50,113,582 39.3%
AL 31 ธันวาคม 2025 719,812 $45,816,034 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GTES 30 กันยายน 2025 1,916,446 $44,135,751 4.3%
SWK 30 มิถุนายน 2026 596,900 $42,415,714 4.8%
OTEX 31 มีนาคม 2026 1,202,951 $39,192,144 9.4%
AYI 30 มิถุนายน 2026 116,510 $32,648,432 -8.3%
TGLS 30 มิถุนายน 2026 540,788 $24,092,105 -13.4%
HEES 31 มีนาคม 2025 462,539 $22,645,909 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LYV 30 มิถุนายน 2025 160,110 $20,907,164 22.7%
ULXXXX 31 ธันวาคม 2025 334,171 $19,809,657 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ARW 30 มิถุนายน 2026 113,545 $16,283,488 -3.7%
GLOB 30 มิถุนายน 2026 329,412 $15,189,187 37.9%
AMWD 31 มีนาคม 2026 260,616 $14,047,202 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WFRD 30 มิถุนายน 2026 129,022 $12,202,901 14.9%
SCS 31 ธันวาคม 2025 661,424 $11,376,493 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GRC 31 มีนาคม 2026 197,203 $9,416,443 25.7%
FG 31 มีนาคม 2026 245,373 $7,569,757 -10.9%
VONV 31 มีนาคม 2026 54,000 $4,984,200
BOOM 30 มิถุนายน 2026 747,692 $3,895,475 22.3%
VTWV 31 มีนาคม 2026 7,510 $1,201,074
MICC 31 มีนาคม 2026 63,347 $1,004,050 32.2%
RS 30 กันยายน 2025 2,000 $627,800 38.5%
HBI 31 ธันวาคม 2025 94,210 $620,844 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AME 30 กันยายน 2025 3,170 $573,643 27.7%
EMR 30 มิถุนายน 2025 5,000 $548,200 16.6%
WMB 31 มีนาคม 2025 8,250 $446,490 22.7%
ITW 30 กันยายน 2025 1,500 $370,875 8.8%
SRI 30 มิถุนายน 2025 77,847 $357,318 0.9%
GIS 31 มีนาคม 2026 5,000 $232,500 7.0%
KVUE 30 กันยายน 2025 9,829 $205,726 17.8%