การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 0.7%
Financials 0.6%
Technology 0.5%
Healthcare 0.3%
Communication Services 0.1%
Retail 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 97.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 55 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $101,600,732 21.29% 4,120,062 $2,129,786 ขึ้น ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $63,243,485 13.25% 1,086,658 $1,666,509 ขึ้น ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $53,827,175 11.28% 1,590,638 $6,447,569 ลง ×4
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $52,636,415 11.03% 611,057 $8,139,668 ขึ้น ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $37,766,469 7.91% 173,296 $3,759,303 ลง ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $29,698,652 6.22% 416,823 $2,562,416 ลง ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $25,588,586 5.36% 923,776 $2,974,031 ขึ้น ×6
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $22,701,249 4.76% 652,147 $3,086,236 ขึ้น ×5
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $11,588,763 2.43% 31,689 $1,670,370 ลง ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $9,303,771 1.95% 38,289 $879,855 ลง ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $7,986,102 1.67% 220,246 $830,134 ขึ้น ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $7,114,896 1.49% 119,197 $638,387 ลง ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $6,502,183 1.36% 220,937 $734,619 ลง ×6
IWF iShares Trust $5,460,200 1.14% 43,974 $440,369 ขึ้น ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,343,752 0.91% 179,940 $199,649 ขึ้น ×2
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,819,871 0.80% 79,382 $142,331 ขึ้น ×1
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $3,731,447 0.78% 24,185 $185,043 ลง ×1
IWD iShares Trust $3,138,118 0.66% 12,944 $298,637 ลง ×6
VICR Vicor Corporation - Common Stock $3,074,319 0.64% 8,095 ขึ้น ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $3,066,488 0.64% 51,992 $125,313 ขึ้น ×3
IWO iShares Trust $1,713,085 0.36% 4,348 $332,856 ลง ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1,665,948 0.35% 5,496 $143,145 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,612,883 0.34% 5,574 $236,080 ขึ้น ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,602,249 0.34% 3,202 $-4,029 ลง ×6
IWN iShares Trust $1,527,607 0.32% 6,906 $150,615 ลง ×6
EFG iShares Trust $1,076,753 0.23% 8,654 $135,366 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $976,936 0.20% 2,350 $340,916
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $966,174 0.20% 2,611 $15,935 ลง ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $686,591 0.14% 19,003 $105,824 ลง ×4
SPYX SPDR SERIES TRUST $569,758 0.12% 9,325 $75,253
IBDT iShares Trust $561,813 0.12% 22,250 ขึ้น ×1
IVW iShares Trust $531,416 0.11% 3,864 $94,359
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $493,816 0.10% 719 $64,178
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $483,444 0.10% 5,850 $17,725
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $476,523 0.10% 5,883 ขึ้น ×1
EEM iShares, Inc. $463,137 0.10% 6,770 $71,569 ลง ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $432,329 0.09% 5,255 $19,108 ลง ×5
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $388,933 0.08% 955 $-17,267
ESGV VANGUARD WORLD FUND $383,496 0.08% 2,900 $57,913
EFA iShares Trust $376,046 0.08% 3,620 $59,402 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $363,427 0.08% 303 $84,737
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $345,934 0.07% 968 $138,891 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $291,331 0.06% 1,456 $54,845 ขึ้น ×2
ESML iShares Trust $287,760 0.06% 5,145 $25,859 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $283,431 0.06% 1,116 $10,636
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $271,464 0.06% 728 $29,466 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $258,316 0.05% 276 $-16,834
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $256,748 0.05% 784 $48,079 ขึ้น ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $255,430 0.05% 1,000 ขึ้น ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $251,920 0.05% 3,008 $26,019
VSGX VANGUARD WORLD FUND $251,137 0.05% 3,050 $25,546 ลง ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $228,624 0.05% 1,200 ขึ้น ×1
NULG Nushares ETF Trust $222,414 0.05% 1,900 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $215,936 0.05% 906
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $208,720 0.04% 196 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
SCHR $101,600,732 21.29% เพิ่มขึ้น ×6
VGSH $63,243,485 13.25% เพิ่มขึ้น ×6
VUG $52,636,415 11.03% เพิ่มขึ้น ×6
SCHF $25,588,586 5.36% เพิ่มขึ้น ×6
SCHV $22,701,249 4.76% เพิ่มขึ้น ×5
VGIT $3,066,488 0.64% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
VICR $3,074,319 8,095 0.64%
IBDT $561,813 22,250 0.12%
TQQQ $476,523 5,883 0.10%
GLW $255,430 1,000 0.05%
XLK $228,624 1,200 0.05%
NULG $222,414 1,900 0.05%
AMZN $215,936 906 0.05%
CAT $208,720 196 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VUG ซื้อเพิ่ม +509K +$8.1M
SCHG ลดลง -36K +$6.4M
VTV ลดลง -33 +$3.8M
SCHV ซื้อเพิ่ม +9K +$3.1M
SCHF ซื้อเพิ่ม +10K +$3.0M
VEA ลดลง -7K +$2.6M
SCHR ซื้อเพิ่ม +127K +$2.1M
VBK ลดลง -1K +$1.7M
VGSH ซื้อเพิ่ม +35K +$1.7M
VBR ลดลง -486 +$880K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) 31 มีนาคม 2026 2 $1,509,600 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TSLA 30 มิถุนายน 2026 3,650 $1,356,888 -11.9%
AMZN 30 มิถุนายน 2025 1,525 $290,147 14.6%
MCD 30 มิถุนายน 2026 738 $229,363 -14.2%
PEP 31 มีนาคม 2026 1,564 $224,465 -18.9%
SLV 31 ธันวาคม 2025 5,000 $211,850 -15.0%