ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +43.1%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +6.1%

ต่อปี: +33.2% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 98.6% · ไม่รวมออปชัน: 4.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Healthcare 26.8%
Communication Services 22.1%
Industrials 15.6%
Consumer Discretionary 13.7%
Utilities 13.6%
Retail 6.6%
Technology 1.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 25 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $497,695,958 15.20% 2,830,552 $25,658,476 ลง ×1
WGS GeneDx Holdings Corp. - Class A Common Stock $328,460,731 10.03% 4,784,570 $121,149,002 ขึ้น ×2
VSTS Vestis Corporation Common Stock $287,698,743 8.79% 19,813,963 $131,960,994
SWX Southwest Gas Holdings, Inc. Common Stock (DE) $284,533,150 8.69% 3,208,538 $-90,715,041 ลง ×2
MGM MGM Resorts International Common Stock $255,686,828 7.81% 5,347,978 $57,758,162
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $215,872,165 6.59% 905,732 $32,025,571 ขึ้น ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $207,955,921 6.35% 2,160,581 $-280,876
VST Vistra Corp. Common Stock $161,838,768 4.94% 1,020,228 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $157,721,200 4.82% 280,000 $156,348,088 ขึ้น ×1
IAC IAC Inc. - Common Stock $128,957,884 3.94% 2,793,715 $-5,345,768 ลง ×1
LLYVA Liberty Live Holdings, Inc. - Series A Liberty Live Group Common Stock $101,810,247 3.11% 1,005,434 $9,672,275
CX Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR $99,783,300 3.05% 8,315,275 $1,396,154 ลง ×1
PLNT Planet Fitness, Inc. Common Stock $98,796,311 3.02% 1,893,738 ขึ้น ×1
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $91,738,057 2.80% 1,265,178 $-24,894,914 ลง ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $88,761,760 2.71% 326,330 $-28,746,385 ลง ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $56,329,000 1.72% 100,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
FTRE Fortrea Holdings Inc. - Common Stock $52,000,787 1.59% 2,988,551 $8,252,489 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $49,112,186 1.50% 131,661 $375,234
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $38,141,626 1.16% 400,900 ขึ้น ×1
MEG Montrose Environmental Group, Inc. Common Stock $35,771,700 1.09% 1,770,000 ขึ้น ×1
FWONA Liberty Media Corporation - Series A Liberty Formula One Common Stock $27,868,359 0.85% 318,350 ขึ้น ×1
LLYVK Liberty Live Holdings, Inc. - Series C Liberty Live Group Common Stock $3,414,496 0.10% 32,322 $372,673
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,251,463 0.10% 16,250 $417,463
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,198,710 0.04% 2,850 $139,222
FLYXWS CUSIP: 343928115 $42,174 0.00% 200,827 $-6,024

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
VST $161,838,768 1,020,228 4.94%
PLNT $98,796,311 1,893,738 3.02%
META $56,329,000 100,000 1.72%
FWONK $38,141,626 400,900 1.16%
MEG $35,771,700 1,770,000 1.09%
FWONA $27,868,359 318,350 0.85%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VSTS เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$132.0M
WGS ซื้อเพิ่ม +1.6M +$121.1M
SWX ลดลง -1.1M -$90.7M
MGM เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$57.8M
AMZN ซื้อเพิ่ม +23K +$32.0M
UNP ลดลง -158K -$28.7M
ILMN ลดลง -999K +$25.7M
QSR ลดลง -313K -$24.9M
LLYVA เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$9.7M
FTRE ลดลง -1.7M +$8.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
QQQ 31 มีนาคม 2026 150,000 $92,146,500 29.0%
KOF 30 มิถุนายน 2025 998,713 $91,172,510 10.1%
SRE 30 กันยายน 2025 1,056,110 $80,021,455 -12.9%
ORCL 31 มีนาคม 2026 403,200 $78,587,712 -3.3%
NSC 30 กันยายน 2025 297,431 $76,133,413 5.7%
MDU 31 ธันวาคม 2025 4,183,151 $74,501,919 -4.7%
UGI 30 มิถุนายน 2025 1,960,815 $64,844,152 2.1%
CSX 30 กันยายน 2025 1,753,068 $57,202,609 33.6%
TSM 30 มิถุนายน 2025 310,354 $51,518,764 108.7%
DLTR 31 ธันวาคม 2025 541,300 $51,082,481 -8.8%
CCL 31 ธันวาคม 2025 1,740,810 $50,326,817 -15.7%
HSII 31 ธันวาคม 2025 1,002,462 $49,892,534 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GOOGL 30 กันยายน 2025 225,709 $39,776,697 41.3%
AQN 31 มีนาคม 2026 6,183,855 $38,030,708 -16.9%
CSGP 30 มิถุนายน 2026 851,734 $34,358,950 -3.3%
IAS 30 กันยายน 2025 2,618,000 $21,755,580 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PLTR 30 มิถุนายน 2025 200,000 $16,880,000 38.5%
LION 30 มิถุนายน 2026 1,622,551 $15,560,264 -27.1%
LNG 30 กันยายน 2025 57,863 $14,090,798 14.9%
IBIT 30 มิถุนายน 2025 196,750 $9,209,868
LLYVK (ยื่นในฐานะ LLYVKXXXX) 31 ธันวาคม 2025 32,322 $3,134,264 17.7%
CRM 30 มิถุนายน 2026 14,500 $2,706,715 49.8%
IWM 30 มิถุนายน 2026 5,000 $1,240,000 -6.2%
AMBP 30 มิถุนายน 2026 280,854 $1,137,459 -6.3%
IWM 30 กันยายน 2025 5,000 $1,078,950 16.5%
LAB 30 มิถุนายน 2026 44,340 $40,762 -9.2%