ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +74.3%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +37.3%

ต่อปี: +56.0% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.1% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 47.4%
Technology 36.8%
Materials 6.5%
Communication Services 6.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 2.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 20 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
BA Boeing Company (The) Common Stock $27,075,418 10.93% 125,077 $5,405,629 ขึ้น ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $25,965,997 10.48% 11,420 $17,315,843 ลง ×1
TKR Timken Company (The) Common Stock $24,115,127 9.73% 165,945 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $19,577,846 7.90% 52,385 $11,599,652 ขึ้น ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $16,050,477 6.48% 46,615 $795,502 ลง ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $12,953,242 5.23% 20,280 $5,896,158 ลง ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $11,851,618 4.78% 44,081 $1,019,768 ลง ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $11,758,234 4.74% 32,232 $-2,400,975 ลง ×2
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $10,975,654 4.43% 826,480 ขึ้น ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $10,882,237 4.39% 5,470 $3,545,026 ลง ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $10,017,278 4.04% 36,835 ขึ้น ×1
FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock $9,824,378 3.96% 175,875 ขึ้น ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $9,632,621 3.89% 111,167 $-2,961,002 ลง ×1
GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares $9,458,249 3.82% 314,960 ขึ้น ×1
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) $8,929,022 3.60% 197,895 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7,103,854 2.87% 14,875 $-1,505,422 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $7,022,346 2.83% 41,100 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,906,457 2.38% 29,519 $-9,437,429 ลง ×2
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $5,071,135 2.05% 5,910 $-7,759,154 ลง ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $3,654,826 1.47% 35,955 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
TKR $24,115,127 165,945 9.73%
NOK $10,975,654 826,480 4.43%
CRDO $10,017,278 36,835 4.04%
FPS $9,824,378 175,875 3.96%
GDS $9,458,249 314,960 3.82%
ASX $8,929,022 197,895 3.60%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $7,022,346 41,100 2.83%
RKLB $3,654,826 35,955 1.47%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
SNDK ลดลง -2K +$17.3M
GE ซื้อเพิ่ม +24K +$11.6M
NVDA ลดลง -58K -$9.4M
LITE ลดลง -12K -$7.8M
WDC ลดลง -6K +$5.9M
BA ซื้อเพิ่ม +16K +$5.4M
ASML ลดลง -85 +$3.5M
CP ลดลง -49K -$3.0M
CLS ลดลง -18K -$2.4M
TSM ลดลง -11K -$1.5M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
APP 31 มีนาคม 2026 22,222 $14,973,628 -32.6%
KKR 31 มีนาคม 2026 113,565 $14,477,266 -2.4%
SATS 30 มิถุนายน 2026 102,135 $11,956,944 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DHI 31 มีนาคม 2026 79,015 $11,380,530 -1.6%
MNDY 30 กันยายน 2025 35,590 $11,192,343 -59.3%
WMB 30 มิถุนายน 2026 150,605 $10,961,032 -5.1%
VST 30 กันยายน 2025 55,509 $10,758,199 -28.5%
CYBR 30 กันยายน 2025 26,350 $10,721,288 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TLN 31 มีนาคม 2026 27,632 $10,357,579 0.5%
EWY 30 มิถุนายน 2026 65,572 $8,066,012
AVGO 30 มิถุนายน 2026 22,379 $6,926,524 -6.0%
COIN 31 ธันวาคม 2025 19,935 $6,727,863 -19.1%
LIN 30 มิถุนายน 2026 12,645 $6,268,885 -7.6%
TDG 31 มีนาคม 2026 4,373 $5,815,434 -5.9%
CIEN 31 มีนาคม 2026 24,203 $5,660,356 0.8%
AXON 31 ธันวาคม 2025 7,596 $5,451,193 -27.2%
MGNI 31 ธันวาคม 2025 245,900 $5,355,702 52.4%
AFRM 30 มิถุนายน 2026 111,717 $5,118,873 -13.2%
VRT 30 มิถุนายน 2025 69,180 $4,994,796 96.4%
TEAM 30 กันยายน 2025 24,335 $4,942,195 17.7%
SPGI 31 มีนาคม 2026 8,835 $4,617,083 -9.2%
ORCL 31 ธันวาคม 2025 16,080 $4,522,339 -27.0%
HSIC 30 มิถุนายน 2026 59,841 $4,410,282 1.6%
AMRZ 31 มีนาคม 2026 76,242 $4,123,167 -33.5%
FUN 30 กันยายน 2025 120,285 $3,660,273 -48.9%
META 30 มิถุนายน 2025 5,615 $3,236,261 -1.4%
APG 30 มิถุนายน 2025 88,095 $3,150,277 18.9%
NBIS 30 มิถุนายน 2026 30,212 $3,134,797 -12.1%