การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 7.4%
Communication Services 2.7%
Energy 2.3%
Retail 1.8%
Financials 0.8%
Healthcare 0.7%
Industrials 0.6%
Consumer Discretionary 0.2%
Real Estate 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 83.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 56 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV iShares Trust $17,290,673 12.94% 23,234 $1,740,731 ลง ×2
DFAI Dimensional ETF Trust $14,711,913 11.01% 357,606 $2,182,443 ขึ้น ×2
DUHP Dimensional ETF Trust $13,212,628 9.89% 319,146 $2,113,575 ขึ้น ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $9,442,845 7.07% 133,148 $695,682 ลง ×2
DFAE Dimensional ETF Trust $8,836,579 6.61% 222,865 $2,031,819 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,720,546 5.78% 27,403 $1,022,076 ขึ้น ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $7,448,473 5.57% 91,640 $2,259,487 ขึ้น ×2
DFAS Dimensional ETF Trust $4,994,350 3.74% 60,966 $1,123,319 ขึ้น ×2
DFAX Dimensional ETF Trust $4,474,420 3.35% 122,118 $275,367 ลง ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $4,233,208 3.17% 43,130 $10,512 ลง ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $4,053,443 3.03% 68,493 $135,112 ลง ×2
DFCF Dimensional ETF Trust $3,626,990 2.71% 85,562 $690,373 ขึ้น ×2
DUSB Dimensional ETF Trust $3,604,195 2.70% 70,991 $141,372 ขึ้น ×2
IWM iShares Trust $3,019,595 2.26% 10,100 $233,068 ลง ×2
IWB iShares Trust $2,891,708 2.16% 7,117 $424,458
DFAR Dimensional ETF Trust $2,837,024 2.12% 106,535 $786,047 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,833,037 1.37% 7,633 $310,198 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,556,972 1.17% 7,986 $252,264 ขึ้น ×2
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1,051,517 0.79% 11,940 $77,394 ลง ×2
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $990,684 0.74% 8,197 $178,245 ลง ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $897,863 0.67% 12,169 $-277,693 ลง ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $873,600 0.65% 6,421 $-221,515 ขึ้น ×2
IWN iShares Trust $855,811 0.64% 3,868 $125,661 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $839,047 0.63% 7,129 $289,859
SBR Sabine Royalty Trust Common Stock $760,355 0.57% 10,466 $-37,259
CVX Chevron Corporation Common Stock $689,249 0.52% 4,091 $-131,069 ขึ้น ×2
NKX Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund $674,556 0.50% 54,138 $40,005 ขึ้น ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $655,908 0.49% 3,997 $193,594 ขึ้น ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $654,744 0.49% 2,533 $69,228 ขึ้น ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $631,174 0.47% 375 $-44,032 ลง ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $583,461 0.44% 836 $82,672
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $494,104 0.37% 682 $115,862 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $484,163 0.36% 1,369 $122,865 ขึ้น ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $482,271 0.36% 4,706 $58,023 ขึ้น ×2
GE GE Aerospace Common Stock $479,196 0.36% 1,282 $128,896
CCJ Cameco Corporation Common Stock $439,748 0.33% 4,250 $2,678
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $435,094 0.33% 1,321 $106,877 ขึ้น ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $400,336 0.30% 2,463 $72,249 ขึ้น ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $399,776 0.30% 806 $-35,013 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $387,471 0.29% 1,103 $94,664 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $375,012 0.28% 1,017 $-30,405 ลง ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $330,914 0.25% 300 $85,608
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $311,351 0.23% 756 $46,312 ขึ้น ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $297,065 0.22% 528 $18,680 ขึ้น ×2
SPY SPY $296,644 0.22% 400 $44,269 ขึ้น ×2
VOTE TCW Transform 500 ETF $287,472 0.22% 3,289 $50,097 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $265,210 0.20% 216
MA Mastercard Incorporated Common Stock $252,272 0.19% 495 $7,742
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $233,754 0.17% 4,336 ขึ้น ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $206,473 0.15% 601 ขึ้น ×1
IVW iShares Trust $205,570 0.15% 1,516 ขึ้น ×1
ESML iShares Trust $201,500 0.15% 3,635 ขึ้น ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $190,600 0.14% 10,000 $-5,300
GNT GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust $108,108 0.08% 13,200 $-24,408 ลง ×1
SJT San Juan Basin Royalty Trust Common Stock $60,680 0.05% 20,500 $-40,590
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc - Common Stock $50,744 0.04% 50,744 $-36,033 ลง ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
LLY $265,210 216 0.20%
ESGE $233,754 4,336 0.17%
ARM $206,473 601 0.15%
IVW $205,570 1,516 0.15%
ESML $201,500 3,635 0.15%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
DFUS ซื้อเพิ่ม +16K +$2.3M
DFAI ซื้อเพิ่ม +26K +$2.2M
DUHP ซื้อเพิ่ม +9K +$2.1M
DFAE ซื้อเพิ่ม +15K +$2.0M
IVV ลดลง -1K +$1.7M
DFAS ซื้อเพิ่ม +5K +$1.1M
AAPL ซื้อเพิ่ม +243 +$1.0M
DFAR ซื้อเพิ่ม +18K +$786K
VEA ลดลง -8K +$696K
DFCF ซื้อเพิ่ม +16K +$690K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
ORCL 31 มีนาคม 2026 1,716 $338,396 -3.3%
LLY 31 มีนาคม 2026 209 $226,101 24.3%