ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +20.5%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -16.5%

ต่อปี: +16.1% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.4% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Healthcare 24.8%
Financials 16.5%
Industrials 11.2%
Utilities 9.1%
Energy 7.7%
Consumer Staples 7.3%
Retail 7.0%
Communication Services 4.2%
Consumer Discretionary 3.0%
Technology 2.8%
Consumer products 2.7%
Real Estate 1.7%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 1.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 58 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
TGT Target Corporation Common Stock $76,495,665 5.72% 585,680 $-246,842 ลง ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $74,906,917 5.60% 180,225 $23,143,321 ลง ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $68,330,794 5.11% 660,520 $16,910,547 ลง ×5
FDX FedEx Corporation Common Stock $61,939,619 4.63% 197,808 $-14,293,586 ลง ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $53,638,502 4.01% 927,360 $-4,331,487 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $50,659,903 3.79% 305,622 $-18,554,768 ลง ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $43,667,695 3.26% 344,981 $-5,550,818 ลง ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $42,585,382 3.18% 705,056 $2,627,867 ลง ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $41,273,919 3.09% 116,514 $-1,190,632 ลง ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $39,351,645 2.94% 411,155 $-3,896,071 ลง ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $39,201,593 2.93% 446,640 $-6,010,069 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $36,694,460 2.74% 250,235 $-1,656,527 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $35,140,048 2.63% 257,022 $-12,638,244 ลง ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $32,887,910 2.46% 1,365,777 $-7,807,648 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $31,969,744 2.39% 125,880 $-673,996 ลง ×5
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $29,410,567 2.20% 98,670 $8,540,517 ลง ×1
T AT&T Inc. $27,243,332 2.04% 1,316,103 $-14,334,503 ลง ×5
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $26,578,665 1.99% 461,275 $-3,104,658 ลง ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $25,218,081 1.88% 310,300 $-499,747 ลง ×5
MS Morgan Stanley Common Stock $24,166,069 1.81% 115,605 $3,434,363 ลง ×6
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $23,096,885 1.73% 940,810 $-6,340,483 ลง ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $22,066,000 1.65% 81,125 $617,179 ลง ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $21,246,702 1.59% 372,880 $1,440,065 ลง ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $20,838,482 1.56% 63,662 $442,310 ลง ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $20,774,205 1.55% 203,290 $922,853 ลง ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $18,935,188 1.42% 205,215 $-2,080,150 ลง ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $18,652,838 1.39% 147,640 $-3,187,138 ลง ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $18,502,072 1.38% 143,985 $115,746 ลง ×5
MET MetLife, Inc. Common Stock $18,344,717 1.37% 216,815 $1,637,471 ลง ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $18,182,040 1.36% 220,015 $-907,244 ลง ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $18,036,922 1.35% 35,404 $-4,660,944 ลง ×2
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $17,862,605 1.34% 239,670 $-1,792,695 ลง ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $17,543,250 1.31% 168,750 $-7,121,610 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $17,540,540 1.31% 49,735 $-276,089 ลง ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $16,741,894 1.25% 46,233 $-512,126 ลง ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $16,634,159 1.24% 66,103 $1,386,370 ลง ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $16,154,574 1.21% 119,310 $-4,046,326 ลง ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $15,978,335 1.19% 97,685 $-2,406,612 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $14,932,692 1.12% 98,892 ขึ้น ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $14,929,906 1.12% 164,535 $-2,996,789 ลง ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $13,299,637 0.99% 91,969 $1,412,436 ลง ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $12,829,433 0.96% 91,665 $1,507,713 ลง ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $12,346,805 0.92% 12,208 $1,110,366 ลง ×6
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $12,326,701 0.92% 157,570 $-2,555,003 ลง ×5
GM General Motors Company Common Stock $10,102,876 0.76% 131,070 $-542,429 ลง ×5
NKE Nike, Inc. Common Stock $9,056,656 0.68% 220,625 $-3,644,441 ลง ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $8,695,245 0.65% 69,875 $-6,390,658 ลง ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $6,768,767 0.51% 30,265 $606,748 ลง ×6
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $6,110,837 0.46% 56,845 $23,575 ลง ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $5,846,985 0.44% 138,096 $-1,708,667 ลง ×5
IVE iShares Trust $4,709,224 0.35% 20,740 $329,973
MO Altria Group, Inc. $2,636,248 0.20% 36,640 $218,374
SPY SPY $2,352,325 0.18% 3,150 $303,754
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 808509855) $803,651 0.06% 41,597 $106,072
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748,850 0.06% 1 $30,710
VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock $540,906 0.04% 15,021 $-69,184 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 000000BHP) $212,140 0.02% 5,155 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 385460000) $139,326 0.01% 15,300 $18,390

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $14,932,692 98,892 1.12%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 000000BHP) $212,140 5,155 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
UNH ลดลง -11K +$23.1M
CVX ลดลง -29K -$18.6M
CVS ลดลง -55K +$16.9M
T ลดลง -118K -$14.3M
FDX ลดลง -16K -$14.3M
XOM ลดลง -25K -$12.6M
TXN ลดลง -9K +$8.5M
PFE ลดลง -83K -$7.8M
COP ลดลง -18K -$7.1M
ACN ลดลง -6K -$6.4M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
CSCO 31 มีนาคม 2026 483,478 $37,242,310 44.6%
COF 31 มีนาคม 2026 100,685 $24,402,017 6.7%
MCD 31 มีนาคม 2026 77,270 $23,616,030 -25.4%
MMM 31 มีนาคม 2026 139,535 $22,339,553 11.5%
QCOM 31 มีนาคม 2026 108,185 $18,505,044 43.6%
AXP 31 มีนาคม 2026 32,455 $12,006,727 0.1%
CAT 31 มีนาคม 2026 11,520 $6,599,462 19.3%
F 31 มีนาคม 2026 381,820 $5,009,478 4.9%
KHC 31 มีนาคม 2026 121,995 $2,958,379 -1.3%
DOW 31 มีนาคม 2026 93,485 $2,185,679 -32.8%
IBM 31 มีนาคม 2026 1,095 $324,350 -8.1%
HSBC 31 มีนาคม 2026 12,845 $202,799 16.5%