ELCO Management Co., LLC

CIK 1690717 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$226.9M
อันดับที่ #6,036 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 63.9%
ตำแหน่ง
174
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +10.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
41.40%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
64.65%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
22
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
42.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 5.29% ประมาณการซื้อ $23,715,178 · ขาย $11,420,705

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 76.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
19
เพิ่มขึ้น
61
ลดลง
60
ปิดแล้ว
4
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Energy
11.5%
Industrials
7.5%
Technology
7.2%
Retail
4.7%
Healthcare
2.0%
Financials
1.3%
Consumer Discretionary
1.1%
Consumer products
1.1%
Utilities
1.0%
Communication Services
0.4%
Consumer Staples
0.2%
Financial Services
0.2%
N/A
0.2%
Materials
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
61.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 174 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $13,527,427 5.96% 181,967 $284,524 ขึ้น ×4
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 87612g101) $12,495,324 5.51% 46,600 $108,008 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 16411r208) $11,237,055 4.95% 47,015 $-1,832,079 ขึ้น ×3
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 29273v100) $9,634,668 4.25% 503,905 $31,387 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 81369y704) $9,224,454 4.07% 49,800 $8,419,039 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,515,257 3.75% 29,428 $1,038,857 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 02079k107) $8,495,177 3.74% 24,043 $1,263,150 ลง ×5
SCHB $7,368,611 3.25% 254,441 $2,018,395 ขึ้น ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,158,780 3.16% 30,036 $1,056,052 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 67066g104) $6,284,497 2.77% 31,408 $861,355 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 78462f103) $5,864,773 2.58% 7,854 $794,722 ขึ้น ×2
HXL Hexcel Corporation Common Stock $5,690,812 2.51% 56,874 $1,106,289 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,596,583 2.47% 15,003 $242,074 ขึ้น ×4
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 55336v100) $4,773,742 2.10% 84,746 $80,476 ขึ้น ×3
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 00287y109) $4,243,101 1.87% 16,862 $518,802 ลง ×6
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $3,878,360 1.71% 174,230 $315,229 ขึ้น ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $3,139,554 1.38% 12,291 $1,336,456 ลง ×6
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 62913m107) $3,032,929 1.34% 190,391 $670,748 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 46625h100) $2,898,674 1.28% 8,856 $320,656 ขึ้น ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,645,731 1.17% 7,502 $196,276 ขึ้น ×1
GEL Genesis Energy, L.P. Common Units $2,397,592 1.06% 169,202 $-634,096 ลง ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $2,301,034 1.01% 4,398 $142,759
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $2,163,363 0.95% 49,437 $98,729 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 75513e101) $2,115,869 0.93% 11,152 $-7,188 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 65339f101) $1,993,608 0.88% 22,714 $-132,694 ลง ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,992,858 0.88% 54,213 $51,893 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 65342k105) $1,872,272 0.83% 248,312 $123,218 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 86765k109) $1,794,622 0.79% 26,587 $34,325 ลง ×3
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $1,771,945 0.78% 7,914 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 26884l109) $1,769,285 0.78% 33,276 $-234,930 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 37954y475) $1,680,548 0.74% 41,200 $-174,214 ลง ×6
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 81369y803) $1,615,800 0.71% 8,481 $495,453 ขึ้น ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,579,965 0.70% 17,412 $-193,351 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,286,612 0.57% 5,066 $87,389 ขึ้น ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1,252,965 0.55% 3,381 $152,047 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,251,911 0.55% 1,732 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,250,731 0.55% 8,529 $22,991 ขึ้น ×3
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 02079k305) $1,246,792 0.55% 3,489 $341,266 ขึ้น ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1,237,772 0.55% 13,501 $87,082
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 78433h675) $1,181,232 0.52% 20,800 $674,394 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 74164m108) $1,136,800 0.50% 4,000 $134,880
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $1,103,861 0.49% 6,278 $330,035
CLMT Calumet, Inc - Common Stock $1,095,981 0.48% 30,427 $-308,427 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 90353t100) $1,079,947 0.48% 14,966 $96,160 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 92512j106) $1,040,876 0.46% 44,846 $967,631 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 78433h303) $1,031,273 0.45% 19,425 $87,072 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 45866f104) $1,022,182 0.45% 8,303 $-365,499 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 92840m102) $1,020,205 0.45% 6,431 $359,805 ขึ้น ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $1,017,037 0.45% 1,426 $250,359 ขึ้น ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $990,383 0.44% 20,837 $139,868 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 46137v100) $989,063 0.44% 5,599 $61,309
BA Boeing Company (The) Common Stock $923,028 0.41% 4,264 $122,131 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 14448c104) $918,635 0.40% 12,524 $213,972 ขึ้น ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $904,814 0.40% 9,401 $-27,277 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 74167b109) $896,012 0.39% 54,735 $-64,544 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 25434v104) $879,350 0.39% 17,012 $111,769
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $789,241 0.35% 9,078 $-62,775 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 09260d107) $778,858 0.34% 6,619 $-101,850 ลง ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $763,085 0.34% 2,823 $-125,774 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 74386t105) $745,298 0.33% 31,527 $73,722 ลง ×6
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 46654q203) $706,790 0.31% 11,500 $75,250 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 46641q332) $704,588 0.31% 12,475 $-933,464 ลง ×5
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 00790r104) $675,870 0.30% 4,306 $318,235 ขึ้น ×2
IXJ $651,964 0.29% 6,627 $32,074
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 65473p105) $636,529 0.28% 13,387 $15,811 ขึ้น ×2
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $620,768 0.27% 1,340 $-108,018
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30303m102) $612,071 0.27% 1,087 $294,539 ขึ้น ×3
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 46137v233) $590,869 0.26% 9,650 $64,462
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 27828n102) $579,957 0.26% 39,887 $-32,140 ลง ×5
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 81369y209) $572,921 0.25% 3,611 $219,444 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 72651a207) $545,104 0.24% 22,460 $24,055 ขึ้น ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $542,315 0.24% 6,673 $35,366 ขึ้น ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $542,205 0.24% 3,874 $122,588 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 46134l105) $531,490 0.23% 17,740 $312,321 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 24664t103) $529,986 0.23% 10,283 $22,733 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 23345m107) $520,927 0.23% 3,550 $96,717 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 65341b106) $511,633 0.23% 43,322 $-230 ลง ×1
SFST Southern First Bancshares, Inc. - Common Stock $510,063 0.22% 8,348 $205,844 ขึ้น ×1
SWIM Latham Group, Inc. - Common Stock $506,879 0.22% 78,343 $194,861 ขึ้น ×1
YORW The York Water Company - Common Stock $503,334 0.22% 16,422 $102,125 ขึ้น ×3
VOOG $496,050 0.22% 6,004 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $490,756 0.22% 4,333 $-35,321 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84252a106) $482,238 0.21% 23,140 $22,865 ลง ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $479,125 0.21% 5,168 $-23,050
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 49177j102) $476,087 0.21% 24,913 $50,638 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 86765q106) $474,705 0.21% 7,015 $132,548 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 81617j301) $474,485 0.21% 23,748 $36,308 ลง ×2
AXP American Express Company Common Stock $473,550 0.21% 1,400 $50,078
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 29460x109) $468,785 0.21% 9,569 $-262,870 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 81369y605) $455,953 0.20% 8,505 $36,061
IYW $454,014 0.20% 1,800 $127,458
IWM $450,675 0.20% 1,500
BRKB $447,849 0.20% 895 $18,965
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $436,511 0.19% 2,362 $132,333
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund $434,289 0.19% 21,123 $67,527 ลง ×6
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 49456b101) $426,544 0.19% 13,342 $6,011 ขึ้น ×4
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 68902v107) $419,719 0.18% 5,862 $2,254 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 45245e109) $418,530 0.18% 10,500 $19,425
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 46138e628) $418,410 0.18% 4,500 $62,370
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 46436e718) $407,713 0.18% 4,050 $40

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
WMB $13,527,427 5.96% เพิ่มขึ้น ×4
None $11,237,055 4.95% เพิ่มขึ้น ×3
SCHB $7,368,611 3.25% เพิ่มขึ้น ×6
MSFT $5,596,583 2.47% เพิ่มขึ้น ×4
None $4,773,742 2.10% เพิ่มขึ้น ×3
None $2,898,674 1.28% เพิ่มขึ้น ×3
None $1,615,800 0.71% เพิ่มขึ้น ×4
PG $1,250,731 0.55% เพิ่มขึ้น ×3
None $1,020,205 0.45% เพิ่มขึ้น ×3
None $612,071 0.27% เพิ่มขึ้น ×3
YORW $503,334 0.22% เพิ่มขึ้น ×3
None $426,544 0.19% เพิ่มขึ้น ×4
PROP $217,870 0.10% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $1,771,945 7,914 0.78%
AMAT $1,251,911 1,732 0.55%
VOOG $496,050 6,004 0.22%
IWM $450,675 1,500 0.20%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 31943f200) $332,721 25,130 0.15%
BMI $314,417 2,119 0.14%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 11135f101) $283,743 751 0.13%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 33767u107) $276,230 7,123 0.12%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 19623p101) $272,240 13,551 0.12%
HACK $266,522 2,540 0.12%
AMD $250,953 432 0.11%
GE $226,114 605 0.10%
MU $225,087 195 0.10%
CVS $222,314 2,149 0.10%
ITB $219,408 2,100 0.10%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SCHB ซื้อเพิ่ม +41K +$2.0M
— ซื้อเพิ่ม +958 -$1.8M
GLW ลดลง -970 +$1.3M
— ลดลง -1K +$1.3M
HXL ซื้อเพิ่ม +226 +$1.1M
AMZN ซื้อเพิ่ม +734 +$1.1M
AAPL ลดลง -31 +$1.0M
— ลดลง -16K -$933K
— ซื้อเพิ่ม +312 +$861K
— ซื้อเพิ่ม +58 +$795K

2 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
WES 31 ธันวาคม 2025 54,600 $2,145,234 24.7%
HON 30 มิถุนายน 2026 7,675 $1,734,780 -1.2%
IYW 31 มีนาคม 2025 3,410 $543,963 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IYW 31 ธันวาคม 2025 2,300 $450,478 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWM 31 มีนาคม 2026 1,750 $430,780 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HESM 30 มิถุนายน 2026 10,260 $398,806 6.2%
WFCPRL 31 ธันวาคม 2025 298 $367,818 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LMT 30 กันยายน 2025 700 $324,198 16.8%
ITA 31 มีนาคม 2025 2,050 $297,967 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UTG 30 มิถุนายน 2026 7,250 $284,780 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ALK 31 มีนาคม 2025 4,325 $280,044 -17.8%
DHR 30 กันยายน 2025 1,359 $268,457 8.2%
FAST 30 มิถุนายน 2026 5,630 $261,232 6.5%
ITB 31 มีนาคม 2026 2,600 $250,380 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CVS 30 มิถุนายน 2025 3,560 $241,190 36.3%
MAS 31 ธันวาคม 2025 3,070 $216,097 16.4%
IVV 30 มิถุนายน 2025 369 $207,341 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HACK 31 มีนาคม 2026 2,540 $204,140 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBM 30 มิถุนายน 2025 810 $201,415 -19.9%
CVS 31 มีนาคม 2026 2,521 $200,067 30.9%
FFIC 30 มิถุนายน 2025 15,114 $191,948 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SFNC 31 ธันวาคม 2025 10,000 $191,700 21.8%
LNKB 31 ธันวาคม 2025 26,884 $191,683 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USA 31 ธันวาคม 2025 27,884 $176,785 -4.2%
DSL 31 ธันวาคม 2025 13,700 $168,236 -5.7%
GLDD 30 มิถุนายน 2025 12,328 $107,254 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MCN 31 ธันวาคม 2025 16,823 $103,798 -6.3%
SLB 30 มิถุนายน 2025 1,600 $66,880 60.1%
DVAX 31 มีนาคม 2026 3,426 $52,692 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LESL 30 กันยายน 2025 57,154 $23,999 -89.2%