ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q1 2026 -9.2%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +19.3%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -28.5%

ต่อปี: -9.2% · S&P 500: +19.3%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.2% · ไม่รวมออปชัน: 10.3%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Retail 40.2%
Technology 22.5%
Industrials 7.2%
Health Care 5.9%
Consumer Discretionary 4.3%
Materials 4.2%
Communication Services 3.9%
Consumer products 3.7%
Real Estate 3.3%
Financials 2.6%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 2.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 33 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $336,677,719 7.72% 4,065,665 $-316,296 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $321,518,687 7.37% 1,543,759 $-19,082,767 ขึ้น ×1
PFGC Performance Food Group Company Common Stock $318,604,746 7.31% 3,719,411 $80,554,764 ขึ้น ×2
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $292,843,602 6.71% 15,510,784 $-5,429,349 ขึ้น ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $239,429,583 5.49% 1,176,963 $32,028,258 ขึ้น ×1
DT Dynatrace, Inc. Common Stock $196,167,547 4.50% 5,304,693 $-44,161 ขึ้น ×3
ABG Asbury Automotive Group Inc Common Stock $186,827,397 4.28% 956,079 $-28,586,535 ขึ้น ×1
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock $184,303,759 4.23% 2,533,385 $-142,623,704 ลง ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $178,106,746 4.08% 449,220 $61,030,445 ขึ้น ×2
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $168,566,858 3.87% 1,982,673 $-18,124,566 ขึ้น ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $150,640,474 3.45% 645,805 $39,368,442 ขึ้น ×1
WK Workiva Inc. Class A Common Stock $150,260,981 3.45% 2,519,889 $-169,394,629 ลง ×2
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $149,137,890 3.42% 790,302 $27,131,560 ขึ้น ×1
VVV Valvoline Inc. Common Stock $149,042,790 3.42% 4,425,261 $26,633,555 ขึ้น ×1
Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock $142,576,362 3.27% 3,445,538 $-268,814 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $142,504,390 3.27% 421,673 ขึ้น ×1
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $111,840,516 2.56% 1,512,994 $83,828,470 ขึ้น ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $108,061,960 2.48% 861,326 $-12,978,087 ขึ้น ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $106,409,966 2.44% 561,234 ขึ้น ×1
MDLN Medline Inc. - Class A common stock $101,423,955 2.33% 2,279,190 $38,213,955 ขึ้น ×1
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $91,630,361 2.10% 714,077
MGRC McGrath RentCorp - Common Stock $88,866,822 2.04% 805,829 $-10,782,366 ลง ×1
ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. Common Stock $72,778,856 1.67% 1,281,995 $-125,794,855 ลง ×2
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $57,783,753 1.32% 179,019 ขึ้น ×1
MRSH Marsh Common Stock $55,570,952 1.27% 320,386 ขึ้น ×1
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $50,120,580 1.15% 698,350 ขึ้น ×1
FLUT Flutter Entertainment plc Ordinary Shares $49,333,605 1.13% 483,900 $32,312,974 ขึ้น ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $39,899,468 0.91% 163,008 $-25,497,467 ขึ้น ×1
CWH Camping World Holdings, Inc. Class A Common Stock $39,835,920 0.91% 5,832,492 $-16,401,583 ขึ้น ×2
PLAY Dave & Buster's Entertainment, Inc. - Common Stock $25,407,592 0.58% 2,346,038 $-12,621,684
RRR Red Rock Resorts, Inc. - Class A Common Stock $22,117,240 0.51% 414,491 $-77,881,397 ลง ×3
MNDY monday.com Ltd. - Ordinary Shares $17,146,260 0.39% 248,101 ขึ้น ×1
U Unity Software Inc. Common Stock $15,901,717 0.36% 724,782 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
CPNG $292,843,602 6.71% เพิ่มขึ้น ×3
DT $196,167,547 4.50% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
TSM $142,504,390 421,673 3.27%
DHR $106,409,966 561,234 2.44%
MTN $91,630,361 714,077 2.10%
AON $57,783,753 179,019 1.32%
MRSH $55,570,952 320,386 1.27%
EL $50,120,580 698,350 1.15%
MNDY $17,146,260 248,101 0.39%
U $15,901,717 724,782 0.36%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
WK ลดลง -1.2M -$169.4M
LPX ลดลง -1.5M -$142.6M
ATMU ลดลง -2.5M -$125.8M
SGI ซื้อเพิ่ม +1.2M +$83.8M
PFGC ซื้อเพิ่ม +1.1M +$80.6M
RRR ลดลง -1.2M -$77.9M
SNPS ซื้อเพิ่ม +200K +$61.0M
FERG ซื้อเพิ่ม +146K +$39.4M
MDLN ซื้อเพิ่ม +774K +$38.2M
FLUT ซื้อเพิ่ม +405K +$32.3M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
SPY 31 ธันวาคม 2025 2,065,000 $1,375,661,700 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DKNG 31 มีนาคม 2026 8,426,755 $290,385,977 -14.0%
GTLB 31 มีนาคม 2026 7,702,226 $289,064,542 130.0%
CRM 31 มีนาคม 2026 1,042,521 $276,174,238 25.7%
PRMB 30 มิถุนายน 2025 7,019,075 $249,106,972 -34.1%
JEF 31 มีนาคม 2026 3,812,615 $236,267,752 11.4%
GPK 31 มีนาคม 2026 12,811,941 $192,947,831 -11.7%
ELV 31 มีนาคม 2026 487,147 $170,769,381 32.0%
IBP 30 กันยายน 2025 945,101 $170,420,612 -21.8%
LPLA 31 มีนาคม 2026 441,845 $157,813,779 5.2%
GEHC 30 มิถุนายน 2025 1,819,129 $146,821,902 -13.2%
COF 30 มิถุนายน 2025 801,742 $143,752,341 -8.5%
AMCR 30 กันยายน 2025 14,169,767 $130,220,159 2.3%
BERY 30 มิถุนายน 2025 1,837,134 $128,250,325 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LEN 31 ธันวาคม 2025 993,224 $125,185,953 -22.4%
UNH 31 มีนาคม 2026 378,260 $124,867,409 37.4%
EVR 30 กันยายน 2025 447,048 $120,711,901 -22.4%
PINS 31 มีนาคม 2026 4,539,453 $117,526,438 5.0%
UBER 30 มิถุนายน 2025 1,568,685 $114,294,389 -27.0%
BAC 30 มิถุนายน 2025 2,698,949 $112,627,142 13.6%
PTON 31 มีนาคม 2026 18,154,907 $111,834,227 14.7%
FRSH 30 กันยายน 2025 7,334,601 $109,358,901 8.6%
SXT 30 กันยายน 2025 1,006,059 $99,116,933 37.0%
CF 31 มีนาคม 2026 1,276,307 $98,709,583 -11.4%
OKTA 30 กันยายน 2025 979,542 $97,924,814 130.6%
WBD 31 ธันวาคม 2025 4,750,267 $92,772,715 7.4%
JHX (ยื่นในฐานะ JHXXXXX) 30 กันยายน 2025 3,095,907 $83,248,939 30.1%
UNP 31 มีนาคม 2026 351,839 $81,387,397 14.7%
HDB 30 มิถุนายน 2025 1,186,551 $78,834,448 -41.7%
SYY 31 มีนาคม 2026 897,277 $66,120,342 8.6%
CRL 30 มิถุนายน 2025 435,454 $65,544,536 91.3%
TSLA 31 ธันวาคม 2025 118,900 $52,877,208 -17.6%
FROG 30 มิถุนายน 2025 1,352,124 $43,267,968 117.6%
META 31 มีนาคม 2026 62,250 $41,090,603 27.3%
S 31 ธันวาคม 2025 2,139,099 $37,669,533 67.1%
CPT 30 มิถุนายน 2025 269,785 $32,994,706 -14.8%
PGR 30 มิถุนายน 2025 116,059 $32,845,858 -21.2%
NCLH 31 ธันวาคม 2025 1,097,841 $27,039,824 -32.2%
FRPT 30 กันยายน 2025 339,204 $23,052,304 9.3%
FUN 30 มิถุนายน 2025 643,312 $22,946,939 -61.9%
FLR 31 ธันวาคม 2025 405,147 $17,044,534 25.9%
OSCR 31 ธันวาคม 2025 894,900 $16,940,457 115.3%
MTN 30 กันยายน 2025 90,781 $14,264,419 -5.6%
FND 31 ธันวาคม 2025 178,686 $13,169,158 -25.3%
STX 31 ธันวาคม 2025 38,843 $9,169,279 208.3%
MSOS 30 มิถุนายน 2025 1,481,645 $3,867,093