การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 3.1%
Materials 0.4%
Consumer Discretionary 0.3%
Technology 0.3%
Consumer Staples 0.1%
Communication Services 0.1%
Industrials 0.1%
Healthcare 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 95.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 55 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $27,625,533 8.99% 607,288 $2,065,891 ขึ้น ×6
DFAU Dimensional ETF Trust $27,114,598 8.82% 524,562 $3,473,734 ขึ้น ×2
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF $20,973,001 6.82% 639,031 $2,224,040 ขึ้น ×6
DUHP Dimensional ETF Trust $19,848,160 6.46% 475,633 $2,886,070 ขึ้น ×4
GOVT iShares Trust $19,310,142 6.28% 847,680 $-1,947,798 ลง ×1
IBDY iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF $18,999,618 6.18% 737,993 $-2,678,385 ลง ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $18,091,248 5.89% 449,919 $2,357,482 ลง ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $16,495,252 5.37% 399,885 $937,006 ขึ้น ×2
DIHP Dimensional ETF Trust $14,966,824 4.87% 438,588 $1,143,485 ขึ้น ×2
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF $13,375,074 4.35% 641,798 $-15,266 ขึ้น ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $12,594,121 4.10% 153,699 $1,686,152 ลง ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $11,787,194 3.84% 143,153 $1,500,182 ลง ×1
AVMC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $11,483,848 3.74% 143,101 $1,264,981 ขึ้น ×4
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $9,610,991 3.13% 19,207 ขึ้น ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $8,821,536 2.87% 332,888 ขึ้น ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $7,251,714 2.36% 263,987 $667,767 ขึ้น ×6
IBDU iShares Trust $7,074,697 2.30% 305,471 $17,687 ขึ้น ×1
DFLV Dimensional ETF Trust $4,347,420 1.41% 109,950 $939,612 ขึ้น ×4
BSMY Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF $3,020,327 0.98% 122,522 $230,850 ขึ้น ×5
BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF $3,018,120 0.98% 120,053 $212,511 ขึ้น ×4
BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF $2,797,038 0.91% 108,391 $206,555 ขึ้น ×2
BSMV Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF $2,472,056 0.80% 117,801 $169,834 ขึ้น ×4
DFIC Dimensional ETF Trust $2,175,009 0.71% 58,374 $69,482 ลง ×2
DFAW Dimensional ETF Trust $1,995,331 0.65% 24,101 $348,226 ขึ้น ×6
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $1,945,275 0.63% 6,351 $310,897 ขึ้น ×3
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF $1,815,000 0.59% 82,807 $62,407 ขึ้น ×4
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF $1,785,352 0.58% 13,691 $210,728 ลง ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1,271,012 0.41% 15,775 $126,724 ขึ้น ×1
IBMQ iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF $1,231,203 0.40% 48,131 $87,625 ขึ้น ×3
DEHP Dimensional ETF Trust $1,212,923 0.39% 28,359 $211,009 ลง ×1
IBMR iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF $1,126,072 0.37% 44,351 $-2,738 ลง ×4
NUE Nucor Corporation Common Stock $1,087,688 0.35% 4,883 $363,151 ขึ้น ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1,079,777 0.35% 2,918 $143,653
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $916,067 0.30% 2,178 $56,209 ลง ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $905,381 0.29% 3,726 $41,378 ลง ×1
DFSU Dimensional ETF Trust $861,727 0.28% 18,480 $101,829 ลง ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $757,525 0.25% 3,476 $75,534
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF $566,361 0.18% 22,280 $-25,071 ลง ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $565,494 0.18% 7,489 $65,891 ขึ้น ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $554,175 0.18% 1,915 $70,153 ขึ้น ×4
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $466,116 0.15% 9,459 $49,743 ลง ×2
DFSI Dimensional ETF Trust $443,044 0.14% 9,824 $26,940 ขึ้น ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $426,837 0.14% 5,479 $63,719 ขึ้น ×2
QUAL iShares Trust $371,714 0.12% 1,694 $18,016 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $303,675 0.10% 814 $37,865 ขึ้น ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $299,867 0.10% 12,422 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $290,063 0.09% 3,569 ขึ้น ×1
DFNM Dimensional ETF Trust $286,856 0.09% 5,935 $4,835 ขึ้น ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $269,331 0.09% 754 $52,626 ขึ้น ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $264,945 0.09% 846 $49,309 ขึ้น ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $221,059 0.07% 4,983
EFA iShares Trust $220,641 0.07% 2,124 $14,337
DFSE Dimensional ETF Trust $212,194 0.07% 4,341 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $206,885 0.07% 1,610 $-375 ลง ×1
IBRX ImmunityBio, Inc. - Common Stock $91,490 0.03% 10,450 $11,338

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
FBND $27,625,533 8.99% เพิ่มขึ้น ×6
CGCV $20,973,001 6.82% เพิ่มขึ้น ×6
DUHP $19,848,160 6.46% เพิ่มขึ้น ×4
AVMC $11,483,848 3.74% เพิ่มขึ้น ×4
CGMU $7,251,714 2.36% เพิ่มขึ้น ×6
DFLV $4,347,420 1.41% เพิ่มขึ้น ×4
BSMY $3,020,327 0.98% เพิ่มขึ้น ×5
BSMW $3,018,120 0.98% เพิ่มขึ้น ×4
BSMV $2,472,056 0.80% เพิ่มขึ้น ×4
DFAW $1,995,331 0.65% เพิ่มขึ้น ×6
VOT $1,945,275 0.63% เพิ่มขึ้น ×3
BSMU $1,815,000 0.59% เพิ่มขึ้น ×4
IBMQ $1,231,203 0.40% เพิ่มขึ้น ×3
NUE $1,087,688 0.35% เพิ่มขึ้น ×3
IAU $565,494 0.18% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) $9,610,991 19,207 3.13%
SCHP $8,821,536 332,888 2.87%
SCHO $299,867 12,422 0.10%
KO $290,063 3,569 0.09%
DFAC $221,059 4,983 0.07%
DFSE $212,194 4,341 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
DFAU ซื้อเพิ่ม +607 +$3.5M
DUHP ซื้อเพิ่ม +14K +$2.9M
IBDY ลดลง -101K -$2.7M
DFAE ลดลง -15K +$2.4M
CGCV ซื้อเพิ่ม +10K +$2.2M
FBND ซื้อเพิ่ม +47K +$2.1M
GOVT ลดลง -80K -$1.9M
DFUS ลดลง -129 +$1.7M
DFAS ลดลง -1K +$1.5M
AVMC ซื้อเพิ่ม +2K +$1.3M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
XLV 30 มิถุนายน 2026 56,649 $8,305,397 5.3%
VTEB 30 กันยายน 2025 159,932 $7,841,466
MUB 30 กันยายน 2025 25,932 $2,709,375
WMT 30 มิถุนายน 2026 1,776 $220,721 -5.4%
VGSH 30 กันยายน 2025 3,470 $204,021
IVV 30 กันยายน 2025 324 $201,172
DFAC 31 มีนาคม 2026 5,077 $201,004