Envision Financial Planning, LLC

CIK 1964460 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$307.3M
อันดับที่ #5,126 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 54.3%
ตำแหน่ง
55
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +11.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
64.04%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
93.46%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
18
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
19.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 4.79% ประมาณการซื้อ $26,667,063 · ขาย $13,978,356

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 84.6% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
6
เพิ่มขึ้น
29
ลดลง
16
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Materials
0.4%
Consumer Discretionary
0.3%
Technology
0.3%
Consumer Staples
0.1%
Communication Services
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Healthcare
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
98.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 55 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
FBND $27,625,533 8.99% 607,288 $2,065,891 ขึ้น ×6
DFAU $27,114,598 8.82% 524,562 $3,473,734 ขึ้น ×2
CGCV $20,973,001 6.82% 639,031 $2,224,040 ขึ้น ×6
DUHP $19,848,160 6.46% 475,633 $2,886,070 ขึ้น ×4
GOVT $19,310,142 6.28% 847,680 $-1,947,798 ลง ×1
IBDY $18,999,618 6.18% 737,993 $-2,678,385 ลง ×1
DFAE $18,091,248 5.89% 449,919 $2,357,482 ลง ×1
DFAI $16,495,252 5.37% 399,885 $937,006 ขึ้น ×2
DIHP $14,966,824 4.87% 438,588 $1,143,485 ขึ้น ×2
IBDW $13,375,074 4.35% 641,798 $-15,266 ขึ้น ×2
DFUS $12,594,121 4.10% 153,699 $1,686,152 ลง ×1
DFAS $11,787,194 3.84% 143,153 $1,500,182 ลง ×1
AVMC $11,483,848 3.74% 143,101 $1,264,981 ขึ้น ×4
BRKB $9,610,991 3.13% 19,207 ขึ้น ×1
SCHP $8,821,536 2.87% 332,888 ขึ้น ×1
CGMU $7,251,714 2.36% 263,987 $667,767 ขึ้น ×6
IBDU $7,074,697 2.30% 305,471 $17,687 ขึ้น ×1
DFLV $4,347,420 1.41% 109,950 $939,612 ขึ้น ×4
BSMY Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF $3,020,327 0.98% 122,522 $230,850 ขึ้น ×5
BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF $3,018,120 0.98% 120,053 $212,511 ขึ้น ×4
BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF $2,797,038 0.91% 108,391 $206,555 ขึ้น ×2
BSMV Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF $2,472,056 0.80% 117,801 $169,834 ขึ้น ×4
DFIC $2,175,009 0.71% 58,374 $69,482 ลง ×2
DFAW $1,995,331 0.65% 24,101 $348,226 ขึ้น ×6
VOT $1,945,275 0.63% 6,351 $310,897 ขึ้น ×3
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF $1,815,000 0.59% 82,807 $62,407 ขึ้น ×4
IVOO $1,785,352 0.58% 13,691 $210,728 ลง ×1
VO $1,271,012 0.41% 15,775 $126,724 ขึ้น ×1
IBMQ $1,231,203 0.40% 48,131 $87,625 ขึ้น ×3
DEHP $1,212,923 0.39% 28,359 $211,009 ลง ×1
IBMR $1,126,072 0.37% 44,351 $-2,738 ลง ×4
NUE Nucor Corporation Common Stock $1,087,688 0.35% 4,883 $363,151 ขึ้น ×3
VTI $1,079,777 0.35% 2,918 $143,653
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $916,067 0.30% 2,178 $56,209 ลง ×1
VBR $905,381 0.29% 3,726 $41,378 ลง ×1
DFSU $861,727 0.28% 18,480 $101,829 ลง ×1
VTV $757,525 0.25% 3,476 $75,534
IBMP $566,361 0.18% 22,280 $-25,071 ลง ×2
IAU $565,494 0.18% 7,489 $65,891 ขึ้น ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $554,175 0.18% 1,915 $70,153 ขึ้น ×4
CGDV $466,116 0.15% 9,459 $49,743 ลง ×2
DFSI $443,044 0.14% 9,824 $26,940 ขึ้น ×2
BSV $426,837 0.14% 5,479 $63,719 ขึ้น ×2
QUAL $371,714 0.12% 1,694 $18,016 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $303,675 0.10% 814 $37,865 ขึ้น ×1
SCHO $299,867 0.10% 12,422 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $290,063 0.09% 3,569 ขึ้น ×1
DFNM $286,856 0.09% 5,935 $4,835 ขึ้น ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $269,331 0.09% 754 $52,626 ขึ้น ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $264,945 0.09% 846 $49,309 ขึ้น ×1
DFAC $221,059 0.07% 4,983
EFA $220,641 0.07% 2,124 $14,337
DFSE $212,194 0.07% 4,341 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $206,885 0.07% 1,610 $-375 ลง ×1
IBRX ImmunityBio, Inc. - Common Stock $91,490 0.03% 10,450 $11,338

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
FBND $27,625,533 8.99% เพิ่มขึ้น ×6
CGCV $20,973,001 6.82% เพิ่มขึ้น ×6
DUHP $19,848,160 6.46% เพิ่มขึ้น ×4
AVMC $11,483,848 3.74% เพิ่มขึ้น ×4
CGMU $7,251,714 2.36% เพิ่มขึ้น ×6
DFLV $4,347,420 1.41% เพิ่มขึ้น ×4
BSMY $3,020,327 0.98% เพิ่มขึ้น ×5
BSMW $3,018,120 0.98% เพิ่มขึ้น ×4
BSMV $2,472,056 0.80% เพิ่มขึ้น ×4
DFAW $1,995,331 0.65% เพิ่มขึ้น ×6
VOT $1,945,275 0.63% เพิ่มขึ้น ×3
BSMU $1,815,000 0.59% เพิ่มขึ้น ×4
IBMQ $1,231,203 0.40% เพิ่มขึ้น ×3
NUE $1,087,688 0.35% เพิ่มขึ้น ×3
IAU $565,494 0.18% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
BRKB $9,610,991 19,207 3.13%
SCHP $8,821,536 332,888 2.87%
SCHO $299,867 12,422 0.10%
KO $290,063 3,569 0.09%
DFAC $221,059 4,983 0.07%
DFSE $212,194 4,341 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DFAU ซื้อเพิ่ม +607 +$3.5M
DUHP ซื้อเพิ่ม +14K +$2.9M
IBDY ลดลง -101K -$2.7M
DFAE ลดลง -15K +$2.4M
CGCV ซื้อเพิ่ม +10K +$2.2M
FBND ซื้อเพิ่ม +47K +$2.1M
GOVT ลดลง -80K -$1.9M
DFUS ลดลง -129 +$1.7M
DFAS ลดลง -1K +$1.5M
AVMC ซื้อเพิ่ม +2K +$1.3M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
XLV 30 มิถุนายน 2026 56,649 $8,305,397 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTEB 30 กันยายน 2025 159,932 $7,841,466 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MUB 30 กันยายน 2025 25,932 $2,709,375 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IP 31 มีนาคม 2025 16,660 $896,641 -22.9%
GOOGL 31 มีนาคม 2025 1,326 $251,031 121.8%
FHN 31 มีนาคม 2025 12,117 $244,036 27.0%
WMT 30 มิถุนายน 2026 1,776 $220,721 -7.9%
WMT 31 มีนาคม 2025 2,359 $213,136 18.8%
VGSH 30 กันยายน 2025 3,470 $204,021
SPY 31 มีนาคม 2025 345 $202,198 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IVV 31 มีนาคม 2025 342 $201,329 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IVV 30 กันยายน 2025 324 $201,172 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFAC 31 มีนาคม 2026 5,077 $201,004 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PSEC 31 มีนาคม 2025 12,999 $56,026 -44.3%