การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 1.1%
Materials 0.8%
Healthcare 0.8%
Financials 0.4%
Consumer Discretionary 0.3%
Communication Services 0.2%
Retail 0.2%
Energy 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 96.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 54 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $63,185,013 24.54% 2,649,267 $8,851,168 ขึ้น ×4
CGGR Capital Group Growth ETF $37,615,612 14.61% 796,941 $6,818,721 ขึ้น ×6
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $31,570,454 12.26% 640,634 $4,599,487 ขึ้น ×6
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I $26,891,130 10.44% 815,624 $3,575,866 ขึ้น ×4
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $20,963,674 8.14% 495,244 $4,691,966 ขึ้น ×5
CGUS Capital Group Core Equity ETF $19,191,519 7.45% 431,464 $2,943,329 ขึ้น ×4
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $6,602,428 2.56% 176,253 $1,109,910 ขึ้น ×4
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $5,238,950 2.03% 143,415 $-368,423 ลง ×5
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $5,064,176 1.97% 62,474 $681,918 ลง ×4
FTCS First Trust Capital Strength ETF $3,686,791 1.43% 39,255 $-6,201 ลง ×6
BUFQ First Trust Exchange-Traded Fund VIII $3,009,653 1.17% 76,640 $-226,365 ลง ×5
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $2,647,928 1.03% 61,380 $224,556 ลง ×6
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2,499,537 0.97% 44,255 $-1,015,481 ลง ×6
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2,296,306 0.89% 45,408 $-361,553 ลง ×1
PALC Pacer Funds Trust $2,192,272 0.85% 36,690 $195,731 ลง ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,947,520 0.76% 6,730 $115,313 ลง ×1
JMBS Janus Detroit Street Trust $1,590,746 0.62% 35,358 $-13,293 ลง ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $1,558,766 0.61% 58,777 $14,759 ลง ×1
BUXX EA Series Trust $1,553,645 0.60% 76,761 $-128,656 ลง ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1,549,440 0.60% 4,500 $106,965
BUFZ First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1,462,024 0.57% 52,346 $-109,369 ลง ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,287,463 0.50% 5,116 $174,770
USMV iShares Trust $1,184,223 0.46% 12,277 $48,272 ขึ้น ×2
QUAL iShares Trust $1,093,230 0.42% 4,982 $138,924 ขึ้น ×2
BUFD First Trust Exchange-Traded Fund VIII $866,962 0.34% 29,171 $-84,618 ลง ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $732,478 0.28% 12,855 $105,797
F Ford Motor Company Common Stock $695,459 0.27% 50,033 $-170,422 ลง ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $606,008 0.24% 2,155 $83,658
CIEN Ciena Corporation Common Stock $510,673 0.20% 1,041 ขึ้น ×1
IVV iShares Trust $497,250 0.19% 664 $63,530
SMLF iShares Trust $468,933 0.18% 5,261 $72,495 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $459,043 0.18% 1,926 $-4,566 ลง ×4
AMLP ALPS ETF Trust $444,813 0.17% 8,579 $-26,530 ลง ×1
SPYI NEOS ETF Trust $443,479 0.17% 8,353 $38,414 ขึ้น ×3
CC Chemours Company (The) Common Stock $412,452 0.16% 20,100 $-30,351
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $404,986 0.16% 1,086 $-2,458 ลง ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $396,517 0.15% 4,370 $-55,708 ลง ×1
MTUM iShares Trust $376,846 0.15% 1,099 $113,196
HECA ETF Opportunities Trust $331,941 0.13% 12,159 $1,120 ขึ้น ×1
GJUL First Trust Exchange-Traded Fund VIII $320,478 0.12% 7,369 $19,997
LRGF iShares Trust $309,861 0.12% 4,097 $39,575 ขึ้น ×1
JULM First Trust Exchange-Traded Fund VIII $306,531 0.12% 8,858 $9,292
AGG iShares Trust $287,537 0.11% 2,905 $-4,317 ลง ×1
RDVI First Trust Exchange-Traded Fund IV $286,633 0.11% 9,749 $-116,537 ลง ×5
ALTL Pacer Funds Trust $285,869 0.11% 5,572 $-225,980 ลง ×5
XLU XLU $267,491 0.10% 5,900 $-3,388 ลง ×1
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV $260,698 0.10% 5,162 $-294,128 ลง ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $256,678 0.10% 214
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $248,470 0.10% 4,043 $-138,651 ลง ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $244,788 0.10% 1,790 $-47,440 ขึ้น ×1
ZROZ PIMCO ETF Trust $235,952 0.09% 3,681 $331
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $228,919 0.09% 4,061 ขึ้น ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $219,316 0.09% 2,671 $-1,228
STIP iShares Trust $218,929 0.09% 2,143 $-2,721

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
FTHI $63,185,013 24.54% เพิ่มขึ้น ×4
CGGR $37,615,612 14.61% เพิ่มขึ้น ×6
CGDV $31,570,454 12.26% เพิ่มขึ้น ×6
CGMM $26,891,130 10.44% เพิ่มขึ้น ×4
CGGO $20,963,674 8.14% เพิ่มขึ้น ×5
CGUS $19,191,519 7.45% เพิ่มขึ้น ×4
CGNG $6,602,428 2.56% เพิ่มขึ้น ×4
SPYI $443,479 0.17% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
CIEN $510,673 1,041 0.20%
LLY $256,678 214 0.10%
FITB $228,919 4,061 0.09%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
FTHI ซื้อเพิ่ม +282K +$8.9M
CGGR ซื้อเพิ่ม +31K +$6.8M
CGGO ซื้อเพิ่ม +8K +$4.7M
CGDV ซื้อเพิ่ม +7K +$4.6M
CGMM ซื้อเพิ่ม +22K +$3.6M
CGUS ซื้อเพิ่ม +9K +$2.9M
CGNG ซื้อเพิ่ม +2K +$1.1M
JEPI ลดลง -18K -$1.0M
RDVY ลดลง -2K +$682K
BUFR ลดลง -23K -$368K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) 30 กันยายน 2025 4,056 $1,970,271 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PSFF 30 กันยายน 2025 40,967 $1,248,674
COWZ 30 มิถุนายน 2025 21,459 $1,175,069
SDVD 31 ธันวาคม 2025 48,603 $1,050,786
QARP 30 กันยายน 2025 15,355 $825,331
QQQ 30 กันยายน 2025 1,449 $799,326 24.0%
SCHG 30 กันยายน 2025 26,380 $770,560 13.6%
FTGS 30 กันยายน 2025 21,893 $748,522
RISR 30 กันยายน 2025 18,347 $670,937
CIBR 30 กันยายน 2025 8,749 $661,227
FXU 30 กันยายน 2025 13,336 $565,180
PAMC 30 มิถุนายน 2025 12,986 $550,487
AVGO 30 กันยายน 2025 1,976 $544,684 7.6%
VOO 30 มิถุนายน 2025 1,015 $521,619
STRL 30 กันยายน 2025 2,177 $502,299 57.0%
PKW 30 กันยายน 2025 4,003 $494,771
LLY 30 กันยายน 2025 626 $487,986 49.8%
CAT 30 กันยายน 2025 1,171 $454,594 77.2%
GLD 30 มิถุนายน 2025 1,395 $401,955
T 30 มิถุนายน 2026 11,667 $338,226 17.4%
UCON 31 ธันวาคม 2025 12,810 $322,659
DAPR 30 กันยายน 2025 7,171 $270,391
VEA 30 มิถุนายน 2025 5,198 $264,214
GE 30 มิถุนายน 2026 893 $253,407 -17.2%
FDL 31 ธันวาคม 2025 5,829 $253,032
TFLO 31 มีนาคม 2026 4,754 $239,887
FISV 30 กันยายน 2025 1,378 $237,581 -65.6%
KR 30 มิถุนายน 2026 3,264 $236,183 6.3%
JMST 31 มีนาคม 2026 4,559 $232,260
FDN 31 ธันวาคม 2025 811 $227,043
FV 30 กันยายน 2025 3,759 $222,758
IAU 30 มิถุนายน 2026 2,522 $222,340 3.2%
PPA 30 กันยายน 2025 1,566 $221,887
CDW 31 ธันวาคม 2025 1,373 $218,673 -2.1%
KHC 31 มีนาคม 2026 9,000 $218,250 -1.3%
LLY 31 มีนาคม 2026 201 $216,011 24.3%
PAVE 30 กันยายน 2025 4,898 $213,455
LNG 30 กันยายน 2025 865 $210,645 14.9%
AIRR 30 กันยายน 2025 2,511 $204,395
CEG 30 กันยายน 2025 632 $203,984 -21.8%
PANW 30 กันยายน 2025 986 $201,775 98.0%
FSCO 31 ธันวาคม 2025 17,245 $119,163 -18.9%