การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 1.2%
Industrials 0.3%
Financials 0.3%
Healthcare 0.2%
Retail 0.2%
Communication Services 0.1%
Consumer Staples 0.1%
Energy 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 97.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 70 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $78,406,320 18.65% 211,886 $9,815,173 ลง ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $38,684,189 9.20% 440,043 $5,870,092 ขึ้น ×3
AGG iShares Trust $32,249,382 7.67% 325,817 $797,063 ขึ้น ×4
MGV VANGUARD WORLD FUND $28,204,472 6.71% 172,557 $2,646,227 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $21,037,408 5.00% 28,568 $3,136,252 ลง ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $20,431,464 4.86% 243,958 $1,359,324 ลง ×1
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $19,760,161 4.70% 286,670 $1,303,177 ขึ้น ×4
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $18,176,319 4.32% 399,567 $1,461,858 ขึ้น ×5
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $17,619,418 4.19% 150,016 $1,304,267 ขึ้น ×5
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $17,161,295 4.08% 56,616 $2,239,361 ลง ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $13,623,845 3.24% 33,269 $1,690,331 ลง ×2
ITOT iShares Trust $11,374,058 2.71% 69,240 $1,294,821 ลง ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $9,919,265 2.36% 62,768 $474,753 ลง ×1
HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF $9,727,758 2.31% 302,668 $-80,245 ขึ้น ×5
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $9,692,210 2.31% 49,050 $608,995 ลง ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $9,438,715 2.25% 119,432 $758,122 ขึ้น ×6
IVE iShares Trust $7,322,341 1.74% 32,248 $467,949 ลง ×2
IJJ iShares Trust $5,510,655 1.31% 37,302 $365,706 ลง ×2
ILTB iShares Core 10 Year USD Bond ETF $5,441,141 1.29% 110,478 $297,702 ขึ้น ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $4,270,627 1.02% 58,175 $76,682 ขึ้น ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $3,906,067 0.93% 54,822 $390,254 ลง ×4
IJR iShares Trust $3,313,213 0.79% 22,340 $249,993 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,208,134 0.76% 11,087 $394,364
DFUS Dimensional ETF Trust $2,867,818 0.68% 34,999 $386,039
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $2,747,277 0.65% 19,976 $512,241 ขึ้น ×3
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $2,003,422 0.48% 15,675 $270,539 ลง ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1,812,692 0.43% 18,993 $163,326 ลง ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $1,769,812 0.42% 5,225 $149,308 ลง ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1,763,647 0.42% 18,261 $45,750 ลง ×4
IWV iShares Russell 3000 Fund $1,574,636 0.37% 3,693 $207,991 ขึ้น ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1,238,741 0.29% 21,284 $-78,187 ลง ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1,186,808 0.28% 22,321 $-5,480 ลง ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1,186,101 0.28% 25,701 $-3,292 ลง ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $796,349 0.19% 6,022 $120,259
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $715,581 0.17% 1,405 $-242,966
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $687,487 0.16% 2,269 $72,726 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $667,333 0.16% 1,789 $5,099
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $628,446 0.15% 7,800 $86,825 ขึ้น ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $625,848 0.15% 10,485 $46,271 ลง ×1
NULG Nushares ETF Trust $538,593 0.13% 4,601 $119,723 ลง ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $526,988 0.13% 1,768 $183,748
NULV Nushares ETF Trust $490,052 0.12% 9,803 $27,453 ลง ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $452,261 0.11% 2,088 $44,266
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $442,162 0.11% 1,741 $16,592
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $432,737 0.10% 4,015 $70,945
AXP American Express Company Common Stock $429,239 0.10% 1,269 $45,392
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $419,841 0.10% 2,675 $9,999 ลง ×2
EAGG iShares Trust $384,495 0.09% 8,110 $44,227 ขึ้น ×5
IGLB iShares 10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $356,785 0.08% 7,130 $2,923
CRUS Cirrus Logic, Inc. - Common Stock $356,472 0.08% 2,400 $9,384
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $347,976 0.08% 1,460 $43,902
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $337,076 0.08% 811 $117,627
WMT Walmart Inc. - Common Stock $323,810 0.08% 2,859 $-31,507
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF $310,452 0.07% 2,012 $44,667
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $250,159 0.06% 700 $44,554 ลง ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $237,592 0.06% 2,580 $-568
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $235,602 0.06% 2,899 $15,133
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $234,876 0.06% 1,165 $-8,632
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $227,621 0.05% 2,214 $16,492 ขึ้น ×3
ESML iShares Trust $221,762 0.05% 3,965 ขึ้น ×1
IEMG iShares, Inc. $219,360 0.05% 2,648
XJH iShares Trust $218,874 0.05% 4,197 ขึ้น ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $211,918 0.05% 1,090 $-49,028
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $207,970 0.05% 3,692 $-2,732
SPY SPY $204,615 0.05% 274
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $203,726 0.05% 9,933 $-774
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $202,919 0.05% 12,191 $-904
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $201,899 0.05% 9,914 $-575
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $200,951 0.05% 10,292 $-52
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $197,230 0.05% 11,000 $38,430 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
MGK $38,684,189 9.20% เพิ่มขึ้น ×3
AGG $32,249,382 7.67% เพิ่มขึ้น ×4
BLV $19,760,161 4.70% เพิ่มขึ้น ×4
FBND $18,176,319 4.32% เพิ่มขึ้น ×5
IEI $17,619,418 4.19% เพิ่มขึ้น ×5
HDEF $9,727,758 2.31% เพิ่มขึ้น ×5
VCSH $9,438,715 2.25% เพิ่มขึ้น ×6
IVW $2,747,277 0.65% เพิ่มขึ้น ×3
EAGG $384,495 0.09% เพิ่มขึ้น ×5
ESGD $227,621 0.05% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ESML $221,762 3,965 0.05%
IEMG $219,360 2,648 0.05%
XJH $218,874 4,197 0.05%
SPY $204,615 274 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VTI ลดลง -2K +$9.8M
MGK ซื้อเพิ่ม +351K +$5.9M
QQQ ลดลง -2K +$3.1M
MGV ลดลง -4K +$2.6M
VB ลดลง -355 +$2.2M
IWB ลดลง -199 +$1.7M
FBND ซื้อเพิ่ม +33K +$1.5M
VEU ลดลง -10K +$1.4M
IEI ซื้อเพิ่ม +12K +$1.3M
BLV ซื้อเพิ่ม +18K +$1.3M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
VTES 30 มิถุนายน 2026 3,490 $352,979
SPY 31 มีนาคม 2026 451 $307,546 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPTL 30 มิถุนายน 2026 10,229 $269,023 -9.8%
IEMG 31 มีนาคม 2026 3,769 $253,352
KO 30 กันยายน 2025 2,899 $205,104 28.8%
VOOV 31 มีนาคม 2026 998 $204,440
CMCSA 30 กันยายน 2025 5,626 $200,792 -31.7%
PG 31 ธันวาคม 2025 1,302 $200,052 1.4%
CBIS 30 มิถุนายน 2025 10,000 $0 ไม่ติดตามอีกต่อไป