FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC

CIK 2016217 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$292.9M
อันดับที่ #5,255 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 55.6%
ตำแหน่ง
105
ณ วันที่
31 มีนาคม 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +5.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
55.91%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
81.45%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
20
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
20.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q1 2026: 4.35% ประมาณการซื้อ $33,061,576 · ขาย $12,415,880

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q1 2026 · 89.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
21
เพิ่มขึ้น
53
ลดลง
23
ปิดแล้ว
7
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Financial Services
9.0%
Technology
1.2%
Real Estate
1.2%
Healthcare
0.7%
Industrials
0.6%
Retail
0.4%
Communication Services
0.4%
Utilities
0.3%
Consumer Discretionary
0.3%
Energy
0.2%
Financials
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Materials
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Diversified Consumer Services
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
85.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 105 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ITOT $43,586,648 14.88% 306,121 $4,263,869 ขึ้น ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $21,518,653 7.35% 71,531 $-14,914,451 ลง ×4
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $18,528,036 6.33% 311,135 $2,275,855 ขึ้น ×5
AVDV $12,772,992 4.36% 127,950 $1,661,783 ขึ้น ×1
DFEM $11,725,574 4.00% 339,507 $1,721,175 ขึ้น ×1
IDEV $11,490,390 3.92% 137,539 $1,544,390 ขึ้น ×1
AVUV $11,432,715 3.90% 103,514 $2,217,261 ขึ้น ×1
DIHP $11,372,180 3.88% 353,056 $1,689,659 ขึ้น ×1
DUHP $11,000,928 3.76% 299,351 $1,272,284 ขึ้น ×1
VBR $10,315,839 3.52% 47,484 $65,176 ลง ×2
DFSD $9,977,732 3.41% 208,391 $1,253,107 ขึ้น ×5
VTI $9,459,009 3.23% 29,485 $-475,917 ลง ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $7,606,950 2.60% 152,291 $983,464 ขึ้น ×5
VB $7,238,284 2.47% 27,635 $36,082 ลง ×2
VOO $5,621,904 1.92% 9,408 $-330,578 ลง ×5
PTL $5,584,371 1.91% 22,288 $2,058,087 ขึ้น ×2
VTV $5,454,319 1.86% 27,800 $430,096 ขึ้น ×1
VNQ $3,778,967 1.29% 42,620 $392,528 ขึ้น ×5
VEA $3,627,036 1.24% 56,602 $138,595 ขึ้น ×1
VEU $3,259,475 1.11% 43,402 $38,851 ลง ×5
DLS $2,900,677 0.99% 35,591 $-75,377 ลง ×5
VSS $2,708,307 0.92% 18,577 $34,779 ลง ×1
AGG $2,586,230 0.88% 26,052 $-350,152 ลง ×5
TPIF $2,544,930 0.87% 70,614 $918,806 ขึ้น ×2
VPL $2,427,610 0.83% 24,840 $117,054 ลง ×5
DFAC $2,408,465 0.82% 61,978 $-45,244
BSV $2,367,264 0.81% 30,191 $-69,189 ลง ×5
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2,240,323 0.76% 27,132 $-170,676 ลง ×5
VWO $2,185,813 0.75% 40,441 $20,661 ขึ้น ×1
TPSC $2,101,486 0.72% 49,510 $755,247 ขึ้น ×2
DGS $2,051,086 0.70% 34,128 $56,545 ลง ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,995,561 0.68% 25,879 $11,616 ลง ×5
USRT $1,923,476 0.66% 32,519 $451,723 ขึ้น ×5
VGK $1,904,025 0.65% 23,099 $-25,909 ขึ้น ×2
TPHD $1,728,637 0.59% 41,795 $678,483 ขึ้น ×2
IVV $1,712,758 0.58% 2,622 $-83,198
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,507,407 0.51% 20,470 $15,424 ขึ้น ×2
VIOV $1,074,288 0.37% 10,559 $42,661 ขึ้น ×3
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $1,071,503 0.37% 105,371 $-42,575 ขึ้น ×5
DFIV $1,005,512 0.34% 19,051 $54,867
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $923,794 0.32% 72,973 $183,503 ขึ้น ×4
BIV $869,140 0.30% 11,261 $27,607 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $866,604 0.30% 4,969 $-64,420 ลง ×1
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $859,362 0.29% 77,771 $143,740 ขึ้น ×4
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $847,032 0.29% 10,803 $9,506
ISMD $842,518 0.29% 21,079 $309,545 ขึ้น ×2
QUAL $824,458 0.28% 4,298 $-29,246
VTR Ventas, Inc. Common Stock $777,292 0.27% 9,505 $118,755 ขึ้น ×3
WELL Welltower Inc. Common Stock $717,494 0.24% 3,630 $55,417 ขึ้น ×3
WPC W. P. Carey Inc. REIT $700,572 0.24% 10,309 $151,031 ขึ้น ×1
EPR EPR Properties Common Stock $681,462 0.23% 13,649 $111,504 ขึ้น ×4
REZ $627,791 0.21% 7,548 $137,457 ขึ้น ×3
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock $600,841 0.21% 32,736 $60,729 ขึ้น ×4
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $594,871 0.20% 33,039 $84,201 ขึ้น ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $590,956 0.20% 4,755 $127,570 ขึ้น ×2
DFSU $579,848 0.20% 14,112 $178,829 ขึ้น ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $561,220 0.19% 1,516 $156,849 ขึ้น ×1
PSEC Prospect Capital Corporation - Closed End Fund $554,275 0.19% 212,817 $164,534 ขึ้น ×5
PLD Prologis, Inc. Common Stock $477,307 0.16% 3,615 $4,540 ลง ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $468,400 0.16% 7,723 $170,651 ขึ้น ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $466,463 0.16% 5,884 $-4,153 ลง ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $465,544 0.16% 1,378 $139,606 ขึ้น ×1
DFSI $465,346 0.16% 10,975 $142,453 ขึ้น ×3
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $461,494 0.16% 26,266 $167,638 ขึ้น ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $460,583 0.16% 334 $235,660 ขึ้น ×1
IWC $452,752 0.15% 2,837 $5,418
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $376,535 0.13% 623 $139,053 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $368,846 0.13% 1,771 $51,238 ขึ้น ×1
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $359,545 0.12% 5,201 ขึ้น ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $354,520 0.12% 558 $141,115 ลง ×1
EIX Edison International Common Stock $347,239 0.12% 4,745 ขึ้น ×1
CNC Centene Corporation Common Stock $339,121 0.12% 10,358 $44,281 ขึ้น ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $337,659 0.12% 948 $110,615 ขึ้น ×1
SNDA Sonida Senior Living, Inc. Common Stock $337,140 0.12% 10,454 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $335,347 0.11% 1,169 $-31,493
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $330,072 0.11% 6,869 $-11,501 ลง ×1
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $325,055 0.11% 1,534 $101,758 ขึ้น ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $304,160 0.10% 3,531 ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $302,026 0.10% 6,844 $42,065 ลง ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $296,187 0.10% 1,095 ขึ้น ×1
CB Chubb Limited Common Stock $291,055 0.10% 893 $10,771 ลง ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $289,740 0.10% 375 $37,339 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $288,720 0.10% 1,004
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $280,276 0.10% 2,330 $-2,242 ลง ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $277,058 0.09% 2,194
DHR Danaher Corporation Common Stock $262,027 0.09% 1,382 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $260,501 0.09% 918 ขึ้น ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $253,828 0.09% 1,188 $50,466
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $243,362 0.08% 1,334 ขึ้น ×1
AOA $231,508 0.08% 2,616 $-1,993 ขึ้น ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $229,573 0.08% 263 ขึ้น ×1
NEM Newmont Corporation $228,516 0.08% 2,111 ขึ้น ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $223,737 0.08% 2,140 ขึ้น ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $221,159 0.08% 746 ขึ้น ×1
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $219,594 0.07% 10,157 ขึ้น ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $219,567 0.07% 1,556
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $218,653 0.07% 947 $-40,292 ขึ้น ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $218,631 0.07% 637 $16,298 ขึ้น ×1
NYT New York Times Company (The) Common Stock $209,074 0.07% 2,497 ขึ้น ×1
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $209,046 0.07% 3,696

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VGIT $18,528,036 6.33% เพิ่มขึ้น ×5
DFSD $9,977,732 3.41% เพิ่มขึ้น ×5
VTIP $7,606,950 2.60% เพิ่มขึ้น ×5
VNQ $3,778,967 1.29% เพิ่มขึ้น ×5
USRT $1,923,476 0.66% เพิ่มขึ้น ×5
VIOV $1,074,288 0.37% เพิ่มขึ้น ×3
FSK $1,071,503 0.37% เพิ่มขึ้น ×5
GBDC $923,794 0.32% เพิ่มขึ้น ×4
OBDC $859,362 0.29% เพิ่มขึ้น ×4
VTR $777,292 0.27% เพิ่มขึ้น ×3
WELL $717,494 0.24% เพิ่มขึ้น ×3
EPR $681,462 0.23% เพิ่มขึ้น ×4
REZ $627,791 0.21% เพิ่มขึ้น ×3
TSLX $600,841 0.21% เพิ่มขึ้น ×4
ARCC $594,871 0.20% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
FTI $359,545 5,201 0.12%
EIX $347,239 4,745 0.12%
SNDA $337,140 10,454 0.12%
PNFP $304,160 3,531 0.10%
WDC $296,187 1,095 0.10%
GOOGL $288,720 1,004 0.10%
ABNB $277,058 2,194 0.09%
DHR $262,027 1,382 0.09%
GE $260,501 918 0.09%
COF $243,362 1,334 0.08%
GEV $229,573 263 0.08%
NEM $228,516 2,111 0.08%
NOW $223,737 2,140 0.08%
TER $221,159 746 0.08%
DKNG $219,594 10,157 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
LPLA ลดลง -30K -$14.9M
ITOT ซื้อเพิ่ม +42K +$4.3M
VGIT ซื้อเพิ่ม +40K +$2.3M
AVUV ซื้อเพิ่ม +13K +$2.2M
PTL ซื้อเพิ่ม +8K +$2.1M
DFEM ซื้อเพิ่ม +37K +$1.7M
DIHP ซื้อเพิ่ม +47K +$1.7M
AVDV ซื้อเพิ่ม +10K +$1.7M
IDEV ซื้อเพิ่ม +17K +$1.5M
DUHP ซื้อเพิ่ม +44K +$1.3M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SPMO 31 มีนาคม 2026 3,114 $371,562 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AAPL 30 กันยายน 2025 1,572 $322,547 24.7%
ZM 31 มีนาคม 2026 3,179 $274,316 34.1%
ADBE 31 ธันวาคม 2025 742 $261,741 -21.8%
GOOGL 31 ธันวาคม 2025 1,004 $244,079 9.6%
TPR 31 ธันวาคม 2025 2,136 $241,838 2.2%
PEP 31 มีนาคม 2026 1,647 $236,377 -8.4%
ABNB 31 ธันวาคม 2025 1,866 $226,570 37.2%
RBLX 31 ธันวาคม 2025 1,614 $223,571 -53.3%
VRSN 31 มีนาคม 2026 913 $221,813 10.1%
VEEV 31 ธันวาคม 2025 743 $221,347 12.9%
AAPL 31 มีนาคม 2026 803 $218,334 25.2%
PNC 31 ธันวาคม 2025 1,026 $206,154 17.2%
NTNX 31 ธันวาคม 2025 2,753 $204,796 28.4%
HUBS 31 มีนาคม 2026 510 $204,663 -1.5%
MEDP 31 มีนาคม 2026 361 $202,756 28.6%