Fee-Only Financial Planning, L.C.

CIK 1954044 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$186.6M
อันดับที่ #6,676 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 70.7%
ตำแหน่ง
45
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +12.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
87.10%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
96.69%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
13
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
6.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.34% ประมาณการซื้อ $59,746,684 · ขาย $2,358,743

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 86.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
5
เพิ่มขึ้น
6
ลดลง
18
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Financials
1.4%
Consumer Staples
1.3%
Technology
0.8%
Utilities
0.8%
Industrials
0.7%
Energy
0.4%
Telecommunication
0.3%
Retail
0.2%
Healthcare
0.1%
Communication Services
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
93.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 45 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VUG $54,225,001 29.06% 629,499 $7,895,778 ขึ้น ×1
VTV $35,023,278 18.77% 160,709 $2,769,794 ลง ×4
VO $16,129,469 8.64% 200,192 $1,640,951 ขึ้น ×1
VB $12,953,365 6.94% 42,733 $1,693,567 ลง ×4
VBR $12,600,975 6.75% 51,858 $1,187,312 ลง ×4
VBK $10,796,561 5.79% 29,523 $1,778,025 ลง ×3
VEU $8,309,591 4.45% 99,219 $785,998 ลง ×4
VOO $4,744,568 2.54% 6,908 $616,619
VOE $4,454,299 2.39% 22,542 $303,023 ขึ้น ×2
VTI $3,300,757 1.77% 8,920 $436,565 ลง ×2
VXF $2,590,129 1.39% 10,520 $425,113
VOT $2,172,586 1.16% 7,093 $354,923 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,955,407 1.05% 34,317 $282,433
MGK $1,802,155 0.97% 20,500 $295,651 ขึ้น ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,386,856 0.74% 7,666 $119,360
VEA $1,346,232 0.72% 18,894 $52,169 ลง ×1
VV $980,091 0.53% 2,850 $106,000 ลง ×1
VDE $960,832 0.51% 6,400 $-250,448 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $803,553 0.43% 2,777 $65,785 ลง ×1
MO Altria Group, Inc. $741,301 0.40% 10,303 $61,406
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $710,832 0.38% 14,268 $89,961 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $707,116 0.38% 5,172 $-185,805 ลง ×5
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $638,766 0.34% 4,669 $13,645 ลง ×1
GE GE Aerospace Common Stock $565,080 0.30% 1,512 $121,831 ลง ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $528,083 0.28% 5,518 $-38,251 ลง ×1
T AT&T Inc. $525,304 0.28% 25,377 $-210,375
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $486,392 0.26% 414 $107,553 ลง ×2
VWO $456,032 0.24% 7,640 $43,090
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $439,460 0.24% 1,178 $3,358
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $343,627 0.18% 5,941 $1,188
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $335,183 0.18% 4,135 $52,845
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $319,594 0.17% 100 $-18,184
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $292,626 0.16% 4,285 $21,542 ลง ×1
IJK $289,050 0.15% 2,460 $31,463 ลง ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $288,053 0.15% 1,405 $-53,474
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $275,605 0.15% 3,350 $12,931
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $266,669 0.14% 1,050 $10,007
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $265,134 0.14% 9,945 $-7,956
FENY $264,266 0.14% 8,940 $-51,780 ลง ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $235,752 0.13% 1,320 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $231,819 0.12% 315 ขึ้น ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $224,924 0.12% 2,631 $22,048
IJS $218,688 0.12% 1,600 ขึ้น ×1
IJJ $212,731 0.11% 1,440 ขึ้น ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $202,911 0.11% 645

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
IJT $235,752 1,320 0.13%
QQQ $231,819 315 0.12%
IJS $218,688 1,600 0.12%
IJJ $212,731 1,440 0.11%
NSC $202,911 645 0.11%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VUG ซื้อเพิ่ม +523K +$7.9M
VTV ลดลง -4K +$2.8M
VBK ลดลง -315 +$1.8M
VB ลดลง -256 +$1.7M
VO ซื้อเพิ่ม +150K +$1.6M
VBR ลดลง -679 +$1.2M
VEU ลดลง -962 +$786K
VOO เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$617K
VTI ลดลง -8 +$437K
VXF เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$425K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
VNQ 30 มิถุนายน 2026 3,386 $300,338 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ICFI 30 มิถุนายน 2025 2,968 $252,191 6.6%
BRKB 30 กันยายน 2025 500 $242,885 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CMCSA 30 มิถุนายน 2026 7,969 $228,790 8.5%
ORCL 31 ธันวาคม 2025 800 $224,992 -26.9%
ED 30 มิถุนายน 2026 1,847 $209,043 -1.7%
NSC 31 ธันวาคม 2025 695 $208,785 20.1%
ED 30 มิถุนายน 2025 1,847 $204,260 8.4%
FUBO 31 มีนาคม 2026 13,140 $33,113 8.8%