การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 1.4%
Consumer Staples 1.3%
Technology 0.8%
Utilities 0.8%
Industrials 0.7%
Energy 0.4%
Communication Services 0.4%
Retail 0.2%
Healthcare 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 93.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 45 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $54,225,001 29.06% 629,499 $7,895,778 ขึ้น ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $35,023,278 18.77% 160,709 $2,769,794 ลง ×4
VO VANGUARD INDEX FUNDS $16,129,469 8.64% 200,192 $1,640,951 ขึ้น ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $12,953,365 6.94% 42,733 $1,693,567 ลง ×4
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $12,600,975 6.75% 51,858 $1,187,312 ลง ×4
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $10,796,561 5.79% 29,523 $1,778,025 ลง ×3
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $8,309,591 4.45% 99,219 $785,998 ลง ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $4,744,568 2.54% 6,908 $616,619
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $4,454,299 2.39% 22,542 $303,023 ขึ้น ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $3,300,757 1.77% 8,920 $436,565 ลง ×2
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $2,590,129 1.39% 10,520 $425,113
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $2,172,586 1.16% 7,093 $354,923 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,955,407 1.05% 34,317 $282,433
MGK VANGUARD WORLD FUND $1,802,155 0.97% 20,500 $295,651 ขึ้น ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,386,856 0.74% 7,666 $119,360
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1,346,232 0.72% 18,894 $52,169 ลง ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $980,091 0.53% 2,850 $106,000 ลง ×1
VDE VANGUARD WORLD FUND $960,832 0.51% 6,400 $-250,448 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $803,553 0.43% 2,777 $65,785 ลง ×1
MO Altria Group, Inc. $741,301 0.40% 10,303 $61,406
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $710,832 0.38% 14,268 $89,961 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $707,116 0.38% 5,172 $-185,805 ลง ×5
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $638,766 0.34% 4,669 $13,645 ลง ×1
GE GE Aerospace Common Stock $565,080 0.30% 1,512 $121,831 ลง ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $528,083 0.28% 5,518 $-38,251 ลง ×1
T AT&T Inc. $525,304 0.28% 25,377 $-210,375
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $486,392 0.26% 414 $107,553 ลง ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $456,032 0.24% 7,640 $43,090
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $439,460 0.24% 1,178 $3,358
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $343,627 0.18% 5,941 $1,188
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $335,183 0.18% 4,135 $52,845
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $319,594 0.17% 100 $-18,184
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $292,626 0.16% 4,285 $21,542 ลง ×1
IJK iShares Trust $289,050 0.15% 2,460 $31,463 ลง ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $288,053 0.15% 1,405 $-53,474
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $275,605 0.15% 3,350 $12,931
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $266,669 0.14% 1,050 $10,007
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $265,134 0.14% 9,945 $-7,956
FENY FIDELITY COVINGTON TRUST $264,266 0.14% 8,940 $-51,780 ลง ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $235,752 0.13% 1,320 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $231,819 0.12% 315 ขึ้น ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $224,924 0.12% 2,631 $22,048
IJS iShares Trust $218,688 0.12% 1,600 ขึ้น ×1
IJJ iShares Trust $212,731 0.11% 1,440 ขึ้น ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $202,911 0.11% 645

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
IJT $235,752 1,320 0.13%
QQQ $231,819 315 0.12%
IJS $218,688 1,600 0.12%
IJJ $212,731 1,440 0.11%
NSC $202,911 645 0.11%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VUG ซื้อเพิ่ม +523K +$7.9M
VTV ลดลง -4K +$2.8M
VBK ลดลง -315 +$1.8M
VB ลดลง -256 +$1.7M
VO ซื้อเพิ่ม +150K +$1.6M
VBR ลดลง -679 +$1.2M
VEU ลดลง -962 +$786K
VOO เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$617K
VTI ลดลง -8 +$437K
VXF เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$425K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
VNQ 30 มิถุนายน 2026 3,386 $300,338
ICFI 30 มิถุนายน 2025 2,968 $252,191 -3.4%
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) 30 กันยายน 2025 500 $242,885 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CMCSA 30 มิถุนายน 2026 7,969 $228,790 -12.1%
ORCL 31 ธันวาคม 2025 800 $224,992 -27.0%
ED 30 มิถุนายน 2026 1,847 $209,043 -6.5%
NSC 31 ธันวาคม 2025 695 $208,785 9.9%
ED 30 มิถุนายน 2025 1,847 $204,260 3.0%
FUBO 31 มีนาคม 2026 13,140 $33,113 -8.5%