การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Materials 1.1%
Retail 0.4%
Financials 0.2%
Utilities 0.2%
Industrials 0.1%
Technology 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 97.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 14 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $86,245,961 50.40% 125,575 $10,108,347 ลง ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $44,940,668 26.26% 557,784 $4,666,456 ขึ้น ×6
DFAR Dimensional ETF Trust $14,223,174 8.31% 543,699 $1,629,995 ขึ้น ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $11,584,135 6.77% 148,686 $500,075 ขึ้น ×6
IVV iShares Trust $8,155,144 4.77% 10,890 $130,000 ลง ×6
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1,913,708 1.12% 5,558 $139,923 ขึ้น ×3
AOA iShares Trust $813,143 0.48% 8,331 $121,025 ขึ้น ×1
AOR iShares Trust $807,340 0.47% 11,616 $82,534 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $639,705 0.37% 2,684 $69,878 ลง ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $621,947 0.36% 6,450 $-81,513 ลง ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $409,415 0.24% 1,874 $38,726 ขึ้น ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $348,535 0.20% 3,971 $-27,908 ลง ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $209,014 0.12% 664
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $205,161 0.12% 550 $-37,300 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VO $44,940,668 26.26% เพิ่มขึ้น ×6
DFAR $14,223,174 8.31% เพิ่มขึ้น ×6
BSV $11,584,135 6.77% เพิ่มขึ้น ×6
SHW $1,913,708 1.12% เพิ่มขึ้น ×3
PGR $409,415 0.24% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
NSC $209,014 664 0.12%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VOO ลดลง -2K +$10.1M
VO ซื้อเพิ่ม +418K +$4.7M
DFAR ซื้อเพิ่ม +11K +$1.6M
BSV ซื้อเพิ่ม +7K +$500K
SHW ซื้อเพิ่ม +24 +$140K
IVV ลดลง -1K +$130K
AOA ซื้อเพิ่ม +510 +$121K
AOR ซื้อเพิ่ม +353 +$83K
VNQ ลดลง -1K -$82K
AMZN ลดลง -52 +$70K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
AAPL 30 มิถุนายน 2025 9,492 $2,108,467 62.6%
MSFT 30 มิถุนายน 2025 4,625 $1,736,179 4.0%
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) 30 มิถุนายน 2025 1,029 $548,025 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NVDA 30 มิถุนายน 2025 4,589 $497,313 48.1%
GOOGL 30 มิถุนายน 2025 2,993 $462,838 94.9%
IBM 30 มิถุนายน 2025 1,824 $453,536 -24.5%
MAS 31 ธันวาคม 2025 4,272 $300,706 7.7%
ITW 30 มิถุนายน 2025 1,173 $290,916 6.3%
JPM 30 มิถุนายน 2025 1,149 $281,850 14.6%
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) 30 มิถุนายน 2026 505 $241,996 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NOC 30 มิถุนายน 2025 469 $240,133 -4.4%
LMT 30 มิถุนายน 2025 518 $231,396 9.1%
LLY 30 มิถุนายน 2025 276 $227,951 46.6%
REGN 30 มิถุนายน 2025 352 $223,249 40.0%
NSC 30 มิถุนายน 2025 895 $212,075 24.0%
AAPL 30 มิถุนายน 2026 832 $211,242 15.3%
TSLA 30 มิถุนายน 2025 780 $202,145 16.7%