Financial Designs Corp

CIK 1561383 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$179.6M
อันดับที่ #6,822 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 72.2%
ตำแหน่ง
40
ณ วันที่
31 มีนาคม 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +1.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
85.27%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
97.70%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
14
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
9.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q1 2026: 1.1% ประมาณการซื้อ $7,746,423 · ขาย $1,955,085

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q1 2026 · 87.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
18
เพิ่มขึ้น
9
ลดลง
11
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
1.0%
Retail
0.5%
Utilities
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
Industrials
0.2%
Consumer products
0.1%
Real Estate
0.1%
Communication Services
0.1%
Healthcare
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
96.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 40 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ITOT $40,485,585 22.54% 284,249 $-1,617,921 ขึ้น ×3
AGG $27,103,589 15.09% 273,029 $-98,729 ขึ้น ×3
OMFL $13,915,736 7.75% 231,466 $-232,803 ขึ้น ×3
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $13,678,030 7.61% 157,872 $302,709 ลง ×1
DIVO $13,494,647 7.51% 300,884 $18,267 ลง ×1
HEGD $13,494,647 7.51% 546,342 $-273,870 ขึ้น ×4
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF $9,235,122 5.14% 286,716 $-337,459 ลง ×1
TXUE Thornburg International Equity ETF $8,900,535 4.95% 276,500 $125,576 ลง ×1
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $8,896,897 4.95% 225,352 $-38,858 ลง ×1
BALT $3,982,001 2.22% 118,990 $-437,867 ลง ×2
GRNY $3,912,365 2.18% 163,903 $273,512 ขึ้น ×1
SCHD $3,697,523 2.06% 120,519 $417,416 ขึ้น ×2
SCHB $2,821,813 1.57% 112,423 $-249,880 ลง ×4
SCHZ $2,669,580 1.49% 114,969 $-20,517 ลง ×1
FBTC $1,783,237 0.99% 30,209 $-575,929 ลง ×1
FETH $960,188 0.53% 45,986 $-421,267 ลง ×1
DYNF $811,495 0.45% 13,948 $115,889 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $795,545 0.44% 2,140
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $790,843 0.44% 4,535
AAPL Apple Inc. - Common Stock $776,808 0.43% 3,061
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $700,829 0.39% 3,365
SLV $698,026 0.39% 10,244 $47,706 ขึ้น ×1
GLD $669,962 0.37% 1,557
EIX Edison International Common Stock $641,755 0.36% 8,770 $-225,346 ลง ×2
MUNI $592,931 0.33% 11,361 $-2,499
SGOL $588,761 0.33% 13,195 $54,844 ขึ้น ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $411,391 0.23% 603
SCHX $363,370 0.20% 14,172 $-17,999
MINT $356,420 0.20% 3,544
FTLS $289,250 0.16% 4,111 ขึ้น ×1
RSP $279,244 0.16% 1,455
GRBK Green Brick Partners, Inc. Common Stock $267,468 0.15% 4,150
SRE DBA Sempra Common Stock $247,742 0.14% 2,550 ขึ้น ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $241,997 0.13% 1,224 ขึ้น ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $236,445 0.13% 70
SCHM $220,311 0.12% 7,116
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $217,984 0.12% 2,262
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $208,919 0.12% 675 ขึ้น ×1
XRPR $110,829 0.06% 10,048 ขึ้น ×1
SLS SELLAS Life Sciences Group, Inc. - Common Stock $98,673 0.05% 23,327 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
ITOT $40,485,585 22.54% เพิ่มขึ้น ×3
AGG $27,103,589 15.09% เพิ่มขึ้น ×3
OMFL $13,915,736 7.75% เพิ่มขึ้น ×3
HEGD $13,494,647 7.51% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
TSLA $795,545 2,140 0.44%
NVDA $790,843 4,535 0.44%
AAPL $776,808 3,061 0.43%
AMZN $700,829 3,365 0.39%
GLD $669,962 1,557 0.37%
NOC $411,391 603 0.23%
MINT $356,420 3,544 0.20%
FTLS $289,250 4,111 0.16%
RSP $279,244 1,455 0.16%
GRBK $267,468 4,150 0.15%
SRE $247,742 2,550 0.14%
WELL $241,997 1,224 0.13%
AZO $236,445 70 0.13%
SCHM $220,311 7,116 0.12%
DIS $217,984 2,262 0.12%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
ITOT ซื้อเพิ่ม +1K -$1.6M
FBTC ลดลง -739 -$576K
BALT ลดลง -13K -$438K
FETH ลดลง -669 -$421K
SCHD ซื้อเพิ่ม +938 +$417K
RUNN ลดลง -404 -$337K
IXUS ลดลง -154 +$303K
HEGD ซื้อเพิ่ม +189 -$274K
GRNY ซื้อเพิ่ม +17K +$274K
SCHB ลดลง -5K -$250K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SPGP 31 มีนาคม 2025 65,525 $6,872,262 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SFLR 31 มีนาคม 2025 72,563 $2,369,182 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NVDA 30 กันยายน 2025 5,153 $814,143 17.2%
GTO 31 ธันวาคม 2025 17,109 $813,704 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TSLA 30 กันยายน 2025 2,361 $749,995 -24.0%
AMZN 30 กันยายน 2025 3,381 $741,758 18.4%
AAPL 30 กันยายน 2025 3,560 $730,357 24.3%
PALC 31 มีนาคม 2026 12,331 $644,171 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GLD 30 กันยายน 2025 1,695 $516,687 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NOC 30 กันยายน 2025 613 $306,488 -3.3%
IVVB 30 มิถุนายน 2025 10,035 $294,226 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MINT 30 กันยายน 2025 2,893 $290,848 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DIS 30 กันยายน 2025 2,309 $286,398 -7.1%
RSP 30 กันยายน 2025 1,455 $264,432 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GRBK 30 กันยายน 2025 4,150 $260,952 -3.3%
AZO 30 กันยายน 2025 70 $259,856 -26.8%
MSFT 30 กันยายน 2025 477 $237,162 -6.7%
SCHM 30 กันยายน 2025 8,430 $236,462 ไม่ติดตามอีกต่อไป