FinDec Wealth Services, Inc.

CIK 1916066 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$84.6M
อันดับที่ #8,459 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 89.6%
ตำแหน่ง
32
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +3.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
87.14%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
98.32%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
13
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
9.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 6.82% ประมาณการซื้อ $5,673,945 · ขาย $6,846,214

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 68.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
4
เพิ่มขึ้น
5
ลดลง
22
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
1.5%
Consumer Staples
0.6%
Consumer Discretionary
0.5%
Real Estate
0.3%
Communication Services
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
97.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 32 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
CGCP $15,083,949 17.82% 676,714 $685,332 ขึ้น ×1
SCHG $11,320,589 13.37% 334,533 $563,046 ลง ×5
DFLV $10,934,095 12.92% 276,532 $755,782 ลง ×5
DFAU $10,461,539 12.36% 202,390 $776,008 ลง ×5
DFAI $7,161,131 8.46% 173,603 $25,092 ลง ×5
DFCF $5,334,277 6.30% 126,375 $785,159 ขึ้น ×1
VO $4,474,095 5.29% 55,531 $316,835 ขึ้น ×1
VB $4,305,724 5.09% 14,205 $378,578 ลง ×5
VTI $2,555,127 3.02% 6,905 $179,849 ลง ×5
DFAE $2,131,283 2.52% 53,004 $37,622 ลง ×6
SCHF $1,973,312 2.33% 71,239 $202,495 ลง ×6
BIV $1,314,102 1.55% 17,133 $99,906 ขึ้น ×1
SCHE $1,000,518 1.18% 27,593 $44,400 ลง ×1
VOO $668,231 0.79% 973 $65,886 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $636,432 0.75% 2,199 $-1,478,897 ลง ×1
CGDV $533,335 0.63% 10,823 $23,054 ลง ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $514,293 0.61% 2,570 $31,956 ลง ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $488,524 0.58% 3,608 $-71,763
IHI $450,090 0.53% 9,109 $-46,696 ลง ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $388,635 0.46% 924 $53,688 ขึ้น ×1
DFAT $358,697 0.42% 5,132 $37,500 ลง ×6
SCHX $325,825 0.38% 11,071 $17,380 ลง ×2
DFIV $293,416 0.35% 5,432 $4,305 ลง ×1
CGGR $266,434 0.31% 5,645 $28,064 ลง ×6
CGGO $254,029 0.30% 6,001 $44,442 ลง ×1
CGUS $240,645 0.28% 5,410 $31,929 ลง ×6
PSA Public Storage Common Stock $232,048 0.27% 729
DFSD $230,168 0.27% 4,820 $-1,404 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $211,981 0.25% 288 ขึ้น ×1
DFAS $205,439 0.24% 2,495 $-5,376 ลง ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $204,159 0.24% 578 ขึ้น ×1
SOUN SoundHound AI, Inc. - Class A Common Stock $97,050 0.11% 15,000 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
PSA $232,048 729 0.27%
QQQ $211,981 288 0.25%
GOOG $204,159 578 0.24%
SOUN $97,050 15,000 0.11%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AAPL ลดลง -6K -$1.5M
DFCF ซื้อเพิ่ม +19K +$785K
DFAU ลดลง -12K +$776K
DFLV ลดลง -8K +$756K
CGCP ซื้อเพิ่ม +32K +$685K
SCHG ลดลง -35K +$563K
VB ลดลง -789 +$379K
VO ซื้อเพิ่ม +41K +$317K
SCHF ลดลง -309 +$202K
VTI ลดลง -499 +$180K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
BRKA 30 มิถุนายน 2026 2 $1,436,280 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MSFT 31 มีนาคม 2026 971 $469,365 30.5%
ETHA 31 มีนาคม 2025 14,592 $369,032
BRKB 30 มิถุนายน 2025 633 $337,124 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JPM 31 มีนาคม 2025 1,345 $322,504 47.4%
SHYG 30 มิถุนายน 2025 7,066 $300,447 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VCIT 31 มีนาคม 2026 3,584 $300,160
CATH 31 ธันวาคม 2025 3,479 $282,000
META 31 มีนาคม 2025 453 $265,430 -5.4%
SCHV 30 กันยายน 2025 8,843 $244,679 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHA 30 มิถุนายน 2025 9,577 $224,385 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IDMO 30 กันยายน 2025 4,366 $223,707 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PSA 31 ธันวาคม 2025 729 $210,572 26.5%
AMZN 31 ธันวาคม 2025 946 $207,758 12.7%
SCHM 31 มีนาคม 2025 7,282 $201,777 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRDF 30 มิถุนายน 2026 16,000 $25,920 -30.5%