การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 1.5%
Consumer Staples 0.6%
Consumer Discretionary 0.5%
Real Estate 0.3%
Communication Services 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 97.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 32 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $15,083,949 17.82% 676,714 $685,332 ขึ้น ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $11,320,589 13.37% 334,533 $563,046 ลง ×5
DFLV Dimensional ETF Trust $10,934,095 12.92% 276,532 $755,782 ลง ×5
DFAU Dimensional ETF Trust $10,461,539 12.36% 202,390 $776,008 ลง ×5
DFAI Dimensional ETF Trust $7,161,131 8.46% 173,603 $25,092 ลง ×5
DFCF Dimensional ETF Trust $5,334,277 6.30% 126,375 $785,159 ขึ้น ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $4,474,095 5.29% 55,531 $316,835 ขึ้น ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $4,305,724 5.09% 14,205 $378,578 ลง ×5
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2,555,127 3.02% 6,905 $179,849 ลง ×5
DFAE Dimensional ETF Trust $2,131,283 2.52% 53,004 $37,622 ลง ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,973,312 2.33% 71,239 $202,495 ลง ×6
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1,314,102 1.55% 17,133 $99,906 ขึ้น ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,000,518 1.18% 27,593 $44,400 ลง ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $668,231 0.79% 973 $65,886 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $636,432 0.75% 2,199 $-1,478,897 ลง ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $533,335 0.63% 10,823 $23,054 ลง ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $514,293 0.61% 2,570 $31,956 ลง ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $488,524 0.58% 3,608 $-71,763
IHI iShares Trust $450,090 0.53% 9,109 $-46,696 ลง ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $388,635 0.46% 924 $53,688 ขึ้น ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $358,697 0.42% 5,132 $37,500 ลง ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $325,825 0.38% 11,071 $17,380 ลง ×2
DFIV Dimensional ETF Trust $293,416 0.35% 5,432 $4,305 ลง ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $266,434 0.31% 5,645 $28,064 ลง ×6
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $254,029 0.30% 6,001 $44,442 ลง ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF $240,645 0.28% 5,410 $31,929 ลง ×6
PSA Public Storage Common Stock $232,048 0.27% 729
DFSD Dimensional ETF Trust $230,168 0.27% 4,820 $-1,404 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $211,981 0.25% 288 ขึ้น ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $205,439 0.24% 2,495 $-5,376 ลง ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $204,159 0.24% 578 ขึ้น ×1
SOUN SoundHound AI, Inc. - Class A Common Stock $97,050 0.11% 15,000 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
PSA $232,048 729 0.27%
QQQ $211,981 288 0.25%
GOOG $204,159 578 0.24%
SOUN $97,050 15,000 0.11%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
AAPL ลดลง -6K -$1.5M
DFCF ซื้อเพิ่ม +19K +$785K
DFAU ลดลง -12K +$776K
DFLV ลดลง -8K +$756K
CGCP ซื้อเพิ่ม +32K +$685K
SCHG ลดลง -35K +$563K
VB ลดลง -789 +$379K
VO ซื้อเพิ่ม +41K +$317K
SCHF ลดลง -309 +$202K
VTI ลดลง -499 +$180K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) 30 มิถุนายน 2026 2 $1,436,280 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MSFT 31 มีนาคม 2026 971 $469,365 39.8%
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) 30 มิถุนายน 2025 633 $337,124 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHYG 30 มิถุนายน 2025 7,066 $300,447
VCIT 31 มีนาคม 2026 3,584 $300,160
CATH 31 ธันวาคม 2025 3,479 $282,000
SCHV 30 กันยายน 2025 8,843 $244,679 16.1%
SCHA 30 มิถุนายน 2025 9,577 $224,385 30.9%
IDMO 30 กันยายน 2025 4,366 $223,707
PSA 31 ธันวาคม 2025 729 $210,572 9.4%
AMZN 31 ธันวาคม 2025 946 $207,758 9.0%
CRDF 30 มิถุนายน 2026 16,000 $25,920 -13.8%