ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +153.7%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +116.7%

ต่อปี: +110.7% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 93.3% · ไม่รวมออปชัน: 47.4%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Real Estate 29.8%
Financials 23.8%
Energy 12.2%
Consumer Discretionary 10.1%
Retail 3.6%
Healthcare 2.4%
Materials 0.6%
Industrials 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 17.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 43 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DHC Diversified Healthcare Trust - Common Shares of Beneficial Interest $218,429,118 16.71% 23,487,002 $62,475,424
HYG iShares Trust $176,733,700 13.52% 2,210,000 สัญญาขายล่วงหน้า $-30,973,592 ลง ×1
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock $93,284,275 7.14% 1,165,762 $88,575,091 ขึ้น ×1
SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest $86,211,035 6.59% 51,012,447 $85,055,911 ขึ้น ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $79,683,450 6.10% 385,000 สัญญาขายล่วงหน้า $31,149,450 ขึ้น ×1
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $66,987,500 5.12% 582,500 สัญญาขายล่วงหน้า $24,113,125 ขึ้น ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $56,161,375 4.30% 462,500 สัญญาขายล่วงหน้า $27,935,100 ขึ้น ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $45,174,921 3.46% 121,900 สัญญาขายล่วงหน้า $5,305,088
BMO Bank Of Montreal Common Stock $44,528,400 3.41% 252,000 สัญญาขายล่วงหน้า $21,588,270 ขึ้น ×1
HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock $44,353,683 3.39% 620,418 $30,734,564 ขึ้น ×1
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $40,676,760 3.11% 618,000 สัญญาขายล่วงหน้า $17,852,772 ขึ้น ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $38,168,130 2.92% 115,500 สัญญาขายล่วงหน้า $3,046,890
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $31,804,500 2.43% 390,000 สัญญาขายล่วงหน้า
GRFS Grifols, S.A. - American Depositary Shares $30,795,933 2.36% 4,349,708 $19,789,333 ขึ้น ×2
KIE SPDR SERIES TRUST $24,597,267 1.88% 403,300 สัญญาขายล่วงหน้า $8,229,267 ขึ้น ×1
IYR iShares Trust $23,517,500 1.80% 230,000 สัญญาขายล่วงหน้า $13,115,900 ขึ้น ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $22,862,160 1.75% 72,000 สัญญาขายล่วงหน้า $-1,766,450 ลง ×2
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $20,190,300 1.54% 232,500 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
TK Teekay Corporation Ltd. Common Stock $17,689,150 1.35% 1,768,915 $-2,124,823 ขึ้น ×1
RMR The RMR Group Inc. - Class A Common Stock $17,686,739 1.35% 861,507 $5,268,367 ขึ้น ×3
MGM MGM Resorts International Common Stock $17,211,600 1.32% 360,000 สัญญาขายล่วงหน้า $3,888,000
ASC Ardmore Shipping Corporation Common Stock $13,293,599 1.02% 948,865 $-2,028,015 ลง ×2
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $11,772,000 0.90% 240,000 ขึ้น ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $9,373,861 0.72% 41,300 สัญญาขายล่วงหน้า $1,208,438
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $7,842,474 0.60% 1,603,778 ขึ้น ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $7,709,650 0.59% 145,000 ขึ้น ×1
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock $7,601,900 0.58% 95,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $-2,347,450
FMC FMC Corporation Common Stock $7,448,228 0.57% 647,672 ขึ้น ×1
VAC Marriott Vacations Worldwide Corporation Common Stock $7,131,600 0.55% 70,000 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
PFGC Performance Food Group Company Common Stock $6,148,450 0.47% 55,000 สัญญาขายล่วงหน้า $-2,417,550 ลง ×1
VTR Ventas, Inc. Common Stock $5,905,200 0.45% 66,500 สัญญาขายล่วงหน้า $466,830
SMHI SEACOR Marine Holdings Inc. Common Stock $5,230,895 0.40% 683,777 ขึ้น ×1
SMC Summit Midstream Corporation Common Stock $4,514,564 0.35% 158,517 $756,397 ขึ้น ×1
RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) $4,177,875 0.32% 32,500 สัญญาขายล่วงหน้า $1,179,100
ILPT Industrial Logistics Properties Trust - Common Shares of Beneficial Interest $3,292,464 0.25% 371,191 $-4,858,830 ลง ×2
IAUX CUSIP: 44955L106 $2,603,324 0.20% 1,807,864 $-5,821,489 ลง ×2
BTU Peabody Energy Corporation Common Stock $1,722,486 0.13% 74,502 ขึ้น ×1
OBIO Orchestra BioMed Holdings, Inc. - Ordinary Shares $1,084,670 0.08% 251,372 ขึ้น ×1
PANL Pangaea Logistics Solutions Ltd. - Common Stock $973,739 0.07% 149,806
PRDO Perdoceo Education Corporation - Common Stock $953,600 0.07% 29,800 สัญญาขายล่วงหน้า $-1,829,708 ลง ×1
SEVN Seven Hills Realty Trust - Common Stock $700,052 0.05% 83,043 $-2,860,786 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 112463AC8) $625,669 0.05% 315,000 $89,537
STRA Strategic Education, Inc. - Common Stock $421,410 0.03% 5,500 สัญญาขายล่วงหน้า $-1,237,790 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
RMR $17,686,739 1.35% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
AFRM $31,804,500 390,000 2.43%
BNS $20,190,300 232,500 1.54%
FISV $11,772,000 240,000 0.90%
RIG $7,842,474 1,603,778 0.60%
EQT $7,709,650 145,000 0.59%
FMC $7,448,228 647,672 0.57%
VAC $7,131,600 70,000 0.55%
SMHI $5,230,895 683,777 0.40%
BTU $1,722,486 74,502 0.13%
OBIO $1,084,670 251,372 0.08%
PANL $973,739 149,806 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
DHC เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$62.5M
RY ซื้อเพิ่ม +85K +$31.1M
HYG ลดลง -401K -$31.0M
HHH ซื้อเพิ่ม +405K +$30.7M
TD ซื้อเพิ่ม +160K +$27.9M
CM ซื้อเพิ่ม +130K +$24.1M
BMO ซื้อเพิ่ม +82K +$21.6M
GRFS ซื้อเพิ่ม +3.0M +$19.8M
CVNA ซื้อเพิ่ม +545K +$17.9M
IYR ซื้อเพิ่ม +120K +$13.1M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
PEP 30 มิถุนายน 2026 295,000 $45,810,550 -7.0%
MATX 31 ธันวาคม 2025 334,576 $32,985,848 87.1%
BKD 30 มิถุนายน 2026 2,391,526 $32,716,076 -32.5%
JBS 31 ธันวาคม 2025 1,531,689 $22,868,117 -19.1%
AFRM 31 มีนาคม 2026 254,000 $18,905,220 54.5%
PFSI 31 มีนาคม 2026 130,000 $17,139,200 -29.1%
GOLD 31 ธันวาคม 2025 469,856 $12,155,175 24.2%
TSLA 30 มิถุนายน 2026 32,000 $11,896,000 -11.9%
CVEO 30 มิถุนายน 2026 347,240 $9,187,970 -5.2%
ES 30 มิถุนายน 2025 139,934 $8,691,301 1.4%
TDW 30 กันยายน 2025 175,100 $8,077,363 54.5%
KODK 31 ธันวาคม 2025 1,240,582 $7,952,131 16.0%
LOPE 30 มิถุนายน 2026 40,000 $6,801,200 8.9%
KODK 30 มิถุนายน 2025 669,899 $4,233,761 73.6%
PARR 30 มิถุนายน 2025 215,759 $3,076,724 216.6%
RRR 30 มิถุนายน 2026 55,000 $2,934,800 -22.7%
HBM 30 มิถุนายน 2025 340,249 $2,582,490 156.4%
FLR 31 ธันวาคม 2025 30,000 $1,262,100 25.9%
NGD 30 มิถุนายน 2025 186,200 $690,802 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CTRE 30 มิถุนายน 2026 7,500 $274,875 -10.0%
PANL 31 มีนาคม 2026 12,139 $83,516 19.1%