การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 5.1%
Retail 1.9%
Communication Services 1.7%
Financials 0.7%
Healthcare 0.7%
Industrials 0.5%
Utilities 0.3%
Consumer products 0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 88.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 26 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $17,528,625 18.45% 25,521 $2,412,007 ขึ้น ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14,846,252 15.63% 20,162 $3,529,724 ขึ้น ×3
SPY SPY $11,074,801 11.66% 14,830 $1,713,084 ขึ้น ×3
IWB iShares Trust $10,699,085 11.26% 26,128 $1,456,539 ขึ้น ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $9,978,400 10.50% 42,170 $821,526 ลง ×1
IVW iShares Trust $7,483,534 7.88% 54,414 $1,511,453 ขึ้น ×3
ITOT iShares Trust $4,701,573 4.95% 28,621 $747,573 ขึ้น ×2
IWF iShares Trust $3,245,963 3.42% 26,141 $448,504 ขึ้น ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $2,459,784 2.59% 7,262 $316,623
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,284,289 2.40% 6,124 $8,200 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,574,474 1.66% 6,606 $198,643
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,377,988 1.45% 3,900 $259,234
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1,358,773 1.43% 15,774 $210,451 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,216,561 1.28% 6,080 $156,200
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,077,684 1.13% 3,724 $132,475
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $648,005 0.68% 1,295 $27,441
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $520,703 0.55% 1,407 $191,275 ขึ้น ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $501,120 0.53% 1,176 $-331,536 ลง ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $468,478 0.49% 15,365 $1,702 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $371,558 0.39% 1,463 $160,117 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $323,860 0.34% 1,287 $43,952
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $290,584 0.31% 769 $50,019 ลง ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $266,979 0.28% 757 $18,009
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $263,574 0.28% 3,003 $-15,345
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $237,997 0.25% 1,623 $3,570
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $207,349 0.22% 580 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VOO $17,528,625 18.45% เพิ่มขึ้น ×3
QQQ $14,846,252 15.63% เพิ่มขึ้น ×3
SPY $11,074,801 11.66% เพิ่มขึ้น ×3
IWB $10,699,085 11.26% เพิ่มขึ้น ×3
IVW $7,483,534 7.88% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
GOOGL $207,349 580 0.22%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
QQQ ซื้อเพิ่ม +554 +$3.5M
VOO ซื้อเพิ่ม +223 +$2.4M
SPY ซื้อเพิ่ม +434 +$1.7M
IVW ซื้อเพิ่ม +2K +$1.5M
IWB ซื้อเพิ่ม +207 +$1.5M
VIG ลดลง -408 +$822K
ITOT ซื้อเพิ่ม +860 +$748K
IWF ซื้อเพิ่ม +20K +$449K
ETN ลดลง -1K -$332K
VONE เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$317K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
FTEC 31 มีนาคม 2026 2,537 $569,988
CRWD 31 มีนาคม 2026 659 $308,913 -30.8%
IBM 30 มิถุนายน 2026 1,062 $257,419 -20.8%
WFC 31 มีนาคม 2026 2,170 $202,244 1.1%
OBDC 31 มีนาคม 2026 14,670 $135,736 -6.9%
FATAQ 31 ธันวาคม 2025 11,333 $22,099 ไม่ติดตามอีกต่อไป