การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 5.0%
Communication Services 1.3%
Financials 0.7%
Healthcare 0.6%
Retail 0.5%
Industrials 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 91.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 77 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $12,970,982 5.30% 135,907 $1,496,631 ขึ้น ×1
QUAL iShares Trust $11,020,154 4.50% 50,222 $1,464,830 ขึ้น ×1
DGRO iShares Trust $10,898,980 4.45% 143,805 $918,464 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,742,212 3.57% 23,436 $36,440 ลง ×1
IDV iShares International Select Dividend ETF $8,131,245 3.32% 196,265 $-85,662 ขึ้น ×3
DYNF BlackRock ETF Trust $8,065,857 3.30% 118,598 $1,214,186 ขึ้น ×3
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $8,006,264 3.27% 72,573 $988,013 ขึ้น ×3
IWV iShares Russell 3000 Fund $7,987,933 3.27% 18,733 $1,094,625 ขึ้น ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $6,690,304 2.73% 27,597 $821,712 ขึ้น ×1
IVV iShares Trust $6,583,836 2.69% 8,791 $966,602 ขึ้น ×1
IVE iShares Trust $6,498,825 2.66% 28,622 $471,449 ขึ้น ×1
EFG iShares Trust $6,440,077 2.63% 51,761 $752,946 ขึ้น ×1
LRGF iShares Trust $6,388,695 2.61% 84,473 $868,867 ขึ้น ×1
IDU iShares U.S. Utilities ETF $6,008,946 2.46% 52,430 $-2,022,493 ลง ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $5,485,193 2.24% 164,770 $379,367 ขึ้น ×3
IYH iShares U.S. Healthcare ETF $5,198,666 2.12% 77,580 $1,133,368 ขึ้น ×1
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $5,074,186 2.07% 100,320 $-8,574,485 ลง ×1
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF $5,062,163 2.07% 136,741 $84,650 ขึ้น ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $4,785,540 1.96% 103,695 $-15,749 ลง ×2
ITOT iShares Trust $4,683,995 1.91% 28,514 $654,365 ขึ้น ×4
IJR iShares Trust $4,269,311 1.75% 28,786 $726,315 ขึ้น ×1
IYG iShares U.S. Financial Services ETF $4,152,422 1.70% 45,898 $1,781,624 ขึ้น ×1
INMU iShares Intermediate Muni Income Active ETF $4,122,500 1.69% 170,000 $57,800
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF $4,006,123 1.64% 178,446 $77,493 ขึ้น ×3
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF $3,939,986 1.61% 62,500 $366,322 ขึ้น ×2
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $3,794,552 1.55% 37,111 $389,633 ขึ้น ×4
ITB iShares U.S. Home Construction ETF $3,794,494 1.55% 36,318 $906,087 ขึ้น ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $3,772,730 1.54% 14,958 $795,720 ลง ×5
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3,738,662 1.53% 70,315 $34,958 ขึ้น ×4
SOXX iShares Trust $3,498,125 1.43% 5,459 $1,003,815 ลง ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $3,329,700 1.36% 35,209 $-2,231 ขึ้น ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $3,285,448 1.34% 10,935 $591,026 ขึ้น ×3
AMLP ALPS ETF Trust $3,096,660 1.27% 59,723 $-40,793 ขึ้น ×3
EFV iShares Trust $2,935,652 1.20% 38,349 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,826,468 1.16% 9,768 $344,909 ลง ×1
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $2,685,928 1.10% 29,646 $672,110 ขึ้น ×1
IYE iShares U.S. Energy ETF $2,591,039 1.06% 45,786 $-1,632,147 ลง ×2
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $2,370,318 0.97% 23,621 $13,768 ขึ้น ×1
IJH iShares Trust $2,270,041 0.93% 29,439 $296,409 ขึ้น ×3
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $2,253,450 0.92% 52,272 ขึ้น ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $2,124,720 0.87% 78,000 $40,560
IXN iShares Global Tech ETF $2,107,963 0.86% 14,590 $649,401
GDX VanEck Gold Miners ETF $1,825,513 0.75% 24,195 $-761,483 ลง ×1
MUB iShares Trust $1,672,522 0.68% 15,541 $-1,782 ลง ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1,610,665 0.66% 16,677 $100,896
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1,497,700 0.61% 2 $61,420
GLD SPDR Gold Shares $1,478,309 0.60% 4,013 $-346,121 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,458,546 0.60% 4,128 $274,388
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $1,426,867 0.58% 4,996 $387,469
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $1,409,683 0.58% 10,250 $250,305
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,336,564 0.55% 3,740 $261,090
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1,254,800 0.51% 23,942 $-3,592
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,117,338 0.46% 4,688 $140,968
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,113,404 0.46% 4,384 $41,779
IGEB iShares Investment Grade Systematic Bond ETF $1,102,477 0.45% 24,440 $61,713 ขึ้น ×4
EFA iShares Trust $1,086,065 0.44% 10,455 $70,571
IYF iShares U.S. Financial ETF $949,567 0.39% 7,447 $339,500 ขึ้น ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $930,857 0.38% 4,949 $163,218
IWB iShares Russell 1000 ETF $759,623 0.31% 1,855 $98,204
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $707,725 0.29% 960 $263,296 ขึ้น ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $634,196 0.26% 7,125 $38,760
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $582,473 0.24% 5,288 $41,775
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $536,800 0.22% 5,565 $20,702
LQD iShares Trust $507,939 0.21% 4,657 $31,326 ขึ้น ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $399,643 0.16% 1,080 $53,168
IEMG iShares, Inc. $388,384 0.16% 4,688 $62,651 ขึ้น ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $381,713 0.16% 3,250 $-3,737
USRT iShares Core U.S. REIT ETF $378,433 0.15% 5,695 $41,346
KLAC KLA Corporation - Common Stock $371,103 0.15% 1,230 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $337,974 0.14% 600 $-5,304
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $329,196 0.13% 2,545 $29,374 ขึ้น ×1
AOA iShares Trust $296,025 0.12% 3,033 $27,631
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $246,511 0.10% 1,232 $31,638
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $244,800 0.10% 900 $26,442
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $229,131 0.09% 700 $23,219
IGF iShares Global Infrastructure ETF $222,710 0.09% 3,344 $-1,338
NRGV Energy Vault Holdings, Inc. Common Stock $131,880 0.05% 28,000 $98,880 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
IDV $8,131,245 3.32% เพิ่มขึ้น ×3
DYNF $8,065,857 3.30% เพิ่มขึ้น ×3
IWR $8,006,264 3.27% เพิ่มขึ้น ×3
IBIT $5,485,193 2.24% เพิ่มขึ้น ×3
ITOT $4,683,995 1.91% เพิ่มขึ้น ×4
SHYM $4,006,123 1.64% เพิ่มขึ้น ×3
IYR $3,794,552 1.55% เพิ่มขึ้น ×4
IGIB $3,738,662 1.53% เพิ่มขึ้น ×4
IWM $3,285,448 1.34% เพิ่มขึ้น ×3
AMLP $3,096,660 1.27% เพิ่มขึ้น ×3
IJH $2,270,041 0.93% เพิ่มขึ้น ×3
IGEB $1,102,477 0.45% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
EFV $2,935,652 38,349 1.20%
THRO $2,253,450 52,272 0.92%
KLAC $371,103 1,230 0.15%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
ICSH ลดลง -169K -$8.6M
IDU ลดลง -17K -$2.0M
IYG ซื้อเพิ่ม +17K +$1.8M
IYE ลดลง -19K -$1.6M
IXUS ซื้อเพิ่ม +3K +$1.5M
QUAL ซื้อเพิ่ม +405 +$1.5M
DYNF ซื้อเพิ่ม +831 +$1.2M
IYH ซื้อเพิ่ม +12K +$1.1M
IWV ซื้อเพิ่ม +137 +$1.1M
SOXX ลดลง -2K +$1.0M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
MTUM 30 มิถุนายน 2025 36,276 $7,332,521
FREL 30 มิถุนายน 2025 85,484 $2,348,247
GDX 30 มิถุนายน 2025 45,496 $2,091,452 66.7%
ITB 31 ธันวาคม 2025 14,482 $1,553,197
FXI 31 มีนาคม 2026 25,592 $979,925 -6.3%
SHV 30 มิถุนายน 2025 6,750 $745,605
SHY 31 ธันวาคม 2025 5,100 $423,096
MRK 30 มิถุนายน 2025 2,475 $224,161 76.4%
ORCL 31 มีนาคม 2026 1,145 $223,172 -1.0%
EWJ 31 มีนาคม 2026 2,665 $215,172 17.1%
CRM 30 มิถุนายน 2026 1,125 $210,004 47.8%
IAGG 30 มิถุนายน 2025 4,097 $204,809
XOM 30 มิถุนายน 2026 1,184 $200,862 19.4%