Foundation Wealth Management, LLC

CIK 1966351 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$169.1M
อันดับที่ #7,002 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 74.2%
ตำแหน่ง
51
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +14.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
77.02%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
94.19%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
17
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
6.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.72% ประมาณการซื้อ $7,154,332 · ขาย $2,735,034

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 87.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
8
เพิ่มขึ้น
19
ลดลง
18
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
5.0%
Communication Services
2.2%
Financials
0.7%
Retail
0.5%
Industrials
0.4%
Healthcare
0.3%
Consumer products
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
90.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 51 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVW $46,342,665 27.41% 336,974 $8,093,956 ลง ×1
IVE $41,868,202 24.76% 184,393 $3,404,512 ขึ้น ×2
IJJ $8,396,003 4.97% 56,830 $1,316,513 ขึ้น ×2
IWN $7,825,774 4.63% 35,378 $816,136 ลง ×3
IWO $6,956,113 4.11% 17,660 $1,274,805 ลง ×4
EEM $3,855,688 2.28% 56,362 $454,878 ลง ×5
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $3,792,137 2.24% 46,093 $960,274 ขึ้น ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,775,546 2.23% 13,048 $270,592 ลง ×3
EFV $3,736,443 2.21% 48,810 $-185,762 ลง ×6
IBDR $3,671,198 2.17% 151,521 $-30,909 ลง ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $3,613,261 2.14% 108,535 $-117,929 ขึ้น ×2
IBDS $3,422,653 2.02% 141,313 $107,593 ขึ้น ×3
BRKB $3,071,151 1.82% 6,138 $125,155 ลง ×1
IJK $2,929,780 1.73% 24,932 $462,794 ขึ้น ×2
EFG $2,705,024 1.60% 21,738 $136,209 ลง ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,115,385 1.25% 5,919 $480,479 ขึ้น ×1
IBDT $1,975,356 1.17% 78,232 $45,195 ขึ้น ×6
IYR $1,554,101 0.92% 15,201 $43,187 ลง ×1
IYE $1,445,153 0.85% 25,534 $-337,239 ลง ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,154,290 0.68% 1,000 ขึ้น ×1
REET $1,149,450 0.68% 41,619 $-64,042 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,033,001 0.61% 2,770 $-15,459 ลง ×4
BTC $1,008,430 0.60% 38,858 $216,733 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $989,951 0.59% 2,801 $260,216 ขึ้น ×1
IBDV $879,452 0.52% 40,341 $119,666 ขึ้น ×6
IBDU $746,023 0.44% 32,213 $47,962 ขึ้น ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $641,475 0.38% 546 ขึ้น ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $641,329 0.38% 1,934 $-214,262 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $596,934 0.35% 1,823 $39,305 ลง ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $555,429 0.33% 594 $-35,770 ขึ้น ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $539,015 0.32% 4,620 $-122,171 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $514,518 0.30% 2,571 $174,250 ขึ้น ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $478,370 0.28% 4,970 $-648
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $454,746 0.27% 200 ขึ้น ×1
IBDW $426,793 0.25% 20,479 $56,655 ขึ้น ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $410,703 0.24% 707 ขึ้น ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $326,170 0.19% 2,552 $-30,328 ลง ×1
GBTC $302,571 0.18% 6,647 $-48,125
IWP $290,098 0.17% 1,981 $36,240
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $282,800 0.17% 1,124
IBDX $267,825 0.16% 10,631 $58,501 ขึ้น ×1
IEFA $263,685 0.16% 2,730 $20,440 ขึ้น ×3
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $263,194 0.16% 1,108 $6,127
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $260,360 0.15% 1,000 ขึ้น ×1
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF $242,027 0.14% 3,390 ขึ้น ×1
IWS $237,518 0.14% 1,443 $-4,526 ลง ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $232,855 0.14% 829 $23,541 ลง ×2
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $223,716 0.13% 70 $-12,729
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $215,522 0.13% 382
VUG $215,264 0.13% 2,499 $-148,582 ขึ้น ×2
PRTA Prothena Corporation plc - Ordinary Shares $188,322 0.11% 19,236 $1,347

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SCZ $3,792,137 2.24% เพิ่มขึ้น ×3
IBDS $3,422,653 2.02% เพิ่มขึ้น ×3
IBDT $1,975,356 1.17% เพิ่มขึ้น ×6
IBDV $879,452 0.52% เพิ่มขึ้น ×6
IBDU $746,023 0.44% เพิ่มขึ้น ×6
IEFA $263,685 0.16% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
MU $1,154,290 1,000 0.68%
GEV $641,475 546 0.38%
SNDK $454,746 200 0.27%
AMD $410,703 707 0.24%
ABBV $282,800 1,124 0.17%
DDOG $260,360 1,000 0.15%
HLAL $242,027 3,390 0.14%
META $215,522 382 0.13%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVW ลดลง -1K +$8.1M
IVE ซื้อเพิ่ม +2K +$3.4M
IJJ ซื้อเพิ่ม +3K +$1.3M
IWO ลดลง -446 +$1.3M
SCZ ซื้อเพิ่ม +10K +$960K
IWN ลดลง -2K +$816K
GOOGL ซื้อเพิ่ม +233 +$480K
IJK ซื้อเพิ่ม +417 +$463K
EEM ลดลง -4K +$455K
IYE ลดลง -2K -$337K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IBDQ 31 ธันวาคม 2025 113,285 $2,853,691 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLK 30 กันยายน 2025 1,828 $462,829 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TSLA 31 มีนาคม 2025 724 $292,239 30.5%
IAU 30 มิถุนายน 2026 3,245 $286,034 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMZN 31 ธันวาคม 2025 1,089 $239,113 12.7%
IGE 30 มิถุนายน 2025 5,245 $238,485 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MO 31 ธันวาคม 2025 3,595 $237,486 13.7%
META 31 ธันวาคม 2025 299 $219,591 -17.4%
ABBV 31 มีนาคม 2026 909 $207,822 22.0%
PRTA 31 ธันวาคม 2025 19,471 $190,038 -3.8%