Franklin, Parlapiano, Turner & Welch, LLC

CIK 1707856 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$442.2M
อันดับที่ #4,114 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 43.6%
ตำแหน่ง
55
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +5.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
64.11%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
90.62%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
27
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
14.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 5.38% ประมาณการซื้อ $37,989,980 · ขาย $23,194,913

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 87.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
3
เพิ่มขึ้น
10
ลดลง
17
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Healthcare
8.2%
Industrials
7.2%
Technology
5.3%
Financial Services
3.8%
Logistics & Transportation
2.2%
Utilities
2.1%
Energy
2.0%
Real Estate
1.9%
Materials
1.9%
Consumer products
1.8%
Consumer Staples
1.6%
Financials
1.6%
Retail
0.3%
Communication Services
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
59.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 55 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO $74,374,941 16.82% 108,290 $1,684,554 ลง ×4
REZ $45,246,481 10.23% 477,843 $3,052,626 ลง ×1
IWB $37,631,224 8.51% 91,894 $1,517,194 ลง ×6
BIV $37,504,840 8.48% 488,980 $-584,307 ลง ×1
VEA $36,199,414 8.19% 508,061 $18,017,440 ขึ้น ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $11,004,327 2.49% 21,032 $-971,635 ลง ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $10,993,252 2.49% 43,284 $649,837 ลง ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $10,760,105 2.43% 56,711 $428,769 ลง ×6
NVS Novartis AG Common Stock $9,938,353 2.25% 63,414 $338,480 ลง ×4
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $9,878,320 2.23% 60,610 $596,970 ลง ×4
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $9,819,079 2.22% 71,818 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $9,598,413 2.17% 27,975 $925,617 ลง ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $9,351,993 2.11% 80,089 $39,709 ลง ×6
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $8,853,950 2.00% 74,252 $356,748 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,532,450 1.93% 22,873 $-986,136 ลง ×1
PSA Public Storage Common Stock $8,458,882 1.91% 26,573 $141,437 ลง ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $8,456,400 1.91% 28,843 $-338,635 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7,578,116 1.71% 51,677 $234,545 ขึ้น ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $7,485,636 1.69% 23,776 ขึ้น ×1
HLI Houlihan Lokey, Inc. Class A Common Stock $7,173,840 1.62% 53,484 $-1,208,941 ขึ้น ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6,980,686 1.58% 51,555 $-1,044,589 ขึ้น ×1
MRSH Marsh Common Stock $6,911,322 1.56% 41,467 $-18,470 ขึ้น ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $6,723,350 1.52% 85,942 $-385,871 ขึ้น ×1
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $5,890,167 1.33% 44,816 $469,119 ขึ้น ×3
IVV $5,421,541 1.23% 7,239 $179,978 ลง ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $4,663,187 1.05% 44,855 $-457,945 ขึ้น ×2
IWM $4,552,184 1.03% 15,151 $377,720
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $4,254,803 0.96% 34,191 $-1,352,894 ขึ้น ×5
PSX Phillips 66 Common Stock $4,083,487 0.92% 24,155 $229,961
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,057,956 0.69% 10,568 $168,348
VV $3,016,091 0.68% 8,770 $159,351
IJR $2,640,229 0.60% 17,801 $171,215 ลง ×1
IWF $1,978,197 0.45% 15,931 $94,115 ขึ้น ×1
EFA $1,492,652 0.34% 14,369 $37,934
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,074,045 0.24% 9,483 $-177,995
VB $1,013,936 0.23% 3,345 $66,465
EEM $968,412 0.22% 14,156 $85,785
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $925,216 0.21% 4,624 $2,081
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $907,720 0.21% 2,540 $46,939
VNQ $828,816 0.19% 8,595 $8,079
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $712,461 0.16% 594 $167,377
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $580,608 0.13% 503 $338,303
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $553,564 0.13% 6,038 $48,063
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $541,278 0.12% 2,151 $109,035
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $532,450 0.12% 500 $114,830
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $420,193 0.10% 1,763 $-29,513
GE GE Aerospace Common Stock $420,073 0.09% 1,124 $102,723
VSS $360,576 0.08% 2,337 $-3,575
IWD $360,009 0.08% 1,485 $22,186
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $328,961 0.07% 280 $7,093
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $299,112 0.07% 3,930 $13,951
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $242,552 0.05% 741 $11,590
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $232,364 0.05% 400 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $224,898 0.05% 832 $-26,807
SPY SPY $215,817 0.05% 289 $11,075

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
MRSH $6,911,322 1.56% เพิ่มขึ้น ×3
CHKP $5,890,167 1.33% เพิ่มขึ้น ×3
ACN $4,254,803 0.96% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $9,819,079 71,818 2.22%
SYK $7,485,636 23,776 1.69%
AMD $232,364 400 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VEA ซื้อเพิ่ม +239K +$18.0M
REZ ลดลง -490 +$3.1M
VOO ลดลง -3K +$1.7M
IWB ลดลง -1K +$1.5M
ACN ซื้อเพิ่ม +3K -$1.4M
HLI ซื้อเพิ่ม +520 -$1.2M
PEP ซื้อเพิ่ม +13 -$1.0M
MSFT ลดลง -21 -$986K
HUBB ลดลง -435 -$972K
V ลดลง -102 +$926K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
XOM 30 มิถุนายน 2026 72,329 $10,887,818 22.5%
HON 31 มีนาคม 2025 37,396 $8,447,477 10.9%
BDX 30 มิถุนายน 2026 47,324 $7,328,233 23.8%
ABT 31 มีนาคม 2026 2,118 $257,888 11.9%
NFLX 31 ธันวาคม 2025 214 $256,569 -13.9%
CVX 30 มิถุนายน 2025 1,503 $251,437 45.2%
VWO 31 ธันวาคม 2025 4,000 $216,720 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CVX 30 มิถุนายน 2026 1,114 $209,173 25.4%
LYB 31 มีนาคม 2025 2,780 $206,471 -3.1%