Fund Evaluation Group, LLC

CIK 1356249 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$3.3B
อันดับที่ #1,030 จาก 8,643 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 11.9%
ตำแหน่ง
73
ณ วันที่
31 มีนาคม 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +7.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
82.66%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
94.06%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
13
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
7.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 9.78% ประมาณการซื้อ $429,299,361 · ขาย $340,254,111

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 69.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
10
เพิ่มขึ้น
30
ลดลง
19
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
0.0%
Healthcare
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 80 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $1,091,058,586 29.46% 1,456,901 $-20,649,570 ลง ×1
SCHG $495,656,068 13.38% 14,648,669 $184,585,885 ขึ้น ×2
GOVT $419,712,971 11.33% 18,424,626 $7,333,337 ขึ้น ×5
SCHX $247,375,084 6.68% 8,405,541 $9,575,787 ลง ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $203,758,085 5.50% 2,134,934 $1,747,179 ลง ×1
VOO $182,112,479 4.92% 265,157 $56,414,251 ขึ้น ×1
SCHF $133,173,637 3.60% 4,807,713 $-3,773,982 ลง ×2
VTI $109,711,142 2.96% 296,485 $14,650,761 ขึ้น ×3
BSV $92,270,240 2.49% 1,184,318 $91,927,431 ขึ้น ×3
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $86,418,746 2.33% 976,483 $28,708,410 ขึ้น ×2
AGG $47,278,161 1.28% 477,654 $14,700,965 ขึ้น ×4
VOTE TCW Transform 500 ETF $45,193,087 1.22% 512,574 $12,210,962 ขึ้น ×1
SCHE $41,820,870 1.13% 1,153,361 $1,462,022 ลง ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $31,101,375 0.84% 281,843 $462,079 ขึ้น ×5
MLPX $29,955,460 0.81% 406,672 ขึ้น ×1
VB $26,635,761 0.72% 87,872 $18,927,455 ขึ้น ×1
RSP $25,501,974 0.69% 119,857 $2,499,019
IGLB $25,460,652 0.69% 508,806 $10,714,934 ขึ้น ×1
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $25,151,919 0.68% 75,890 $100,999 ลง ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $22,928,004 0.62% 265,309 $9,014,259 ขึ้น ×1
IWD $22,856,191 0.62% 94,280 $2,814,800 ขึ้น ×3
SPSM $21,616,888 0.58% 374,838 $775,105 ลง ×3
SCHP $19,822,000 0.54% 748,000 $-82,280
SCHO $18,658,385 0.50% 772,924 $-100,480
IWV $17,965,938 0.49% 42,134 $2,204,995 ลง ×1
VEA $15,859,324 0.43% 222,587 $1,567,626 ลง ×1
SDY $13,618,436 0.37% 89,489 $558,411
IWO $13,268,179 0.36% 33,679 $2,235,875 ลง ×1
IEFA $13,265,842 0.36% 137,356 $13,038,612 ขึ้น ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $12,015,919 0.32% 116,875 $1,170,220 ขึ้น ×1
SCHC $11,883,860 0.32% 246,963 $-108,876 ลง ×2
DFUS $11,536,251 0.31% 140,789 $1,552,903
BIV $11,092,661 0.30% 144,624 $741,202 ขึ้น ×1
SUSA $10,942,185 0.30% 70,915 $1,703,243 ขึ้น ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $10,205,760 0.28% 96,000 $1,206,720
IEMG $9,948,421 0.27% 120,092 ขึ้น ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $8,379,448 0.23% 114,146 $-24,938 ขึ้น ×2
EFA $6,247,490 0.17% 60,266 $-472,488 ลง ×4
STIP $5,415,093 0.15% 53,006 $792,806 ขึ้น ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $5,410,503 0.15% 111,718 ขึ้น ×1
VSGX $5,045,548 0.14% 61,277 $717,575 ขึ้น ×1
DBC $4,940,471 0.13% 185,314 $-424,369
VO $4,601,192 0.12% 57,108 $501,123 ขึ้น ×2
IWR $3,893,524 0.11% 35,293 $461,986
EAGL $3,634,888 0.10% 112,990 $197,732
IWF $3,304,968 0.09% 26,616 $1,456,098 ขึ้น ×1
DFIV $3,143,478 0.08% 58,191 $37,375 ลง ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $2,666,443 0.07% 16,987 $260,638 ลง ×4
VNQ $2,568,606 0.07% 26,637 $1,250,435 ขึ้น ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $2,535,681 0.07% 33,316 $226,325 ลง ×3
TIP $2,396,736 0.06% 21,902 $1,452,717 ขึ้น ×1
GMOV $2,381,600 0.06% 80,000 $133,864
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1,931,192 0.05% 33,182 $290,374 ขึ้น ×1
IWP $1,914,189 0.05% 13,074 $267,560 ขึ้น ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1,562,349 0.04% 12,224 $221,498
AVLV $1,431,997 0.04% 15,700 $166,420
EEM $948,862 0.03% 13,870 $411,061 ขึ้น ×1
SCHH $926,575 0.03% 39,129 $66,029 ลง ×1
IGF iShares Global Infrastructure ETF $907,159 0.02% 13,621 ขึ้น ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $873,775 0.02% 15,835 $-2,771
RWR $855,183 0.02% 7,570 ขึ้น ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $853,437 0.02% 15,605 $143,878
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $765,267 0.02% 2,771 ขึ้น ×1
ICF $752,519 0.02% 11,127 $63,869
VIOO $685,500 0.02% 4,984 $316,207 ขึ้น ×1
GUNR $638,077 0.02% 12,948 ขึ้น ×1
FNDX $630,895 0.02% 20,286 $65,930
PRF $577,959 0.02% 10,697 $1,800 ลง ×3
BRKB $507,896 0.01% 1,015 ขึ้น ×1
IJR $490,313 0.01% 3,306 $76,609 ลง ×1
VIOG $484,064 0.01% 3,155 $206,518 ขึ้น ×1
GLD $427,321 0.01% 1,160 ขึ้น ×1
GDX GDX $404,789 0.01% 5,365 ขึ้น ×1
QUAL $364,473 0.01% 1,661 $45,877
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $296,934 0.01% 1,484 $60,622 ขึ้น ×1
BIBL $268,621 0.01% 4,641 $49,798
AAPL Apple Inc. - Common Stock $200,816 0.01% 694 $-214,131 ลง ×1
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF $161,713 0.00% 14,204 $14,986
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 31573L204) $49,085 0.00% 51,794 $-19,283
ELUT Elutia, Inc. - Class A Common Stock $12,347 0.00% 12,612 $-896

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
GOVT $419,712,971 11.33% เพิ่มขึ้น ×5
VTI $109,711,142 2.96% เพิ่มขึ้น ×3
BSV $92,270,240 2.49% เพิ่มขึ้น ×3
AGG $47,278,161 1.28% เพิ่มขึ้น ×4
SHV $31,101,375 0.84% เพิ่มขึ้น ×5
IWD $22,856,191 0.62% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
MLPX $29,955,460 406,672 0.81%
IEMG $9,948,421 120,092 0.27%
BNDX $5,410,503 111,718 0.15%
IGF $907,159 13,621 0.02%
RWR $855,183 7,570 0.02%
NBIS $765,267 2,771 0.02%
GUNR $638,077 12,948 0.02%
BRKB $507,896 1,015 0.01%
GLD $427,321 1,160 0.01%
GDX $404,789 5,365 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SCHG ซื้อเพิ่ม +4.0M +$184.6M
VOO ซื้อเพิ่ม +55K +$56.4M
CATH ซื้อเพิ่ม +238K +$28.7M
IVV ลดลง -245K -$20.6M
VB ซื้อเพิ่ม +58K +$18.9M
AGG ซื้อเพิ่ม +149K +$14.7M
VTI ซื้อเพิ่ม +171 +$14.7M
VOTE ซื้อเพิ่ม +80K +$12.2M
IGLB ซื้อเพิ่ม +212K +$10.7M
SCHX ลดลง -869K +$9.6M

2 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
VTIP 30 มิถุนายน 2026 1,487,047 $74,277,998
IWM 30 กันยายน 2025 43,836 $9,459,370 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NULV 31 มีนาคม 2026 205,534 $9,259,321 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EFV 30 มิถุนายน 2025 129,215 $7,615,932 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VUG 31 ธันวาคม 2025 11,693 $5,608,080 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTV 31 ธันวาคม 2025 27,750 $5,175,098 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CEFA 30 กันยายน 2025 143,029 $4,911,673
IVE 30 กันยายน 2025 21,896 $4,278,916 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USRT 30 มิถุนายน 2026 62,010 $3,670,372 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VGK 31 ธันวาคม 2025 38,277 $3,054,505 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ESGV 31 ธันวาคม 2025 24,720 $2,927,837 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IEF 31 ธันวาคม 2025 21,396 $2,063,858
SPGM 30 มิถุนายน 2026 26,923 $2,038,340 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VPL 31 ธันวาคม 2025 22,263 $1,955,582 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VIOO 30 กันยายน 2025 19,180 $1,941,591 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPYG 31 ธันวาคม 2025 17,915 $1,872,297 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPYV 31 ธันวาคม 2025 26,020 $1,439,687 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VB 31 ธันวาคม 2025 5,190 $1,319,713 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EAGG 31 ธันวาคม 2025 26,546 $1,275,004 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VWO 31 ธันวาคม 2025 21,777 $1,179,878 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EDV 30 กันยายน 2025 17,065 $1,148,475 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MSFT 30 กันยายน 2025 1,911 $950,551 -6.9%
VIG 30 กันยายน 2025 4,442 $909,144 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VMBS 31 ธันวาคม 2025 16,650 $781,884
SCHD 30 กันยายน 2025 27,715 $734,448 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJJ 30 กันยายน 2025 5,300 $654,974 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EFG 31 ธันวาคม 2025 5,385 $613,244 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPHQ 31 ธันวาคม 2025 7,912 $579,870 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VIGI 30 กันยายน 2025 6,221 $560,637
DFSI 31 ธันวาคม 2025 13,534 $554,219 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RSP 31 ธันวาคม 2025 2,898 $549,751 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VGIT 30 กันยายน 2025 8,863 $530,096
BCI 31 ธันวาคม 2025 20,786 $447,730 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LLY 31 มีนาคม 2026 393 $422,349 32.1%
EMB 30 กันยายน 2025 3,560 $329,727
SGOV 31 ธันวาคม 2025 2,287 $230,263 0.2%
FTSM 31 ธันวาคม 2025 3,787 $226,879
AMAT 30 กันยายน 2025 1,228 $224,810 147.8%
MSFT 31 มีนาคม 2026 464 $224,400 30.2%
IAU 31 ธันวาคม 2025 2,968 $215,981 ไม่ติดตามอีกต่อไป