Fusion Family Wealth, LLC

CIK 1696209 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$1.5B
อันดับที่ #1,860 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 19.7%
ตำแหน่ง
50
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +12.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
83.73%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
99.24%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
15
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
10.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.49% ประมาณการซื้อ $6,954,013 · ขาย $21,437,780

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 92.6% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
3
เพิ่มขึ้น
11
ลดลง
19
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
0.1%
Communication Services
0.1%
Industrials
0.1%
Financials
0.0%
Financial Services
0.0%
Retail
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
99.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 50 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO $268,374,279 17.83% 390,755 $33,043,670 ลง ×1
RWL $212,908,999 14.15% 1,666,476 $20,196,418 ลง ×1
VEA $139,251,733 9.25% 1,954,410 $12,240,006 ลง ×1
VB $136,624,978 9.08% 440,832 $20,926,308 ลง ×1
VWO $119,161,855 7.92% 1,996,345 $7,209,005 ลง ×1
IEMG $90,639,349 6.02% 1,094,150 $12,703,023 ลง ×2
RWJ $87,572,454 5.82% 1,471,806 $11,904,342 ลง ×1
RWK $79,767,244 5.30% 545,385 $9,033,941 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $70,260,968 4.67% 95,411 $12,938,095 ลง ×5
IEFA $55,717,004 3.70% 576,900 $2,786,555 ลง ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $47,731,385 3.17% 157,545 $9,883,697 ลง ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $46,600,394 3.10% 2,288,259 $707,845 ขึ้น ×3
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $46,019,247 3.06% 2,356,940 $588,472 ขึ้น ×6
IVV $26,609,934 1.77% 35,533 $2,455,861 ลง ×1
IJR $24,767,770 1.65% 167,000 $3,151,380 ลง ×2
VV $14,631,201 0.97% 42,544 $1,756,328 ลง ×5
SPY SPY $7,196,832 0.48% 9,637 $932,254 ขึ้น ×1
VSS $5,570,433 0.37% 36,104 $53,935 ลง ×6
VO $3,373,558 0.22% 41,871 $301,552 ขึ้น ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $3,028,796 0.20% 29,607 $699,909
EFA $2,195,996 0.15% 21,140 $144,042 ขึ้น ×6
VUG $1,986,763 0.13% 23,064 $307,717 ขึ้น ×1
IJH $1,565,564 0.10% 20,303 $171,272 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,338,579 0.09% 4,626 $164,546
SPMD $914,695 0.06% 13,539 $32,850 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $873,055 0.06% 2,443 $170,546
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $847,976 0.06% 43,231 $-432
DVY iShares Select Dividend ETF $787,241 0.05% 5,037 $25,017 ขึ้น ×6
IDV $724,942 0.05% 17,498 $-19,773
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $614,650 0.04% 5,000 $60,650
BRKB $608,474 0.04% 1,216 $25,767
MGV $537,751 0.04% 3,290 $60,865
IWF $495,190 0.03% 3,988 $70,069 ขึ้น ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $487,701 0.03% 2,766 $138,217
SPSM $445,616 0.03% 7,727 $71,088 ขึ้น ×1
SUSA $445,001 0.03% 2,884 $64,025
VTV $437,540 0.03% 2,008 $43,627
BND Vanguard Total Bond Market ETF $434,220 0.03% 5,915 $-75,001 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $402,593 0.03% 715 $-6,277
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $384,584 0.03% 1,031 $2,939
GE GE Aerospace Common Stock $333,741 0.02% 893 $80,334
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $319,994 0.02% 978 $32,750 ขึ้น ×6
SPYG $310,445 0.02% 2,609 $54,998
MA Mastercard Incorporated Common Stock $309,187 0.02% 602 $8,392
VGT $300,234 0.02% 2,512 $81,150 ขึ้น ×1
SPYV $286,078 0.02% 4,706 $19,813
SPYM $280,337 0.02% 3,190 $34,261 ลง ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $250,823 0.02% 842 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $224,516 0.01% 942
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $224,398 0.01% 191 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
BSCS $46,600,394 3.10% เพิ่มขึ้น ×3
BSCQ $46,019,247 3.06% เพิ่มขึ้น ×6
EFA $2,195,996 0.15% เพิ่มขึ้น ×6
DVY $787,241 0.05% เพิ่มขึ้น ×6
JPM $319,994 0.02% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
MRVL $250,823 842 0.02%
AMZN $224,516 942 0.01%
GEV $224,398 191 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VOO ลดลง -3K +$33.0M
VB ลดลง -901 +$20.9M
RWL ลดลง -11K +$20.2M
QQQ ลดลง -4K +$12.9M
IEMG ลดลง -23K +$12.7M
VEA ลดลง -28K +$12.2M
RWJ ลดลง -27K +$11.9M
QQQM ลดลง -2K +$9.9M
RWK ลดลง -6K +$9.0M
VWO ลดลง -75K +$7.2M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
BSCP 31 ธันวาคม 2025 116,002 $2,400,081 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSJP 30 กันยายน 2025 115,610 $2,390,814 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MDY 30 กันยายน 2025 500 $283,240 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMZN 31 มีนาคม 2026 942 $217,432 23.8%
AMZN 31 มีนาคม 2025 942 $206,665 35.5%
TSLA 31 มีนาคม 2026 453 $203,723 -6.2%