การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Consumer products 1.0%
Financials 0.8%
Technology 0.7%
Retail 0.5%
Communication Services 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 96.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 36 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFAC Dimensional ETF Trust $31,922,988 30.31% 719,635 $4,525,145 ขึ้น ×2
DFAX Dimensional ETF Trust $17,637,323 16.75% 478,755 $-2,940,861 ลง ×2
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $12,626,677 11.99% 98,584 $1,543,265 ลง ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $8,043,560 7.64% 21,737 $765,985 ลง ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4,338,905 4.12% 34,778 $-862,795 ลง ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $3,658,229 3.47% 52,335 $302,654 ลง ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2,986,674 2.84% 59,460 $-379,526 ลง ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $2,874,004 2.73% 52,245 $-463,596 ลง ×1
DIHP Dimensional ETF Trust $2,418,769 2.30% 70,880 $477,958 ขึ้น ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $2,181,848 2.07% 26,498 $-653,570 ลง ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $2,058,270 1.95% 28,888 $-352,548 ลง ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $1,649,426 1.57% 5,385 $-64,783 ลง ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1,440,950 1.37% 16,728 $-55,930 ขึ้น ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1,100,270 1.04% 1,602 $142,994
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,044,302 0.99% 7,122 $12,086 ลง ×2
IVV iShares Trust $966,069 0.92% 1,290 $-925,628 ลง ×2
DISV Dimensional ETF Trust $931,703 0.88% 23,217 $89,467 ขึ้น ×1
DFNM Dimensional ETF Trust $898,935 0.85% 18,598 $-543,567 ลง ×1
IEFA iShares Trust $872,118 0.83% 9,030 $11,630 ลง ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $859,737 0.82% 11,035 $-6,772 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $412,586 0.39% 2,062 ขึ้น ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $401,489 0.38% 7,432 $61,133 ขึ้น ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $399,347 0.38% 2,157 $59,943
SUB iShares Trust $395,643 0.38% 3,716 $-207,360 ลง ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $373,903 0.36% 12,911 $47,854 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $366,041 0.35% 1,265 ขึ้น ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $341,961 0.32% 3,544 $98,770 ขึ้น ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $329,221 0.31% 352 $65,761 ขึ้น ×1
IJR iShares Trust $251,683 0.24% 1,697 ขึ้น ×1
DUHP Dimensional ETF Trust $234,133 0.22% 5,611 $31,300 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $231,429 0.22% 971 ขึ้น ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $226,415 0.21% 5,364 $-371,885 ลง ×2
IWM iShares Trust $225,338 0.21% 750 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $208,981 0.20% 371 ขึ้น ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $204,660 0.19% 409 ขึ้น ×1
AXP American Express Company Common Stock $204,303 0.19% 604

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
NVDA $412,586 2,062 0.39%
AAPL $366,041 1,265 0.35%
IJR $251,683 1,697 0.24%
AMZN $231,429 971 0.22%
IWM $225,338 750 0.21%
META $208,981 371 0.20%
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) $204,660 409 0.19%
AXP $204,303 604 0.19%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
DFAC ซื้อเพิ่ม +15K +$4.5M
DFAX ลดลง -127K -$2.9M
AVUS ลดลง -1K +$1.5M
IVV ลดลง -2K -$926K
AVUV ลดลง -12K -$863K
VTI ลดลง -948 +$766K
DFAS ลดลง -13K -$654K
DFNM ลดลง -11K -$544K
DIHP ซื้อเพิ่ม +11K +$478K
DFUV ลดลง -17K -$464K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
AXP 31 มีนาคม 2026 604 $223,450 0.1%
MSFT 30 มิถุนายน 2026 505 $186,936 38.7%