ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q4 2025–Q2 2026 +9.7%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +8.7%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +1.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 89.2% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Communication Services 28.2%
Technology 15.5%
Retail 12.1%
Financials 11.6%
Industrials 8.3%
Energy 5.6%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 18.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 11 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $68,335,219 28.18% 191,217 $13,381,640 ขึ้น ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $45,432,934 18.74% 61,696 $9,823,237
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $25,747,067 10.62% 51,454 $1,090,310
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $20,195,373 8.33% 233,093 $1,897,327 ขึ้น ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19,361,603 7.99% 51,905 $-1,318,684 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19,036,692 7.85% 79,872 $2,401,751
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18,132,744 7.48% 62,665 $2,243,206 ขึ้น ×5
GRNT Granite Ridge Resources, Inc. Common Stock $13,578,390 5.60% 3,079,000 $-5,106,489 ลง ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $10,348,468 4.27% 107,819 $-3,178,504
SLM SLM Corporation - Common Stock $1,730,872 0.71% 66,726 $302,268
NAVI Navient Corporation - Common Stock $567,838 0.23% 66,726 $22,019

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
GOOGL $68,335,219 28.18% เพิ่มขึ้น ×5
CP $20,195,373 8.33% เพิ่มขึ้น ×6
AAPL $18,132,744 7.48% เพิ่มขึ้น ×5

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
GOOGL ซื้อเพิ่ม +114 +$13.4M
QQQ เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$9.8M
GRNT ลดลง -104K -$5.1M
BABA เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$3.2M
AMZN เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$2.4M
AAPL ซื้อเพิ่ม +56 +$2.2M
CP ซื้อเพิ่ม +446 +$1.9M
MSFT ลดลง -4K -$1.3M
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.1M
SLM เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$302K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
XLU 31 มีนาคม 2026 958,251 $40,907,735 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PG 31 ธันวาคม 2025 71,839 $11,038,062 1.1%
DHR 31 ธันวาคม 2025 48,144 $9,545,029 -6.5%
XPO 31 ธันวาคม 2025 72,821 $9,413,571 36.9%
AMT 31 ธันวาคม 2025 46,780 $8,996,730 -7.6%
SBUX 31 ธันวาคม 2025 84,614 $7,158,344 12.5%
ADP 31 ธันวาคม 2025 22,561 $6,621,654 0.2%
ADBE 31 ธันวาคม 2025 8,494 $2,996,258 -32.1%
QXO 31 ธันวาคม 2025 117,271 $2,235,185 -37.5%
NGD 31 มีนาคม 2026 75,000 $653,745 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DEO 31 ธันวาคม 2025 5,125 $489,079 -1.8%
SKE 31 มีนาคม 2026 9,500 $225,712 0.7%
IAUX 30 กันยายน 2025 250,000 $149,600 ไม่ติดตามอีกต่อไป