การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 6.6%
Healthcare 2.7%
Technology 1.9%
Communication Services 0.6%
Consumer Discretionary 0.6%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 87.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 28 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $14,328,148 28.85% 315,244 $1,336,605 ขึ้น ×4
FVAL FIDELITY COVINGTON TRUST $6,994,495 14.09% 89,747 $1,471,298 ขึ้น ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $5,014,276 10.10% 30,636 $681,661 ลง ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $3,934,177 7.92% 5,728 $875,917 ขึ้น ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2,061,001 4.15% 33,660 $224,848
IVV iShares Trust $1,946,173 3.92% 2,597 $101,022 ลง ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1,640,455 3.30% 11,344 $294,716
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1,586,353 3.19% 18,416 $235,362 ขึ้น ×1
EQWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,397,206 2.81% 10,829 $343,451 ขึ้น ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $1,264,264 2.55% 12,248 $224,263
MIAX Miami International Holdings, Inc. Common Stock $1,041,409 2.10% 28,025 ขึ้น ×1
AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,038,069 2.09% 4,241 $321,255
MUNI PIMCO ETF Trust $976,181 1.97% 18,558 $-12,611 ลง ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $929,265 1.87% 2,460 ขึ้น ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $886,145 1.78% 2,423 $153,748
ITM VanEck ETF Trust $725,102 1.46% 15,431 $8,640
SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock $582,060 1.17% 6,000 $129,720
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF $474,795 0.96% 6,334 $81,050 ขึ้น ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $390,955 0.79% 2,189 $74,185
IVE iShares Trust $300,627 0.61% 1,324 $21,064
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $298,658 0.60% 249 $69,635
JVAL J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $292,320 0.59% 4,985 $48,753
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $289,421 0.58% 2,464 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $287,269 0.58% 683 $33,364
USRT iShares Core U.S. REIT ETF $260,600 0.52% 3,921 $28,472 ลง ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $259,763 0.52% 2,092 $36,756 ขึ้น ×1
PFM Invesco Dividend Achievers ETF $235,958 0.48% 4,255 ขึ้น ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $221,010 0.45% 8,340 $-6,160 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
FBND $14,328,148 28.85% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
MIAX $1,041,409 28,025 2.10%
AVGO $929,265 2,460 1.87%
CSCO $289,421 2,464 0.58%
PFM $235,958 4,255 0.48%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
FVAL ซื้อเพิ่ม +10K +$1.5M
FBND ซื้อเพิ่ม +30K +$1.3M
VOO ซื้อเพิ่ม +610 +$876K
ESGU ลดลง -1 +$682K
EQWL ซื้อเพิ่ม +2K +$343K
AXSM เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$321K
BK เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$295K
VUG ซื้อเพิ่ม +15K +$235K
XLG เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$225K
ONEQ เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$224K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
FBCG 30 มิถุนายน 2026 836,772 $41,939,004
PTRB 30 มิถุนายน 2026 16,004 $664,326
LLY 30 มิถุนายน 2025 649 $536,016 46.6%
FFLG 30 มิถุนายน 2026 17,751 $493,655
IWR 30 มิถุนายน 2025 5,323 $452,828 18.7%
AAPL 30 มิถุนายน 2025 1,392 $309,205 62.3%
JMUB 30 มิถุนายน 2026 5,912 $295,541
VTI 30 กันยายน 2025 969 $294,508 16.0%
HON 30 มิถุนายน 2025 1,350 $285,863 -2.4%
HD 31 ธันวาคม 2025 591 $239,659 -18.3%
IJR 31 ธันวาคม 2025 1,958 $232,642 15.1%
WMT 30 กันยายน 2025 2,365 $231,250 2.0%
XOM 30 มิถุนายน 2025 1,900 $225,967 52.1%
KR 30 มิถุนายน 2026 2,997 $216,863 5.9%
DGRO 30 มิถุนายน 2025 3,357 $207,395
KR 31 ธันวาคม 2025 2,997 $202,028 -5.9%