Goodwin Investment Advisory

CIK 1803294 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$13.3M
อันดับที่ #8,941 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 94.7%
ตำแหน่ง
29
ณ วันที่
31 มีนาคม 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -2.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
65.70%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
86.16%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
21
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
12.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.02% ประมาณการซื้อ $36,421,196 · ขาย $5,287

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 53.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
7
เพิ่มขึ้น
18
ลดลง
9
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Financial Services
6.4%
Healthcare
3.6%
Financials
1.6%
Technology
1.5%
Consumer Discretionary
0.9%
Communications
0.5%
Retail
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
85.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 57 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
FBND $14,328,148 22.74% 315,244 $14,071,809 ขึ้น ×1
FVAL $6,994,495 11.10% 89,747 $6,696,769 ขึ้น ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $5,014,276 7.96% 30,636 $2,968,494 ขึ้น ×1
VOO $3,934,177 6.25% 5,728 $3,692,767 ขึ้น ×1
XLG $2,061,001 3.27% 33,660 $224,848
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $2,045,782 3.25% 14,466 $-383,412 ลง ×1
IVV $1,946,173 3.09% 2,597 $1,549,270 ขึ้น ×1
XLG $1,836,153 2.91% 33,660 $-159,212
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1,640,455 2.60% 11,344 $294,716
VUG $1,586,353 2.52% 18,416 $1,362,717 ขึ้น ×1
EQWL $1,397,206 2.22% 10,829 $1,145,061 ขึ้น ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1,345,739 2.14% 11,344 $28,814
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $1,264,264 2.01% 12,248 $1,025,559 ขึ้น ×2
MIAX Miami International Holdings, Inc. Common Stock $1,041,409 1.65% 28,025 ขึ้น ×1
AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,038,069 1.65% 4,241 $321,255
MUNI $976,181 1.55% 18,558 $770,448 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $929,265 1.48% 2,460 ขึ้น ×1
VBK $886,145 1.41% 2,423 $521,586 ขึ้น ×1
ITM $725,102 1.15% 15,431 $328,125 ขึ้น ×1
AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock $716,814 1.14% 4,241 $-57,762
PTRB $664,326 1.05% 16,004 ขึ้น ×1
SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock $582,060 0.92% 6,000 $129,720
JHMM $474,795 0.75% 6,334 $81,050 ขึ้น ×1
SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock $452,340 0.72% 6,000 $-49,680
ITM $396,977 0.63% 8,550 $-289,956 ลง ×1
IVV $396,903 0.63% 608 $-19,280
JHMM $393,745 0.63% 5,866 $9,621
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $390,955 0.62% 2,189 $74,185
VBK $364,559 0.58% 1,206 $-3,411 ลง ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $316,770 0.50% 2,189 $7,771
IVE $300,627 0.48% 1,324 $21,064
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $298,658 0.47% 249 $69,635
FVAL $297,726 0.47% 4,290 $-47,219 ลง ×1
JMUB $295,541 0.47% 5,912 $2,792 ขึ้น ×1
JVAL $292,320 0.46% 4,985 $48,753
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $289,421 0.46% 2,464 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $287,269 0.46% 683 $33,364
IVE $279,563 0.44% 1,324 $-1,218
USRT $260,600 0.41% 3,921 $28,472 ลง ×1
IWF $259,763 0.41% 2,092 $36,756 ขึ้น ×1
FBCG $257,817 0.41% 5,144 $21,292 ขึ้น ×1
FBND $256,339 0.41% 5,619 $-2,360
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $253,905 0.40% 683 $-53,254
EQWL $252,145 0.40% 2,188 $14,880 ขึ้น ×1
JVAL $243,567 0.39% 4,985 $-1,097
VOO $241,410 0.38% 404 $-105,393 ลง ×2
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $238,705 0.38% 2,811 $14,044 ขึ้น ×1
PFM Invesco Dividend Achievers ETF $235,958 0.37% 4,255 ขึ้น ×1
FFLG $234,410 0.37% 8,429 ขึ้น ×1
USRT $232,128 0.37% 3,922 $8,745
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $229,023 0.36% 249 $-38,572
SCHP $227,170 0.36% 8,537 $23,435 ขึ้น ×1
VUG $223,636 0.36% 512 $-86,643 ลง ×1
IWF $223,007 0.35% 523 $-24,529
SCHP $221,010 0.35% 8,340 $-6,160 ลง ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $216,863 0.34% 2,997
MUNI $205,733 0.33% 3,942 $-313,231 ลง ×2

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
MIAX $1,041,409 28,025 1.65%
AVGO $929,265 2,460 1.48%
PTRB $664,326 16,004 1.05%
CSCO $289,421 2,464 0.46%
PFM $235,958 4,255 0.37%
FFLG $234,410 8,429 0.37%
KR $216,863 2,997 0.34%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
ESGU ซื้อเพิ่ม +16K +$3.0M
IVV ซื้อเพิ่ม +2K +$1.5M
MUNI ซื้อเพิ่ม +15K +$770K
VBK ซื้อเพิ่ม +1K +$522K
ESGU ลดลง -2K -$383K
ITM ซื้อเพิ่ม +7K +$328K
AXSM เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$321K
MUNI ลดลง -6K -$313K
BK เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$295K
ITM ลดลง -6K -$290K

6 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
VBR 31 มีนาคม 2025 50,296 $9,964,302 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PHYL 31 มีนาคม 2025 235,878 $8,230,699 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHP 31 มีนาคม 2025 258,085 $6,663,817 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JMUB 31 มีนาคม 2025 36,356 $1,822,702 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWN 31 มีนาคม 2025 5,470 $898,010 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VO 31 มีนาคม 2025 3,163 $835,443 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MUB 31 มีนาคม 2025 7,601 $809,887 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NYF 31 มีนาคม 2025 11,394 $606,389 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTEB 31 มีนาคม 2025 10,932 $548,018 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWR 30 มิถุนายน 2025 5,323 $452,828 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TIP 31 มีนาคม 2025 3,589 $388,933 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ONEQ 31 มีนาคม 2025 5,058 $384,711
IWF 31 มีนาคม 2025 836 $335,721 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AAPL 30 มิถุนายน 2025 1,392 $309,205 54.8%
VTI 30 กันยายน 2025 969 $294,508 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON 30 มิถุนายน 2025 1,350 $285,863 0.8%
TSLA 31 มีนาคม 2025 706 $285,111 33.2%
IXN 31 มีนาคม 2025 3,124 $264,759 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PZA 31 มีนาคม 2025 11,055 $261,009 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HD 31 ธันวาคม 2025 591 $239,659 -1.8%
IJR 31 ธันวาคม 2025 1,958 $232,642 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WMT 30 กันยายน 2025 2,365 $231,250 1.2%
XOM 30 มิถุนายน 2025 1,900 $225,967 55.3%
DGRO 30 มิถุนายน 2025 3,357 $207,395 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LLY 30 มิถุนายน 2025 249 $205,652 62.7%
KR 31 ธันวาคม 2025 2,997 $202,028 -10.7%