Graticule Asia Macro Advisors LLC

CIK 1619390 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$1.3B
อันดับที่ #2,016 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 21.3%
ตำแหน่ง
208
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +105.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
98.50%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
98.76%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
2
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
1.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.2% ประมาณการซื้อ $21,811,828 · ขาย $101,616,390

การถือครองโดยเฉลี่ย: 1.0 ไตรมาส ติดตาม Q3 2025–Q2 2026 · 100.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
206
เพิ่มขึ้น
0
ลดลง
1
ปิดแล้ว
0
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q3 2025–Q2 2026
+237.3%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+13.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
+224.3%

ต่อปี: +408.1% · S&P 500: +17.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
96.0%
Technology
2.9%
Healthcare
0.2%
Financial Services
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Retail
0.1%
Financials
0.1%
Communication Services
0.1%
Materials
0.1%
Real Estate
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
Consumer products
0.0%
Energy
0.0%
Telecommunication
0.0%
Utilities
0.0%
Communications
0.0%
Packaging
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
Consumer Staples
0.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 208 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $1,273,611,764 95.51% 4,207,505 $658,052,919 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $37,997,091 2.85% 189,900 $4,878,531
DXPE DXP Enterprises, Inc. - Common Stock $237,080 0.02% 1,405 ขึ้น ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $233,183 0.02% 471 ขึ้น ×1
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $232,300 0.02% 2,256 ขึ้น ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $231,194 0.02% 2,519 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $230,574 0.02% 853 ขึ้น ×1
SPXC SPX Technologies, Inc. Common Stock $230,460 0.02% 940 ขึ้น ×1
NOVT Novanta Inc. - Common Shares $230,381 0.02% 1,420 ขึ้น ×1
ANF Abercrombie & Fitch Company Common Stock $230,246 0.02% 2,558 ขึ้น ×1
BLBD Blue Bird Corporation - Common Stock $230,010 0.02% 2,913 ขึ้น ×1
XPO XPO, Inc. Common Stock $229,104 0.02% 1,116 ขึ้น ×1
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $228,901 0.02% 1,275 ขึ้น ×1
ACI Albertsons Companies, Inc. Class A Common Stock $228,522 0.02% 16,890 ขึ้น ×1
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock $228,372 0.02% 2,304 ขึ้น ×1
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $228,119 0.02% 780 ขึ้น ×1
GNW Genworth Financial Inc Common Stock $228,009 0.02% 24,077 ขึ้น ×1
BSY Bentley Systems, Incorporated - Class B Common Stock $228,001 0.02% 7,628 ขึ้น ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $227,520 0.02% 1,396 ขึ้น ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $226,981 0.02% 5,838 ขึ้น ×1
DVA DaVita Inc. Common Stock $226,930 0.02% 1,020 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $225,879 0.02% 401 ขึ้น ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $225,785 0.02% 4,391 ขึ้น ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $225,335 0.02% 1,657 ขึ้น ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $224,808 0.02% 552 ขึ้น ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $224,759 0.02% 1,779 ขึ้น ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $224,750 0.02% 1,853 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $224,708 0.02% 1,984 ขึ้น ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $224,195 0.02% 495 ขึ้น ×1
TMHC Taylor Morrison Home Corporation Common Stock $223,614 0.02% 3,117 ขึ้น ×1
WERN Werner Enterprises, Inc. - Common Stock $223,370 0.02% 5,122 ขึ้น ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $223,267 0.02% 1,089 ขึ้น ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $222,605 0.02% 1,958 ขึ้น ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $222,453 0.02% 4,006 ขึ้น ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $221,986 0.02% 3,048 ขึ้น ×1
CALY Callaway Golf Company Common Stock $221,497 0.02% 11,788 ขึ้น ×1
NSA National Storage Affiliates Trust Common Shares of Beneficial Interest $221,372 0.02% 4,978 ขึ้น ×1
ROG Rogers Corporation Common Stock $221,036 0.02% 1,350 ขึ้น ×1
CHH Choice Hotels International, Inc. Common Stock $220,099 0.02% 1,996 ขึ้น ×1
TRN Trinity Industries, Inc. Common Stock $219,203 0.02% 6,339 ขึ้น ×1
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $219,176 0.02% 13,802 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $217,146 0.02% 1,310 ขึ้น ×1
ASH Ashland Inc. Common Stock $216,449 0.02% 3,285 ขึ้น ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $215,126 0.02% 1,588 ขึ้น ×1
KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock $214,797 0.02% 2,859 ขึ้น ×1
VVV Valvoline Inc. Common Stock $213,358 0.02% 5,396 ขึ้น ×1
T AT&T Inc. $212,506 0.02% 10,266 ขึ้น ×1
VOYA Voya Financial, Inc. Common Stock $211,116 0.02% 2,332 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $208,891 0.02% 560 ขึ้น ×1
AGCO AGCO Corporation Common Stock $201,096 0.02% 1,680 ขึ้น ×1
HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock $196,951 0.01% 1,386 ขึ้น ×1
TVTX Travere Therapeutics, Inc. - Common Stock $195,370 0.01% 3,439 ขึ้น ×1
VAC Marriott Vacations Worldwide Corporation Common Stock $190,516 0.01% 1,870 ขึ้น ×1
NGVT Ingevity Corporation Common Stock $190,035 0.01% 2,545 ขึ้น ×1
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $189,828 0.01% 1,878 ขึ้น ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $188,730 0.01% 2,573 ขึ้น ×1
KTB Kontoor Brands, Inc. Common Stock $177,681 0.01% 2,132 ขึ้น ×1
SAIA Saia, Inc. - Common Stock $176,466 0.01% 419 ขึ้น ×1
INCY Incyte Corporation - Common Stock $167,659 0.01% 1,479 ขึ้น ×1
IMAX Imax Corporation Common Stock $165,459 0.01% 4,151 ขึ้น ×1
CNK Cinemark Holdings Inc Cinemark Holdings, Inc. Common Stock $159,253 0.01% 5,019 ขึ้น ×1
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $150,158 0.01% 1,087 ขึ้น ×1
UNFI United Natural Foods, Inc. Common Stock $148,519 0.01% 3,252 ขึ้น ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $143,981 0.01% 652 ขึ้น ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $143,877 0.01% 127 ขึ้น ×1
SPHR Sphere Entertainment Co. Class A Common Stock $142,750 0.01% 825 ขึ้น ×1
CXT Crane NXT, Co. Common Stock $138,234 0.01% 2,702 ขึ้น ×1
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $137,169 0.01% 5,411 ขึ้น ×1
BKH Black Hills Corporation Common Stock $136,673 0.01% 1,837 ขึ้น ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $135,288 0.01% 607 ขึ้น ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $133,909 0.01% 5,561 ขึ้น ×1
COLM Columbia Sportswear Company - Common Stock $132,975 0.01% 2,151 ขึ้น ×1
TNL Travel Leisure Co. Common Stock $128,173 0.01% 1,677 ขึ้น ×1
KMT Kennametal Inc. Common Stock $127,407 0.01% 3,635 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $122,547 0.01% 131 ขึ้น ×1
HLI Houlihan Lokey, Inc. Class A Common Stock $120,985 0.01% 902 ขึ้น ×1
MTH Meritage Homes Corporation Common Stock $120,325 0.01% 1,435 ขึ้น ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $118,241 0.01% 473 ขึ้น ×1
INOD Innodata Inc. - Common Stock $117,376 0.01% 1,553 ขึ้น ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $115,597 0.01% 2,816 ขึ้น ×1
FFIV F5, Inc. - Common Stock $111,477 0.01% 268 ขึ้น ×1
PEN Penumbra, Inc. Common Stock $111,144 0.01% 352 ขึ้น ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $110,766 0.01% 1,535 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 15675D103) $110,500 0.01% 500 ขึ้น ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $110,374 0.01% 938 ขึ้น ×1
ITGR Integer Holdings Corporation Common Stock $109,804 0.01% 1,175 ขึ้น ×1
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $109,717 0.01% 392 ขึ้น ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $106,294 0.01% 456 ขึ้น ×1
MCY Mercury General Corporation Common Stock $103,955 0.01% 975 ขึ้น ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $103,434 0.01% 5,582 ขึ้น ×1
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $103,021 0.01% 284 ขึ้น ×1
ATKR Atkore Inc. Common Stock $101,285 0.01% 1,332 ขึ้น ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $100,344 0.01% 548 ขึ้น ×1
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $100,223 0.01% 1,264 ขึ้น ×1
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $96,995 0.01% 804 ขึ้น ×1
HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock $94,957 0.01% 1,170 ขึ้น ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $94,640 0.01% 338 ขึ้น ×1
SANM Sanmina Corporation - Common Stock $94,399 0.01% 373 ขึ้น ×1
FUL H. B. Fuller Company Common Stock $93,089 0.01% 1,597 ขึ้น ×1
ALB Albemarle Corporation Common Stock $92,766 0.01% 687 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
DXPE $237,080 1,405 0.02%
ROK $233,183 471 0.02%
LDOS $232,300 2,256 0.02%
KKR $231,194 2,519 0.02%
MCD $230,574 853 0.02%
SPXC $230,460 940 0.02%
NOVT $230,381 1,420 0.02%
ANF $230,246 2,558 0.02%
BLBD $230,010 2,913 0.02%
XPO $229,104 1,116 0.02%
VRSK $228,901 1,275 0.02%
ACI $228,522 16,890 0.02%
PRIM $228,372 2,304 0.02%
TYL $228,119 780 0.02%
GNW $228,009 24,077 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
BE ลดลง -336K +$658.1M
NVDA เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$4.9M