Higgins & Schmidt Wealth Strategies LLC

CIK 1941260 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$242.3M
อันดับที่ #5,829 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 61.7%
ตำแหน่ง
65
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +10.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
78.75%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
92.47%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
16
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
10.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 4.18% ประมาณการซื้อ $9,642,305 · ขาย $11,432,195

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 87.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
5
เพิ่มขึ้น
20
ลดลง
31
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
1.0%
Communication Services
0.4%
Retail
0.2%
Industrials
0.2%
Financials
0.1%
Healthcare
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
97.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 65 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPYG $41,410,084 17.09% 348,013 $8,870,178 ขึ้น ×3
SPYV $41,202,172 17.00% 677,779 $4,999,568 ขึ้น ×6
SPDW $34,325,109 14.16% 681,189 $3,581,561 ขึ้น ×1
SPMD $15,530,555 6.41% 229,878 $2,358,100 ขึ้น ×4
AVEM $14,181,810 5.85% 146,977 $2,253,566 ลง ×1
SPTI $11,525,309 4.76% 405,964 $783,099 ขึ้น ×6
AVUV $9,666,637 3.99% 77,482 $1,114,031 ขึ้น ×6
IVW $7,762,838 3.20% 56,445 $1,010,534 ลง ×6
IDEV $7,629,097 3.15% 85,711 $415,763 ลง ×4
AVDV $7,600,647 3.14% 73,757 $229,395 ลง ×1
FVD $5,537,736 2.29% 114,938 $39,054 ลง ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,355,772 1.38% 4,557 $716,330 ลง ×6
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $2,880,592 1.19% 17,600 $395,984 ขึ้น ×3
SPEM $2,784,415 1.15% 53,774 $247,083 ลง ×6
MUNI $2,664,243 1.10% 50,651 $-166,543 ลง ×2
IJH $2,556,904 1.06% 33,159 $287,683 ลง ×6
JMUB $2,377,746 0.98% 46,940 $52,311 ขึ้น ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $1,824,539 0.75% 17,676 $294,516 ลง ×6
SPSM $1,798,370 0.74% 31,184 $257,890 ลง ×6
IJR $1,464,829 0.60% 9,877 $221,941 ลง ×3
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1,417,459 0.58% 26,659 $967,803 ขึ้น ×1
IWD $1,264,515 0.52% 5,216 $138,688 ลง ×1
IWF $1,154,160 0.48% 9,295 $69,825 ขึ้น ×2
MUB $1,095,572 0.45% 10,180 $427,145 ขึ้น ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1,079,505 0.45% 10,500 $43,940 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,045,930 0.43% 3,615 $134,759 ขึ้น ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $1,027,841 0.42% 19,178 $-1,018,882 ลง ×1
IWR $1,002,368 0.41% 9,086 $51,459 ลง ×1
DFSV $941,084 0.39% 24,261 $63,682 ลง ×1
DFEM $798,170 0.33% 19,640 $81,327 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $760,742 0.31% 3,802 $96,104 ลง ×2
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund $657,516 0.27% 4,493 $63,954 ลง ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $652,457 0.27% 1,749 $102,742 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $590,130 0.24% 2,476 $66,956 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $539,449 0.22% 1,527 $101,226 ลง ×1
USMV $537,089 0.22% 5,568 $20,713
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $535,045 0.22% 1,766 $117,309 ขึ้น ×1
IEMG $501,513 0.21% 6,054 $76,387 ลง ×3
VIG $480,339 0.20% 2,030 $42,907 ลง ×3
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund $459,863 0.19% 14,376 $29,267 ขึ้น ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $449,661 0.19% 8,222 $48,979 ลง ×2
BRKB $443,346 0.18% 886 $18,775
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $408,275 0.17% 17,635 $36,637 ขึ้น ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $382,299 0.16% 359 $127,962
RSP $380,007 0.16% 1,786 $28,410 ลง ×2
DISV $379,991 0.16% 9,469 $-12,121 ลง ×1
SPY SPY $364,424 0.15% 488 $56,163 ขึ้น ×1
VOO $359,888 0.15% 524 $46,772
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $342,003 0.14% 957 $66,808
ESML $341,956 0.14% 6,114 $45,495 ลง ×2
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund $336,578 0.14% 1,737 $49,873 ลง ×1
DC $322,959 0.13% 75,812 $56,642 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $306,708 0.13% 937 $31,374 ขึ้น ×1
XTL $295,055 0.12% 1,297 $51,141
JMST $276,930 0.11% 5,430 $-1,906,849 ลง ×1
XLK XLK $272,825 0.11% 1,432
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $272,716 0.11% 10,913 $28,082 ขึ้น ×4
VGT $242,865 0.10% 2,032 ขึ้น ×1
SPTM $237,365 0.10% 2,614 $30,668
VTI $230,165 0.09% 622
XLF XLF $225,484 0.09% 4,206 $17,834
VTV $224,503 0.09% 1,030 $22,386
SPYM $207,748 0.09% 2,364 $-5,589,085 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $204,446 0.08% 805 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $203,991 0.08% 485

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SPYG $41,410,084 17.09% เพิ่มขึ้น ×3
SPYV $41,202,172 17.00% เพิ่มขึ้น ×6
SPMD $15,530,555 6.41% เพิ่มขึ้น ×4
SPTI $11,525,309 4.76% เพิ่มขึ้น ×6
AVUV $9,666,637 3.99% เพิ่มขึ้น ×6
ESGU $2,880,592 1.19% เพิ่มขึ้น ×3
SUSC $408,275 0.17% เพิ่มขึ้น ×5
SUSB $272,716 0.11% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
XLK $272,825 1,432 0.11%
VGT $242,865 2,032 0.10%
VTI $230,165 622 0.09%
JNJ $204,446 805 0.08%
TSLA $203,991 485 0.08%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPYG ซื้อเพิ่ม +16K +$8.9M
SPYV ซื้อเพิ่ม +38K +$5.0M
SPDW ซื้อเพิ่ม +8K +$3.6M
SPMD ซื้อเพิ่ม +7K +$2.4M
AVEM ลดลง -1K +$2.3M
AVUV ซื้อเพิ่ม +62 +$1.1M
DFGX ลดลง -20K -$1.0M
IVW ลดลง -3K +$1.0M
IGIB ซื้อเพิ่ม +18K +$968K
SPTI ซื้อเพิ่ม +31K +$783K

2 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
BUFR 30 มิถุนายน 2025 63,764 $1,893,153 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TSLA 31 มีนาคม 2026 887 $398,902 -6.2%
PEG 31 มีนาคม 2026 4,532 $363,920 -8.3%
SPYM 30 กันยายน 2025 4,853 $352,765 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ALLE 30 มิถุนายน 2025 2,609 $340,370 12.3%
IGSB 30 มิถุนายน 2026 5,992 $314,940
BSMV 31 มีนาคม 2025 11,145 $233,272
VTI 31 มีนาคม 2026 622 $208,538 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLK 31 มีนาคม 2026 1,432 $206,165 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPLV 30 มิถุนายน 2025 2,726 $203,690 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ASGN 30 มิถุนายน 2026 5,258 $203,537 ไม่ติดตามอีกต่อไป
META 31 ธันวาคม 2025 273 $200,486 -16.9%
FPI 30 มิถุนายน 2026 10,400 $116,792 4.2%