การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 2.1%
Industrials 2.0%
Consumer Discretionary 1.6%
Healthcare 1.1%
Retail 1.1%
Financials 0.5%
Materials 0.2%
Communication Services 0.2%
Real Estate 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 91.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 38 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $35,457,114 29.89% 51,626 $4,791,531 ขึ้น ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $12,535,173 10.57% 136,787 $1,784,217 ขึ้น ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $12,224,593 10.31% 16,600 $2,770,153 ขึ้น ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $10,325,925 8.71% 144,925 $1,257,083 ขึ้น ×1
IVV iShares Trust $9,323,906 7.86% 12,450 $1,058,700 ลง ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $8,313,331 7.01% 27,426 $1,164,155 ขึ้น ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $8,266,186 6.97% 102,596 $936,315 ขึ้น ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $3,707,631 3.13% 62,115 $445,421 ขึ้น ×1
EFA iShares Trust $1,589,452 1.34% 15,301 $85,286 ลง ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,293,078 1.09% 1,078 $301,495
PATK Patrick Industries, Inc. - Common Stock $1,283,854 1.08% 14,300 $-304,447
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,191,269 1.00% 4,117 $142,085 ลง ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $1,176,797 0.99% 1,650 $289,064
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $995,682 0.84% 935 $333,272
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $984,043 0.83% 4,159 $75,821 ลง ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND $975,428 0.82% 8,161 $263,648 ขึ้น ×1
SPY SPY $839,004 0.71% 1,124 $116,239 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $736,559 0.62% 1,975 $-46,196 ลง ×1
EWX SPDR INDEX SHARES FUNDS $650,171 0.55% 8,750 $71,621
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $644,605 0.54% 1,533 $74,867
IJR iShares Trust $596,520 0.50% 4,022 $85,039 ลง ×2
EEM iShares, Inc. $576,311 0.49% 8,424 $93,348 ลง ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $568,125 0.48% 3,750 $-30,750
IJH iShares Trust $521,114 0.44% 6,758 $55,911 ลง ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $486,390 0.41% 1,314 $76,043 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $477,690 0.40% 2,004 $60,268
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $362,141 0.31% 1,106 $36,697
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $303,892 0.26% 3,528 $40,411 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $295,271 0.25% 1,050 $40,761
WMT Walmart Inc. - Common Stock $287,907 0.24% 2,542 $-28,013
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $258,240 0.22% 750 $17,827
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $254,730 0.21% 500 $-47,465
OEF iShares Trust $222,021 0.19% 607
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $221,999 0.19% 1,890 ขึ้น ×1
CB Chubb Limited Common Stock $220,459 0.19% 647 $9,582
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $211,577 0.18% 1,057 $-4,587 ลง ×1
IWB iShares Trust $205,448 0.17% 502 ขึ้น ×1
SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest $26,195 0.02% 15,500 $5,192

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
OEF $222,021 607 0.19%
CSCO $221,999 1,890 0.19%
IWB $205,448 502 0.17%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VOO ซื้อเพิ่ม +307 +$4.8M
QQQ ซื้อเพิ่ม +220 +$2.8M
BIL ซื้อเพิ่ม +19K +$1.8M
VEA ซื้อเพิ่ม +3K +$1.3M
VB ซื้อเพิ่ม +131 +$1.2M
IVV ลดลง -203 +$1.1M
VO ซื้อเพิ่ม +77K +$936K
VWO ซื้อเพิ่ม +2K +$445K
CAT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$333K
PATK เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$304K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
CVX 30 มิถุนายน 2026 1,135 $234,832 24.7%
PEP 30 มิถุนายน 2026 1,350 $209,712 -7.0%
OEF 31 มีนาคม 2026 607 $208,124