การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 1.6%
Technology 0.9%
Industrials 0.8%
Retail 0.6%
Healthcare 0.2%
Communication Services 0.2%
Consumer Staples 0.1%
Energy 0.1%
Consumer Discretionary 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 95.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 49 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $39,790,279 15.72% 182,583 $4,841,179 ขึ้น ×6
DFCF Dimensional ETF Trust $31,955,469 12.63% 757,059 $1,642,739 ขึ้น ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $29,164,665 11.52% 338,573 $4,836,801 ขึ้น ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $21,658,281 8.56% 274,051 $1,486,849 ขึ้น ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $17,852,708 7.05% 250,564 $1,766,682 ลง ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $17,228,081 6.81% 462,375 $1,028,819 ขึ้น ×6
DUSB Dimensional ETF Trust $12,731,933 5.03% 250,727 $983,255 ขึ้น ×6
IJH iShares Trust $12,331,057 4.87% 159,915 $1,804,132 ขึ้น ×2
IJR iShares Trust $9,951,232 3.93% 67,098 $1,599,997 ลง ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $9,395,054 3.71% 231,178 $1,208,491 ลง ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $9,103,962 3.60% 152,521 $1,063,221 ขึ้น ×2
DFAS Dimensional ETF Trust $6,341,566 2.51% 77,017 $1,017,705 ขึ้น ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $5,740,689 2.27% 78,200 $305,251 ขึ้น ×4
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3,430,173 1.36% 6,855 $128,006 ลง ×2
DFNM Dimensional ETF Trust $2,508,110 0.99% 51,890 $29,268 ขึ้น ×5
DFAU Dimensional ETF Trust $2,110,657 0.83% 40,833 $256,764 ลง ×1
EFA iShares Trust $2,074,010 0.82% 19,965 $-32,437 ลง ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,467,980 0.58% 5,397 $153,332 ลง ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1,422,188 0.56% 4,692 $193,482 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,364,781 0.54% 4,717 $163,874 ลง ×2
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $1,299,530 0.51% 15,729 $213,228 ขึ้น ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1,268,305 0.50% 15,742 $126,065 ขึ้น ×3
UJAN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January $1,105,380 0.44% 24,384 $68,816
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,018,860 0.40% 2,731 $38,467 ขึ้น ×1
SPY SPY $684,822 0.27% 917 $53,333 ลง ×4
SPYG SPDR SERIES TRUST $663,560 0.26% 5,577 $112,629 ลง ×1
MUB iShares Trust $635,541 0.25% 5,905 $246,377 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $630,577 0.25% 674 $-40,148 ขึ้น ×3
IWF iShares Trust $587,572 0.23% 4,732 $83,141 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $575,291 0.23% 5,079 $-55,776 ขึ้น ×2
IVW iShares Trust $573,559 0.23% 4,170 $97,501 ลง ×4
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $554,929 0.22% 29,408 $-40,919 ขึ้น ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $517,145 0.20% 8,562 $71,835
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $504,643 0.20% 6,477 $6,561 ขึ้น ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $473,817 0.19% 1,866 $18,909 ขึ้น ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $472,814 0.19% 1,323 $84,450 ลง ×1
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $454,436 0.18% 787 $140,068
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct $398,074 0.16% 15,148 $-1,193 ลง ×5
IVV iShares Trust $381,445 0.15% 509 $48,965
ESML iShares Trust $354,283 0.14% 6,334 $56,832 ขึ้น ×5
EALT Innovator U.S. Equity 5 to 15 Buffer ETF - Quarterly $342,104 0.14% 9,540 $-70,818 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $285,293 0.11% 1,197 $57,654 ขึ้น ×2
EEM iShares, Inc. $277,985 0.11% 4,064 $48,362 ขึ้น ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $270,976 0.11% 395 $54,907 ขึ้น ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $258,082 0.10% 3,176 $17,982 ขึ้น ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $216,905 0.09% 3,840 $3,187 ขึ้น ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $214,752 0.08% 5,842 $-6,309
UOCT Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October $210,401 0.08% 5,118 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $207,776 0.08% 494

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VTV $39,790,279 15.72% เพิ่มขึ้น ×6
DFCF $31,955,469 12.63% เพิ่มขึ้น ×6
VCSH $21,658,281 8.56% เพิ่มขึ้น ×6
DFIC $17,228,081 6.81% เพิ่มขึ้น ×6
DUSB $12,731,933 5.03% เพิ่มขึ้น ×6
DFAS $6,341,566 2.51% เพิ่มขึ้น ×6
BND $5,740,689 2.27% เพิ่มขึ้น ×4
DFNM $2,508,110 0.99% เพิ่มขึ้น ×5
VO $1,268,305 0.50% เพิ่มขึ้น ×3
COST $630,577 0.25% เพิ่มขึ้น ×3
BSV $504,643 0.20% เพิ่มขึ้น ×6
JNJ $473,817 0.19% เพิ่มขึ้น ×6
ESML $354,283 0.14% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
UOCT $210,401 5,118 0.08%
TSLA $207,776 494 0.08%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VTV ซื้อเพิ่ม +4K +$4.8M
VUG ซื้อเพิ่ม +283K +$4.8M
IJH ซื้อเพิ่ม +4K +$1.8M
VEA ลดลง -466 +$1.8M
DFCF ซื้อเพิ่ม +39K +$1.6M
IJR ลดลง -83 +$1.6M
VCSH ซื้อเพิ่ม +20K +$1.5M
DFEM ลดลง -6K +$1.2M
VWO ซื้อเพิ่ม +4K +$1.1M
DFIC ซื้อเพิ่ม +6K +$1.0M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
SLV 31 มีนาคม 2026 8,955 $576,881 -19.7%
GLD 31 มีนาคม 2026 1,192 $472,402
UAUG 31 มีนาคม 2026 11,131 $444,350
DDTN 31 มีนาคม 2026 12,730 $244,019
TSLA 30 มิถุนายน 2025 904 $242,688 16.7%
PG 30 มิถุนายน 2025 1,193 $203,478 -9.0%
UMAR 31 มีนาคม 2026 5,066 $202,386