ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +28.7%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -8.3%

ต่อปี: +22.4% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 97.4% · ไม่รวมออปชัน: 0.8%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 24.2%
Consumer Discretionary 16.4%
Communication Services 15.0%
Industrials 8.1%
Financials 7.6%
Health Care 3.5%
Retail 3.4%
Energy 2.6%
Consumer products 1.9%
Consumer Staples 1.4%
Real Estate 0.9%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 15.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 32 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares $141,326,658 16.38% 6,694,773 $34,491,875 ขึ้น ×3
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G2004J103) $127,194,269 14.74% 4,452,022 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $101,955,490 11.82% 181,000
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $97,228,933 11.27% 485,926 $11,020,571 ลง ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $63,716,310 7.38% 63,000
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $55,234,000 6.40% 200,000 ขึ้น ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $51,895,000 6.01% 485,000 ขึ้น ×1
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $37,269,950 4.32% 815,000 ขึ้น ×1
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $22,386,832 2.59% 449,174 $4,007,559 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $20,602,110 2.39% 86,440 $3,500,019 ขึ้น ×2
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock $20,567,292 2.38% 128,305 $9,347,570 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19,045,655 2.21% 51,058 $1,548,830 ขึ้น ×2
MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock $16,242,204 1.88% 133,868 $6,373,952 ขึ้น ×2
FOX Fox Corporation - Class B Common Stock $15,510,410 1.80% 331,136 $-1,172,814 ขึ้น ×2
LLYVA Liberty Live Holdings, Inc. - Series A Liberty Live Group Common Stock $12,312,912 1.43% 121,597 $2,044,742 ขึ้น ×1
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $11,849,248 1.37% 147,086 $-4,285,559 ลง ×1
BELFA Bel Fuse Inc. - Class A Common Stock $8,168,419 0.95% 28,048 $1,894,936 ลง ×2
TBBB BBB Foods Inc. Class A Common Shares $7,260,664 0.84% 174,242 ขึ้น ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $7,237,287 0.84% 100,295 $569,520 ขึ้น ×2
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc. Class A Common Stock $6,600,646 0.76% 22,481 $-20,639,919 ลง ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $6,285,300 0.73% 35,000 ขึ้น ×1
ANDG Andersen Group Inc. Class A Common Stock $2,263,200 0.26% 60,000 $631,200
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1,969,305 0.23% 6,500 ขึ้น ×1
NP Neptune Insurance Holdings Inc. Class A Common Stock $1,590,750 0.18% 50,500 $369,155
CURB Curbline Properties Corp. Common Stock $1,520,000 0.18% 50,000 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,290,947 0.15% 3,106 $51,645 ลง ×1
BOBS Bob's Discount Furniture, Inc. Common Stock $1,139,040 0.13% 72,000 $-294,460 ลง ×1
HUM Humana Inc. Common Stock $983,120 0.11% 2,475 $-89,644 ลง ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $948,649 0.11% 2,453 $-203,322 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 98585C100) $527,800 0.06% 26,000 ขึ้น ×1
OFRM Once Upon a Farm, PBC Common Stock $409,600 0.05% 20,000 $82,600
AERO Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing ten (10) Common Shares) $360,000 0.04% 20,000 $79,800

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
NCLH $141,326,658 16.38% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G2004J103) $127,194,269 4,452,022 14.74%
META $101,955,490 181,000 11.82%
GS $63,716,310 63,000 7.38%
NBIS $55,234,000 200,000 6.40%
CRH $51,895,000 485,000 6.01%
IREN $37,269,950 815,000 4.32%
TBBB $7,260,664 174,242 0.84%
DLR $6,285,300 35,000 0.73%
QQQM $1,969,305 6,500 0.23%
CURB $1,520,000 50,000 0.18%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 98585C100) $527,800 26,000 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
NCLH ซื้อเพิ่ม +982K +$34.5M
BIO ลดลง -75K -$20.6M
NVDA ลดลง -8K +$11.0M
ENSG ซื้อเพิ่ม +73K +$9.3M
MHK ซื้อเพิ่ม +34K +$6.4M
CALM ลดลง -57K -$4.3M
GLNG ซื้อเพิ่ม +110K +$4.0M
AMZN ซื้อเพิ่ม +4K +$3.5M
LLYVA ซื้อเพิ่ม +10K +$2.0M
BELFA ลดลง -7K +$1.9M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
CCL 30 มิถุนายน 2026 4,514,839 $116,844,033 -9.8%
GS 31 ธันวาคม 2025 116,000 $92,376,600 2.7%
PLTR 30 มิถุนายน 2026 543,000 $79,430,040 61.8%
HOOD 30 มิถุนายน 2026 1,055,555 $73,149,962 12.4%
META 31 มีนาคม 2026 77,000 $50,826,930 27.3%
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) 30 มิถุนายน 2026 103,500 $49,597,200 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EXPE 31 ธันวาคม 2025 226,375 $48,387,656 -6.5%
SE 30 มิถุนายน 2026 500,000 $41,405,000 -0.7%
NFLX 30 มิถุนายน 2026 284,500 $27,354,675 -6.1%
AAPL 30 กันยายน 2025 123,000 $25,235,910 31.0%
MS 30 มิถุนายน 2026 141,570 $23,298,175 -9.0%
LLYVK (ยื่นในฐานะ LLYVKXXXX) 31 ธันวาคม 2025 144,022 $13,965,813 17.7%
ICLR 31 มีนาคม 2026 75,000 $13,666,500 46.4%
ENTG 31 มีนาคม 2026 159,450 $13,433,663 42.0%
ONON 31 มีนาคม 2026 250,000 $11,620,000 -9.3%
KEX 31 มีนาคม 2026 99,767 $10,992,328 3.8%
ARW 30 มิถุนายน 2026 55,099 $7,901,748 13.4%
HCA 31 ธันวาคม 2025 18,265 $7,784,543 -8.6%
PATH 30 มิถุนายน 2026 639,400 $7,097,340 20.7%
WDAY 31 มีนาคม 2026 32,584 $6,998,392 43.3%
DG 31 มีนาคม 2026 47,228 $6,270,462 0.2%
MTN 30 มิถุนายน 2026 38,624 $4,956,232 3.7%
FISV 31 มีนาคม 2026 65,509 $4,400,240 -20.5%
UNH 30 กันยายน 2025 13,437 $4,191,941 7.7%
GIII 30 มิถุนายน 2026 115,853 $3,209,128 -18.8%
FPS 30 มิถุนายน 2026 100,000 $2,927,000 -27.8%
RPD 31 ธันวาคม 2025 154,920 $2,904,750 -19.8%
TTAN 30 กันยายน 2025 20,000 $2,143,600 -33.5%
WBI 31 มีนาคม 2026 100,000 $2,001,000 7.7%
ALH 30 มิถุนายน 2026 85,000 $1,762,900 -19.7%
NTSK 30 มิถุนายน 2026 206,500 $1,753,185 62.2%
IVV 31 มีนาคม 2026 2,000 $1,369,880
MIAX 31 มีนาคม 2026 25,000 $1,109,500 -15.2%
SBET 31 มีนาคม 2026 119,684 $1,069,975 45.0%
OS 30 กันยายน 2025 30,000 $849,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMBQ 31 มีนาคม 2026 20,000 $570,000 168.3%
ASIC 30 กันยายน 2025 10,000 $215,200 32.4%