การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 10.1%
Communication Services 0.7%
Retail 0.3%
Financials 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 88.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 52 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO Vanguard S&P 500 ETF $12,476,074 9.62% 18,165 $1,727,794 ขึ้น ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $11,709,166 9.03% 121,238 $929,397 ขึ้น ×2
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $10,551,870 8.14% 40,528 $4,559,062 ลง ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $7,080,398 5.46% 99,374 $444,914 ลง ×1
QUAL iShares Trust $5,098,456 3.93% 23,235 $585,359 ลง ×1
IJH iShares Trust $4,607,862 3.55% 59,757 $515,949 ลง ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $4,569,992 3.52% 20,970 $370,527 ลง ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $4,550,706 3.51% 76,239 $535,602 ขึ้น ×2
AGG iShares Trust $4,360,366 3.36% 44,053 $460,048 ขึ้น ×2
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4,086,573 3.15% 44,804 $477,744 ขึ้น ×2
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $4,067,644 3.14% 80,420 $273,068 ขึ้น ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4,009,038 3.09% 32,134 $331,381 ลง ×1
MTUM iShares Trust $3,508,865 2.71% 10,235 $993,770 ลง ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $3,013,846 2.32% 28,307 $-7,346 ลง ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $2,883,269 2.22% 31,463 $-67,264 ลง ×2
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF $2,723,923 2.10% 93,896 $411,437 ขึ้น ×2
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $2,643,495 2.04% 33,285 $-491,559 ลง ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $2,471,595 1.91% 25,623 $169,788 ขึ้น ×2
IEMG iShares, Inc. $2,384,632 1.84% 28,786 $201,387 ลง ×1
ACWV iShares, Inc. $2,383,560 1.84% 19,825 $90,402 ขึ้น ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2,373,237 1.83% 11,154 $240,622 ขึ้น ×2
IJR iShares Trust $2,358,722 1.82% 15,904 $318,671 ลง ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2,197,953 1.70% 21,329 $-1,963 ลง ×1
MUB iShares Trust $2,082,555 1.61% 19,351 $363,774 ขึ้น ×2
IVV iShares Trust $1,869,978 1.44% 2,497 $123,294 ลง ×1
IJJ iShares Trust $1,758,873 1.36% 11,906 $155,888 ลง ×1
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $1,694,285 1.31% 12,396 $183,929 ลง ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $1,661,749 1.28% 22,007 $-278,388
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $1,555,133 1.20% 30,746 $5,051 ลง ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1,339,220 1.03% 13,888 $169,710 ขึ้น ×2
XLRE XLRE $1,277,310 0.99% 29,010 $29,913 ลง ×1
DISV Dimensional ETF Trust $1,119,547 0.86% 27,898 $22,050 ขึ้น ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $899,713 0.69% 12,256 $36,947 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $819,969 0.63% 4,098 $114,347 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $656,847 0.51% 2,270 $62,978 ลง ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $634,260 0.49% 6,200 $59,334 ลง ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $633,109 0.49% 8,011 $-2,716 ลง ×1
SPY SPY $606,377 0.47% 812 $78,301
NYF iShares Trust $527,568 0.41% 9,787 $13,420 ขึ้น ×2
CWB SPDR SERIES TRUST $512,037 0.39% 4,749 $57,640 ลง ×1
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $499,923 0.39% 16,332 $7,513
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $475,284 0.37% 1,382 $67,055 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $417,810 0.32% 1,753 $46,881 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $336,464 0.26% 902 $-14,087 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $327,708 0.25% 917 $55,389 ลง ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $301,583 0.23% 815 $38,198 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $295,384 0.23% 836 $44,381 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $280,291 0.22% 742 $42,587 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $270,942 0.21% 481 $-15,695 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $242,224 0.19% 740 $20,427 ลง ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $227,395 0.18% 197 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $217,260 0.17% 374 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
MU $227,395 197 0.18%
AMD $217,260 374 0.17%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
DDOG ลดลง -10K +$4.6M
VOO ซื้อเพิ่ม +178 +$1.7M
MTUM ลดลง -245 +$994K
IEFA ซื้อเพิ่ม +2K +$929K
QUAL ลดลง -294 +$585K
VWO ซื้อเพิ่ม +2K +$536K
IJH ลดลง -837 +$516K
GLDM ลดลง -538 -$492K
AVLV ซื้อเพิ่ม +35 +$478K
AGG ซื้อเพิ่ม +5K +$460K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
CRM 31 มีนาคม 2026 944 $250,075 23.1%
INDA 30 มิถุนายน 2026 4,744 $222,209
EFAV 30 มิถุนายน 2026 2,410 $220,202
SHYG 31 มีนาคม 2026 5,017 $215,079
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) 31 มีนาคม 2026 419 $210,610 ไม่ติดตามอีกต่อไป